Breaking Down Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Breaking Down Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus de Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Analyse des revenus

La performance financière du groupe de conseil révèle des informations critiques sur ses capacités de génération de revenus.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de variation
Services d'ingénierie 293.4 318.7 8.6%
Consultation des infrastructures 187.2 204.5 9.2%
Services environnementaux 76.5 89.3 16.7%

Métriques de revenus clés

  • Revenu annuel total 2023: 612,5 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 10.3%
  • Marge de revenus bruts: 34.6%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Contribution des revenus
Nord-Est des États-Unis 38.5%
Du sud-est des États-Unis 27.3%
Côte ouest 19.7%
Midwest 14.5%



Une plongée profonde dans Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Marge bénéficiaire brute 18.3% 19.7% +7.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 6.2% 7.1% +14.5%
Marge bénéficiaire nette 4.5% 5.3% +17.8%

Informations sur la rentabilité clés

  • Le bénéfice brut a augmenté de 42,6 millions de dollars à 49,3 millions de dollars
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 14,4 millions de dollars à 17,7 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 10,5 millions de dollars à 13,2 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Valeur 2023
Revenu par employé $385,000
Ratio de dépenses d'exploitation 12.6%
Retour sur les actifs (ROA) 7.8%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des repères du secteur des services d'ingénierie médiane.




Dette vs Equity: How Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 25,8 millions de dollars 37.7%
Dette totale 68,4 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%

Notes de crédit

Note de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's, indiquant un risque de crédit modéré.

Stratégie de financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 68,4 millions de dollars 57.2%
Financement par actions 51,3 millions de dollars 42.8%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 6,75%
  • Transaction de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
  • Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 4,2 ans



Évaluation de la liquidité de Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2022 Valeur 2023
Ratio actuel 1.45 1.62
Rapport rapide 1.12 1.28

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les mesures clés suivantes:

  • 2022 Capital de roulement: 24,3 millions de dollars
  • 2023 Capital de roulement: 28,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 17.7%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2022 Montant 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 18,7 millions de dollars 22,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 6,2 millions de dollars - 8,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,9 millions de dollars - 4,8 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
  • Amélioration des ratios actuels et rapides
  • Gestion du fonds de roulement stable

Considérations de liquidité potentielles

  • Les sorties en espèces d'investissement continu
  • Réductions de flux de trésorerie modérés



Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation complète suivante examine les principales mesures financières pour la société à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x
Cours actuel $22.45

Analyse des performances des stocks:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $18.30 - $26.75
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
  • Rendement des dividendes: 2.3%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.4%

Recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 48%
Vendre 10%

Métriques d'évaluation du marché comparatives:

  • P / E moyen de l'industrie: 16.2x
  • Médian du secteur P / B: 1,9x
  • Compartives Comparables EV / EBITDA: 9.1x



Risques clés face à Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché des infrastructures Fluctuation des revenus Moyen
Ralentissement cyclique économique Opportunités de projet réduites Haut
Paysage compétitif Compression de marge Haut

Risques opérationnels

  • Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'ingénierie
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis d'intégration technologique
  • Complexité de conformité réglementaire

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.45
  • Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars

Stratégies d'atténuation

Zone de risque Approche d'atténuation
Volatilité du marché Portfolio de services diversifié
Acquisition de talents Programmes de rémunération compétitifs
Risque technologique Investissements de formation continue



Perspectives de croissance futures de Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines d'expansion et de développement stratégique. En 2024, les informations suivantes fournissent une vision complète des perspectives de croissance potentielles.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Consultation des infrastructures 6.5% TCAC 412,3 millions de dollars
Services environnementaux 7.2% TCAC 287,6 millions de dollars
Conseil des transports 5.9% TCAC 256,4 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion géographique dans 3 Nouveaux marchés régionaux
  • Investissements d'intégration technologique de 7,2 millions de dollars
  • Acquisitions stratégiques potentielles ciblant 50 millions de dollars dans des revenus supplémentaires

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 385,6 millions de dollars 8.3%
2025 417,4 millions de dollars 8.2%
2026 451,8 millions de dollars 8.5%

Avantages compétitifs

  • Portfolio de technologie avancée évalué à 12,3 millions de dollars
  • Offres de services diversifiés à travers 4 segments de marché primaires
  • Base de clientèle établie avec 87% Répéter le taux d'entreprise

Domaines d'investissement clés

Catégorie d'investissement Allocation Retour attendu
Transformation numérique 5,6 millions de dollars 12.4% Retour de retour
Acquisition de talents 3,2 millions de dollars 9.7% Augmentation de la productivité
Recherche et développement 4,1 millions de dollars 10.9% Impact de l'innovation

DCF model

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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