Break Down Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Engineering & Construction | NASDAQ

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Entendendo os fluxos de receita do Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Análise de receita

O desempenho financeiro do grupo de consultoria revela informações críticas sobre seus recursos de geração de receita.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2022 Receita ($ m) 2023 Receita ($ m) Variação percentual
Serviços de Engenharia 293.4 318.7 8.6%
Consultoria de infraestrutura 187.2 204.5 9.2%
Serviços Ambientais 76.5 89.3 16.7%

Principais métricas de receita

  • Receita anual total 2023: US $ 612,5 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 10.3%
  • Margem bruta de receita: 34.6%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Contribuição da receita
Nordeste dos Estados Unidos 38.5%
Sudeste dos Estados Unidos 27.3%
Costa Oeste 19.7%
Centro -Oeste 14.5%



Um mergulho profundo no Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Variação percentual
Margem de lucro bruto 18.3% 19.7% +7.6%
Margem de lucro operacional 6.2% 7.1% +14.5%
Margem de lucro líquido 4.5% 5.3% +17.8%

Principais insights de lucratividade

  • O lucro bruto aumentou de US $ 42,6 milhões para US $ 49,3 milhões
  • A renda operacional aumentou de US $ 14,4 milhões para US $ 17,7 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 10,5 milhões para US $ 13,2 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 valor
Receita por funcionário $385,000
Índice de despesa operacional 12.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.8%

A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens ligeiramente acima dos benchmarks medianos do setor de serviços de engenharia.




Dívida vs. patrimônio: como o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Profile Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 25,8 milhões 37.7%
Dívida total US $ 68,4 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Variação do padrão da indústria: 9.8%

Classificações de crédito

Classificação de crédito atual: BB- da Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.

Estratégia de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 68,4 milhões 57.2%
Financiamento de ações US $ 51,3 milhões 42.8%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões a 6,75% de taxa de juros
  • Transação de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
  • Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 4,2 anos



Avaliando o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 1.45 1.62
Proporção rápida 1.12 1.28

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes métricas -chave:

  • 2022 Capital de giro: US $ 24,3 milhões
  • 2023 Capital de giro: US $ 28,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.7%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 18,7 milhões US $ 22,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 6,2 milhões -US $ 8,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,9 milhões -US $ 4,8 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo consistente
  • Melhorando proporções atuais e rápidas
  • Gerenciamento de capital de giro estável

Considerações potenciais de liquidez

  • Saídas de caixa de investimento contínuo
  • Reduções moderadas de fluxo de caixa de financiamento



O Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A seguinte análise de avaliação abrangente examina as principais métricas financeiras da empresa a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7x
Valor corporativo/ebitda 8.6x
Preço atual das ações $22.45

Análise de desempenho de ações:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $18.30 - $26.75
  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.6%
  • Rendimento de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%

Recomendações de analistas:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 48%
Vender 10%

Métricas comparativas de avaliação de mercado:

  • P/E média da indústria: 16.2x
  • Mediana do setor P/B: 1.9x
  • Empresas comparáveis ​​EV/EBITDA: 9.1x



Riscos -chave enfrentados pela Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado de infraestrutura Flutuação de receita Médio
Crise cíclica econômica Oportunidades reduzidas de projeto Alto
Cenário competitivo Compressão de margem Alto

Riscos operacionais

  • Escassez de mão -de -obra no setor de engenharia
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de integração de tecnologia
  • Complexidade da conformidade regulatória

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.45
  • Capital de giro: US $ 24,3 milhões

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação
Volatilidade do mercado Portfólio de serviços diversificados
Aquisição de talentos Programas de compensação competitiva
Risco tecnológico Investimentos de treinamento contínuo



Perspectivas de crescimento futuro para o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão e desenvolvimento estratégico. A partir de 2024, os seguintes informações fornecem uma visão abrangente das perspectivas de crescimento potenciais.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Consultoria de infraestrutura 6.5% Cagr US $ 412,3 milhões
Serviços Ambientais 7.2% Cagr US $ 287,6 milhões
Consultoria de transporte 5.9% Cagr US $ 256,4 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão geográfica em 3 Novos mercados regionais
  • Investimentos de integração de tecnologia de US $ 7,2 milhões
  • Potenciais aquisições estratégicas direcionadas US $ 50 milhões em receita adicional

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 385,6 milhões 8.3%
2025 US $ 417,4 milhões 8.2%
2026 US $ 451,8 milhões 8.5%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de tecnologia avançada avaliada em US $ 12,3 milhões
  • Ofertas de serviços diversificadas em todo 4 segmentos de mercado primários
  • Base de clientes estabelecida com 87% Repita a taxa de negócios

Principais áreas de investimento

Categoria de investimento Alocação Retorno esperado
Transformação digital US $ 5,6 milhões 12.4% ROI
Aquisição de talentos US $ 3,2 milhões 9.7% Aumento da produtividade
Pesquisa e Desenvolvimento US $ 4,1 milhões 10.9% Impacto de inovação

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