Boyd Gaming Corporation (BYD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Boyd Gaming Corporation (BYD)
Analyse des revenus
Boyd Gaming Corporation a déclaré des revenus totaux de 4,48 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Las Vegas Locals | 1,456 | 32.5% |
| Midwest et Sud | 1,789 | 39.9% |
| Downtown Las Vegas | 687 | 15.3% |
| Autres segments | 538 | 12.3% |
Informations sur la rupture des revenus clés:
- Segment Midwest et Sud généré 1,789 milliard de dollars, la plus grande contribution des revenus
- Le segment des locaux de Las Vegas a contribué 1,456 milliard de dollars
- Les revenus du segment du centre-ville de Las Vegas atteignent 687 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 6.2%
- Croissance du segment Midwest et Sud: 7.5%
- Croissance du segment des habitants de Las Vegas: 5.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Boyd Gaming Corporation (BYD)
Métriques de rentabilité
Les performances financières de Boyd Gaming Corporation révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Analyse des marges de rentabilité
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 48.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 24.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.7% | 17.2% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Revenus pour 2023: 4,82 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,18 milliard de dollars
- Revenu net: 829 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 23.4%
- Retour des actifs (ROA): 9.6%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 75.5% |
| Marge d'EBITDA | 32.6% |
Dette vs Équité: comment Boyd Gaming Corporation (BYD) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions: Boyd Gaming Corporation Analyse financière
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Boyd Gaming Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie en capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,973.4 |
| Dette à court terme | $287.6 |
| Dette totale | $3,261.0 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.37
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.95
Notes de crédit
Notes de crédit actuelles en décembre 2023:
- Standard & Poor's: Bb-
- Moody's: Ba3
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | $1,100 | 5.75% |
| Facilité de crédit renouvelable | $500 | SOFR + 2,50% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 1 376,5 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 136,2 millions d'actions
Évaluation de la liquidité de Boyd Gaming Corporation (BYD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de Boyd Gaming Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs à partir de 2024.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les indicateurs clés du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 845 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 275 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 385 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 623 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Boyd Gaming Corporation (BYD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
Les mesures de performance des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $55.20 - $72.45
- Prix actuel de l'action: $63.75
- Performance de 52 semaines: +14.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Objectif de prix moyen: $68.50
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent un investissement équilibré profile avec des indicateurs de sous-évaluation potentiels.
Risques clés face à Boyd Gaming Corporation (BYD)
Facteurs de risque impactant la santé financière de la société de jeux
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs | Haut |
| Changements réglementaires | Restrictions potentielles de licence de jeu | Moyen |
| Perturbation technologique | Concours de jeux en ligne | Moyen-élevé |
Analyse des risques financiers
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 4,2 milliards de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,5x
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Exposition stratégique au risque
Les risques stratégiques clés comprennent la concentration du marché, avec 68% des revenus générés à partir de trois marchés primaires.
Risques de paysage concurrentiel
- Volatilité des parts de marché: ±5% fluctuation trimestrielle
- Intensité régionale de la concurrence: Haut
- Défis de rétention de la clientèle: 12% taux de désabonnement annuel
Indicateurs de risque réglementaires
| Juridiction | Complexité réglementaire | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Nevada | Haut | 3,7 millions de dollars annuellement |
| Illinois | Moyen | 2,1 millions de dollars annuellement |
Perspectives de croissance futures pour Boyd Gaming Corporation (BYD)
Opportunités de croissance
Boyd Gaming Corporation démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché régional du casino au Nevada et à l'Illinois
- Développement de la plate-forme de jeu et de paris sportifs en ligne
- Acquisitions et rénovations stratégiques de propriétés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 6.5% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 7.1% |
Initiatives stratégiques
- Extension de la plate-forme de paris sportifs en ligne sur les marchés réglementés
- Investissement de technologie numérique pour une expérience client améliorée
- Concentrez-vous continu sur les marchés des casino régionaux non Las Vegas
Avantages compétitifs
Les forces concurrentielles clés comprennent un portefeuille géographique diversifié avec 12 propriétés de jeu dans plusieurs états et une infrastructure de jeux numériques robuste.
Stratégie d'expansion du marché
| Marché | Investissement potentiel | Part de marché attendu |
|---|---|---|
| Jeux en ligne | 150 millions de dollars | 8.3% |
| Paris sportifs | 85 millions de dollars | 5.7% |
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