Boyd Gaming Corporation (BYD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Boyd Gaming Corporation (BYD)
Análise de receita
Boyd Gaming Corporation relatou receita total de US $ 4,48 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| LAS VEGAS LOCAIS | 1,456 | 32.5% |
| Centro -Oeste e Sul | 1,789 | 39.9% |
| Downtown Las Vegas | 687 | 15.3% |
| Outros segmentos | 538 | 12.3% |
Insights importantes de divisão de receita:
- Segmento Centro -Oeste e Sul gerado US $ 1,789 bilhão, a maior contribuição de receita
- O segmento local de Las Vegas contribuiu US $ 1,456 bilhão
- Receita do segmento do centro de Las Vegas alcançada US $ 687 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 6.2%
- Crescimento do Centro -Oeste e Sul do Segmento: 7.5%
- Las Vegas Locals Segment Growth: 5.3%
Um profundo mergulho na Boyd Gaming Corporation (BYD) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Boyd Gaming Corporation revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Análise das margens de lucratividade
| Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 48.6% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 24.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.7% | 17.2% |
Indicadores de desempenho de lucratividade -chave
- Receita para 2023: US $ 4,82 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,18 bilhão
- Resultado líquido: US $ 829 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 23.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.6%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 75.5% |
| Margem Ebitda | 32.6% |
Dívida vs. patrimônio: como Boyd Gaming Corporation (BYD) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Boyd Gaming Corporation Financial Analysis
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Boyd Gaming Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $2,973.4 |
| Dívida de curto prazo | $287.6 |
| Dívida total | $3,261.0 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.95
Classificações de crédito
Classificações de crédito atuais em dezembro de 2023:
- Standard & Poor's: Bb-
- Moody's: Ba3
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | $1,100 | 5.75% |
| Linha de crédito rotativo | $500 | SOFR + 2,50% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1.376,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 136,2 milhões de ações
Avaliando a liquidez da Boyd Gaming Corporation (BYD)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Boyd Gaming Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores a partir de 2024.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
Os principais indicadores de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 412 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 845 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 275 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 385 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
A Boyd Gaming Corporation (BYD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $55.20 - $72.45
- Preço atual das ações: $63.75
- Desempenho de 52 semanas: +14.3%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $68.50
Métricas de avaliação comparativa sugerem um investimento equilibrado profile com potenciais indicadores de subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Boyd Gaming Corporation (BYD)
Fatores de risco que afetam a Saúde Financeira da Corporação de Gaming
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Gastos discricionários reduzidos ao consumidor | Alto |
| Mudanças regulatórias | Potenciais restrições de licença de jogo | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Competição de jogos online | Médio-alto |
Análise de risco financeiro
- Dívida total a partir do quarto trimestre 2023: US $ 4,2 bilhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.5x
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Exposição estratégica ao risco
Os principais riscos estratégicos incluem a concentração de mercado, com 68% de receita gerada a partir de três mercados primários.
Riscos competitivos da paisagem
- Volatilidade da participação de mercado: ±5% flutuação trimestral
- Intensidade da concorrência regional: Alto
- Desafios de retenção de clientes: 12% Taxa anual de rotatividade
Indicadores de risco regulatório
| Jurisdição | Complexidade regulatória | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Nevada | Alto | US $ 3,7 milhões anualmente |
| Illinois | Médio | US $ 2,1 milhões anualmente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Boyd Gaming Corporation (BYD)
Oportunidades de crescimento
A Boyd Gaming Corporation demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Expansão regional do mercado de cassinos em Nevada e Illinois
- Desenvolvimento de plataforma de apostas e apostas esportivas e de apostas esportivas on -line
- Aquisições e reformas de propriedades estratégicas
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,2 bilhões | 6.5% |
| 2025 | US $ 4,5 bilhões | 7.1% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão de plataforma de apostas esportivas on -line em mercados regulamentados
- Investimento de tecnologia digital para experiência aprimorada do cliente
- Foco contínuo nos mercados de cassinos regionais não Las Vegas
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem diversos portfólio geográfico com 12 propriedades de jogo em vários estados e na infraestrutura robusta de jogos digitais.
Estratégia de expansão do mercado
| Mercado | Investimento potencial | Participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Jogos online | US $ 150 milhões | 8.3% |
| Apostas esportivas | US $ 85 milhões | 5.7% |
Boyd Gaming Corporation (BYD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.