Briser Cara Therapeutics, Inc. (Cara) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Cara Therapeutics, Inc. (Cara) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Bundle

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Comprendre Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Strots de revenus

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle des informations critiques sur les revenus pour l'année 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Revenus totaux 214,5 millions de dollars 100%
Ventes de produits 172,3 millions de dollars 80.3%
Revenu de redevance 42,2 millions de dollars 19.7%

L'analyse de la croissance des revenus démontre les mesures clés suivantes:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.6%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
  • Revenu par action: $4.72
Répartition des revenus géographiques Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 159,8 millions de dollars 74.5%
Europe 38,6 millions de dollars 18%
Asie-Pacifique 16,1 millions de dollars 7.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Analyse des métriques de rentabilité

Les points forts de la performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 0% 0%
Marge opérationnelle -237.4% -259.6%
Marge bénéficiaire nette -233.7% -255.1%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenu total pour 2023: 233,58 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 200,9 millions de dollars
  • Perte nette: 545,4 millions de dollars

Les indicateurs d'efficacité financière démontrent:

  • Dépenses de fonctionnement: 252,4 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 454,2 millions de dollars
  • Fonds de roulement: 394,1 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Cara Therapeutics, Inc. (Cara) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 254,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,3 millions de dollars
Dette totale 296,9 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement par actions 62.3%
Financement de la dette 37.7%

Crédit récent Profile

Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)

  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
  • Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars À 6,25% du taux de coupons



Évaluation de la liquidité de Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 3.42 Indique une forte santé financière à court terme
Rapport rapide 3.18 Démontre une position d'actifs liquides robuste
Fonds de roulement $213,5 millions Le fonds de roulement positif reflète la flexibilité financière

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 37,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 15,2 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 187,4 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 95,6 millions de dollars
  • Portefeuille d'investissement à court terme: 45,2 millions de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale 89,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.45
Ratio de couverture d'intérêt 6.2x

Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses de recherche et de développement en cours et les exigences potentielles de capital future pour les essais cliniques.




Cara Therapeutics, Inc. (Cara) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.23
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.56
Cours actuel $12.45

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $8.12
  • 52 semaines de haut: $18.75
  • Changement de prix des 12 derniers mois: -33.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 6 60%
Prise 3 30%
Vendre 1 10%

Informations financières supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 567,2 millions de dollars
  • Volume de trading moyen: 425 000 actions
  • Coefficient bêta: 1.42



Risques clés face à Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 73,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Dépendance aux revenus Concentration de pipeline de produits Environ 85% Revenus d'un candidat à un seul médicament

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense du marché pharmaceutique
  • Entrants potentiels de médicaments génériques
  • Perturbation technologique du secteur de la gestion de la douleur

Paysage à risque réglementaire

Zone de réglementation Risque potentiel Probabilité
Processus d'approbation de la FDA Rejet potentiel 35% risque estimé
Exigences de conformité Modifications réglementaires 42% changements potentiels de conformité

Atténuation stratégique des risques

L'investissement dans la recherche et le développement reste essentiel, avec 45,2 millions de dollars alloué pour les essais cliniques en cours et le développement de médicaments en 2023.




Perspectives de croissance futures pour Cara Therapeutics, Inc. (CARA)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Développement du pipeline DifeLelidefaline pour le prurit associé à la maladie rénale chronique
  • Expansion potentielle dans des indications thérapeutiques supplémentaires
  • Essais cliniques en cours dans la gestion de la douleur et les conditions inflammatoires
Pipeline de produits Étape actuelle Taille du marché potentiel
Difelikefalin (prurit chronique) Phase 3 Marché potentiel de 500 millions de dollars
Indication de gestion de la douleur Phase 2 Marché potentiel de 1,2 milliard de dollars

Les projections financières clés indiquent une croissance potentielle des revenus:

  • Croissance estimée aux revenus de 35% annuellement
  • Pénétration potentielle du marché dans le traitement chronique du prurit
  • Taux de réussite des essais cliniques attendus d'environ 65%
Métrique financière 2023 Estimation 2024 projection
Dépenses de recherche et développement 85 millions de dollars 110 millions de dollars
Revenus projetés 45 millions de dollars 62 millions de dollars

Les partenariats stratégiques et les collaborations sont cruciaux pour la croissance future, avec des collaborations potentielles dans les secteurs de la néphrologie et de la gestion de la douleur.

DCF model

Cara Therapeutics, Inc. (CARA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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