Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Bundle
Comprendre Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur les revenus pour l'année 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 214,5 millions de dollars | 100% |
| Ventes de produits | 172,3 millions de dollars | 80.3% |
| Revenu de redevance | 42,2 millions de dollars | 19.7% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les mesures clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.3%
- Revenu par action: $4.72
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 159,8 millions de dollars | 74.5% |
| Europe | 38,6 millions de dollars | 18% |
| Asie-Pacifique | 16,1 millions de dollars | 7.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Analyse des métriques de rentabilité
Les points forts de la performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge opérationnelle | -237.4% | -259.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -233.7% | -255.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 233,58 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 200,9 millions de dollars
- Perte nette: 545,4 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité financière démontrent:
- Dépenses de fonctionnement: 252,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 454,2 millions de dollars
- Fonds de roulement: 394,1 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Cara Therapeutics, Inc. (Cara) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 254,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 296,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 62.3% |
| Financement de la dette | 37.7% |
Crédit récent Profile
Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars À 6,25% du taux de coupons
Évaluation de la liquidité de Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | Indique une forte santé financière à court terme |
| Rapport rapide | 3.18 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
| Fonds de roulement | $213,5 millions | Le fonds de roulement positif reflète la flexibilité financière |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 37,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,2 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,4 millions de dollars
- Titres commercialisables: 95,6 millions de dollars
- Portefeuille d'investissement à court terme: 45,2 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 89,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.2x |
Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses de recherche et de développement en cours et les exigences potentielles de capital future pour les essais cliniques.
Cara Therapeutics, Inc. (Cara) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.56 |
| Cours actuel | $12.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $8.12
- 52 semaines de haut: $18.75
- Changement de prix des 12 derniers mois: -33.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 60% |
| Prise | 3 | 30% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations financières supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 567,2 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 425 000 actions
- Coefficient bêta: 1.42
Risques clés face à Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 73,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Dépendance aux revenus | Concentration de pipeline de produits | Environ 85% Revenus d'un candidat à un seul médicament |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché pharmaceutique
- Entrants potentiels de médicaments génériques
- Perturbation technologique du secteur de la gestion de la douleur
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel | 35% risque estimé |
| Exigences de conformité | Modifications réglementaires | 42% changements potentiels de conformité |
Atténuation stratégique des risques
L'investissement dans la recherche et le développement reste essentiel, avec 45,2 millions de dollars alloué pour les essais cliniques en cours et le développement de médicaments en 2023.
Perspectives de croissance futures pour Cara Therapeutics, Inc. (CARA)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Développement du pipeline DifeLelidefaline pour le prurit associé à la maladie rénale chronique
- Expansion potentielle dans des indications thérapeutiques supplémentaires
- Essais cliniques en cours dans la gestion de la douleur et les conditions inflammatoires
| Pipeline de produits | Étape actuelle | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Difelikefalin (prurit chronique) | Phase 3 | Marché potentiel de 500 millions de dollars |
| Indication de gestion de la douleur | Phase 2 | Marché potentiel de 1,2 milliard de dollars |
Les projections financières clés indiquent une croissance potentielle des revenus:
- Croissance estimée aux revenus de 35% annuellement
- Pénétration potentielle du marché dans le traitement chronique du prurit
- Taux de réussite des essais cliniques attendus d'environ 65%
| Métrique financière | 2023 Estimation | 2024 projection |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et développement | 85 millions de dollars | 110 millions de dollars |
| Revenus projetés | 45 millions de dollars | 62 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques et les collaborations sont cruciaux pour la croissance future, avec des collaborations potentielles dans les secteurs de la néphrologie et de la gestion de la douleur.
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