Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de receita para o ano de 2023:
Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Receita total | US $ 214,5 milhões | 100% |
Vendas de produtos | US $ 172,3 milhões | 80.3% |
Renda de royalties | US $ 42,2 milhões | 19.7% |
A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes métricas principais:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
- Receita por ação: $4.72
Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | US $ 159,8 milhões | 74.5% |
Europa | US $ 38,6 milhões | 18% |
Ásia-Pacífico | US $ 16,1 milhões | 7.5% |
Um mergulho profundo na Cara Therapeutics, Inc. (Cara) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro destaca para a empresa revelar insights críticos de lucratividade:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
Margem operacional | -237.4% | -259.6% |
Margem de lucro líquido | -233.7% | -255.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 233,58 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 200,9 milhões
- Perda líquida: US $ 545,4 milhões
Os indicadores de eficiência financeira demonstram:
- Despesas operacionais: US $ 252,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 454,2 milhões
- Capital de giro: US $ 394,1 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Cara Therapeutics, Inc. (Cara) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 254,6 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
Dívida total | US $ 296,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento de ações | 62.3% |
Financiamento da dívida | 37.7% |
Crédito recente Profile
Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões com taxa de cupom de 6,25%
Avaliando a liquidez da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 3.42 | Indica uma forte saúde financeira de curto prazo |
Proporção rápida | 3.18 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
Capital de giro | $213,5 milhões | O capital de giro positivo reflete a flexibilidade financeira |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,2 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 95,6 milhões
- Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
Métricas de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total | US $ 89,7 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
Taxa de cobertura de juros | 6.2x |
As considerações potenciais de liquidez incluem despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento e possíveis requisitos futuros de capital para ensaios clínicos.
A Cara Therapeutics, Inc. (Cara) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
Valor corporativo/ebitda | -22.56 |
Preço atual das ações | $12.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $8.12
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Alteração de preço nos últimos 12 meses: -33.6%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 6 | 60% |
Segurar | 3 | 30% |
Vender | 1 | 10% |
Insights financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 567,2 milhões
- Volume médio de negociação: 425.000 ações
- Coeficiente beta: 1.42
Riscos -chave enfrentados pela Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 73,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
Dependência da receita | Concentração do pipeline do produto | Aproximadamente 85% Receita de candidato a drogas únicas |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência do mercado farmacêutico intenso
- Potenciais participantes genéricos de drogas
- Interrupção tecnológica no setor de gerenciamento da dor
Cenário de risco regulatório
Área regulatória | Risco potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial | 35% risco estimado |
Requisitos de conformidade | Modificações regulatórias | 42% potenciais mudanças de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
O investimento em pesquisa e desenvolvimento permanece crítico, com US $ 45,2 milhões alocado para ensaios clínicos em andamento e desenvolvimento de medicamentos em 2023.
Perspectivas de crescimento futuro da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Desenvolvimento de oleoduto DifelikeFalin para prurido associado à doença renal crônica
- Expansão potencial para indicações terapêuticas adicionais
- Ensaios clínicos em andamento no manejo da dor e condições inflamatórias
Oleoduto de produto | Estágio atual | Tamanho potencial de mercado |
---|---|---|
DifelikeFalin (prurido crônico) | Fase 3 | Mercado potencial de US $ 500 milhões |
Indicação de manejo da dor | Fase 2 | Mercado potencial de US $ 1,2 bilhão |
As principais projeções financeiras indicam potencial crescimento da receita:
- Crescimento estimado da receita de 35% anualmente
- Penetração potencial de mercado no tratamento de prurido crônico
- Taxas esperadas de sucesso do ensaio clínico de aproximadamente 65%
Métrica financeira | 2023 Estimativa | 2024 Projeção |
---|---|---|
Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 85 milhões | US $ 110 milhões |
Receita projetada | US $ 45 milhões | US $ 62 milhões |
Parcerias e colaborações estratégicas são cruciais para o crescimento futuro, com possíveis colaborações nos setores de nefrologia e gerenciamento da dor.
Cara Therapeutics, Inc. (CARA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.