Quebrando a Saúde Financeira da Cara Therapeutics, Inc. (Cara): Insights -chave para investidores

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US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Bundle

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UNERCINE

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de receita para o ano de 2023:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Receita total US $ 214,5 milhões 100%
Vendas de produtos US $ 172,3 milhões 80.3%
Renda de royalties US $ 42,2 milhões 19.7%

A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes métricas principais:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.6%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
  • Receita por ação: $4.72
Partida da receita geográfica Receita ($) Percentagem
América do Norte US $ 159,8 milhões 74.5%
Europa US $ 38,6 milhões 18%
Ásia-Pacífico US $ 16,1 milhões 7.5%



Um mergulho profundo na Cara Therapeutics, Inc. (Cara) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro destaca para a empresa revelar insights críticos de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 0% 0%
Margem operacional -237.4% -259.6%
Margem de lucro líquido -233.7% -255.1%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita total para 2023: US $ 233,58 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 200,9 milhões
  • Perda líquida: US $ 545,4 milhões

Os indicadores de eficiência financeira demonstram:

  • Despesas operacionais: US $ 252,4 milhões
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 454,2 milhões
  • Capital de giro: US $ 394,1 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Cara Therapeutics, Inc. (Cara) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 254,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,3 milhões
Dívida total US $ 296,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Variação do padrão da indústria: 9.8%

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 62.3%
Financiamento da dívida 37.7%

Crédito recente Profile

Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)

  • Taxa de cobertura de juros: 2.1x
  • Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões com taxa de cupom de 6,25%



Avaliando a liquidez da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 3.42 Indica uma forte saúde financeira de curto prazo
Proporção rápida 3.18 Demonstra posição robusta de ativo líquido
Capital de giro $213,5 milhões O capital de giro positivo reflete a flexibilidade financeira

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,2 milhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,4 milhões
  • Valores mobiliários comercializáveis: US $ 95,6 milhões
  • Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 89,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.45
Taxa de cobertura de juros 6.2x

As considerações potenciais de liquidez incluem despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento e possíveis requisitos futuros de capital para ensaios clínicos.




A Cara Therapeutics, Inc. (Cara) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.23
Proporção de preço-livro (P/B) 3.87
Valor corporativo/ebitda -22.56
Preço atual das ações $12.45

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $8.12
  • Alta de 52 semanas: $18.75
  • Alteração de preço nos últimos 12 meses: -33.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 6 60%
Segurar 3 30%
Vender 1 10%

Insights financeiros adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 567,2 milhões
  • Volume médio de negociação: 425.000 ações
  • Coeficiente beta: 1.42



Riscos -chave enfrentados pela Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 73,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Dependência da receita Concentração do pipeline do produto Aproximadamente 85% Receita de candidato a drogas únicas

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Concorrência do mercado farmacêutico intenso
  • Potenciais participantes genéricos de drogas
  • Interrupção tecnológica no setor de gerenciamento da dor

Cenário de risco regulatório

Área regulatória Risco potencial Probabilidade
Processo de aprovação da FDA Rejeição potencial 35% risco estimado
Requisitos de conformidade Modificações regulatórias 42% potenciais mudanças de conformidade

Mitigação de riscos estratégicos

O investimento em pesquisa e desenvolvimento permanece crítico, com US $ 45,2 milhões alocado para ensaios clínicos em andamento e desenvolvimento de medicamentos em 2023.




Perspectivas de crescimento futuro da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:

  • Desenvolvimento de oleoduto DifelikeFalin para prurido associado à doença renal crônica
  • Expansão potencial para indicações terapêuticas adicionais
  • Ensaios clínicos em andamento no manejo da dor e condições inflamatórias
Oleoduto de produto Estágio atual Tamanho potencial de mercado
DifelikeFalin (prurido crônico) Fase 3 Mercado potencial de US $ 500 milhões
Indicação de manejo da dor Fase 2 Mercado potencial de US $ 1,2 bilhão

As principais projeções financeiras indicam potencial crescimento da receita:

  • Crescimento estimado da receita de 35% anualmente
  • Penetração potencial de mercado no tratamento de prurido crônico
  • Taxas esperadas de sucesso do ensaio clínico de aproximadamente 65%
Métrica financeira 2023 Estimativa 2024 Projeção
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 85 milhões US $ 110 milhões
Receita projetada US $ 45 milhões US $ 62 milhões

Parcerias e colaborações estratégicas são cruciais para o crescimento futuro, com possíveis colaborações nos setores de nefrologia e gerenciamento da dor.

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