Cara Therapeutics, Inc. (CARA) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de receita para o ano de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 214,5 milhões | 100% |
| Vendas de produtos | US $ 172,3 milhões | 80.3% |
| Renda de royalties | US $ 42,2 milhões | 19.7% |
A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes métricas principais:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.3%
- Receita por ação: $4.72
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 159,8 milhões | 74.5% |
| Europa | US $ 38,6 milhões | 18% |
| Ásia-Pacífico | US $ 16,1 milhões | 7.5% |
Um mergulho profundo na Cara Therapeutics, Inc. (Cara) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro destaca para a empresa revelar insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem operacional | -237.4% | -259.6% |
| Margem de lucro líquido | -233.7% | -255.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 233,58 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 200,9 milhões
- Perda líquida: US $ 545,4 milhões
Os indicadores de eficiência financeira demonstram:
- Despesas operacionais: US $ 252,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 454,2 milhões
- Capital de giro: US $ 394,1 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Cara Therapeutics, Inc. (Cara) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 254,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 296,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 62.3% |
| Financiamento da dívida | 37.7% |
Crédito recente Profile
Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões com taxa de cupom de 6,25%
Avaliando a liquidez da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | Indica uma forte saúde financeira de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.18 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
| Capital de giro | $213,5 milhões | O capital de giro positivo reflete a flexibilidade financeira |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 37,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,2 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 95,6 milhões
- Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 89,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 6.2x |
As considerações potenciais de liquidez incluem despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento e possíveis requisitos futuros de capital para ensaios clínicos.
A Cara Therapeutics, Inc. (Cara) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.56 |
| Preço atual das ações | $12.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $8.12
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Alteração de preço nos últimos 12 meses: -33.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 60% |
| Segurar | 3 | 30% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 567,2 milhões
- Volume médio de negociação: 425.000 ações
- Coeficiente beta: 1.42
Riscos -chave enfrentados pela Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 73,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Dependência da receita | Concentração do pipeline do produto | Aproximadamente 85% Receita de candidato a drogas únicas |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência do mercado farmacêutico intenso
- Potenciais participantes genéricos de drogas
- Interrupção tecnológica no setor de gerenciamento da dor
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial | 35% risco estimado |
| Requisitos de conformidade | Modificações regulatórias | 42% potenciais mudanças de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
O investimento em pesquisa e desenvolvimento permanece crítico, com US $ 45,2 milhões alocado para ensaios clínicos em andamento e desenvolvimento de medicamentos em 2023.
Perspectivas de crescimento futuro da Cara Therapeutics, Inc. (Cara)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Desenvolvimento de oleoduto DifelikeFalin para prurido associado à doença renal crônica
- Expansão potencial para indicações terapêuticas adicionais
- Ensaios clínicos em andamento no manejo da dor e condições inflamatórias
| Oleoduto de produto | Estágio atual | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| DifelikeFalin (prurido crônico) | Fase 3 | Mercado potencial de US $ 500 milhões |
| Indicação de manejo da dor | Fase 2 | Mercado potencial de US $ 1,2 bilhão |
As principais projeções financeiras indicam potencial crescimento da receita:
- Crescimento estimado da receita de 35% anualmente
- Penetração potencial de mercado no tratamento de prurido crônico
- Taxas esperadas de sucesso do ensaio clínico de aproximadamente 65%
| Métrica financeira | 2023 Estimativa | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 85 milhões | US $ 110 milhões |
| Receita projetada | US $ 45 milhões | US $ 62 milhões |
Parcerias e colaborações estratégicas são cruciais para o crescimento futuro, com possíveis colaborações nos setores de nefrologia e gerenciamento da dor.
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