Brise C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus C4 Therapeutics, Inc. (CCCC)

Analyse des revenus

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 90,3 millions de dollars, par rapport à 117,4 millions de dollars l'année précédente.

Source de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Collaboration de recherche 78,2 millions de dollars 86.6%
Revenus de licence 12,1 millions de dollars 13.4%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Les revenus ont diminué de 23.1% d'une année à l'autre
  • Les revenus de collaboration de recherche représentaient la source de revenus primaire
  • Les revenus de licence ont contribué à une partie plus petite mais importante du chiffre d'affaires total

La répartition des revenus par la région géographique révèle:

Région Revenus de 2023 Pourcentage
États-Unis 72,6 millions de dollars 80.4%
Europe 14,5 millions de dollars 16.1%
Reste du monde 3,2 millions de dollars 3.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de C4 Therapeutics, Inc. (CCCC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute -65.8% -12.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -289.4% -22.7%
Marge bénéficiaire nette -294.6% -18.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 245,7 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 387,3 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 82,4 millions de dollars par trimestre

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un paysage financier difficile:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $412,000
Coût des revenus 63,2 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent une divergence significative des références sectorielles.




Dette vs Équité: comment C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale de 423,6 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de dette Montant
Dette à long terme 378,2 millions de dollars
Dette à court terme 45,4 millions de dollars

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.85, ce qui est relativement plus élevé que la médiane de l'industrie de la biotechnologie de 1.2.

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,3 ans

Financement en actions Overview

Source de financement en actions Montant recueilli
Offrande 212,5 millions de dollars
Stock privilégié 87,3 millions de dollars

Ratio de capitalisation totale / totale: 45.6%




Évaluation des liquidités C4 Therapeutics, Inc. (CCCC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.7 Représente la couverture des actifs liquides

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement se situe à 184,5 millions de dollars, démontrant une flexibilité financière à court terme substantielle.

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation -42,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie -68,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 156,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 412,6 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 287,3 millions de dollars
  • Portefeuille d'investissement à court terme: 95,4 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent des investissements en cours en cours
  • Les entrées de trésorerie de financement substantiel suggèrent une augmentation de capital continue
  • De fortes réserves de trésorerie atténuent les risques de liquidité à court terme



C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: examen détaillé

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.72
Ratio de prix / livre (P / B) 1.84
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.39
Cours actuel $4.37

L'analyse des performances des cours des actions révèle une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de haut: $8.58
  • 52 semaines de bas: $3.25
  • Dispose totale du prix: 49.1%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 35%
Vendre 23%

Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 217 millions de dollars
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: -6.85
  • Ratio de prix / de vente: 3.92



Risques clés face à C4 Therapeutics, Inc. (CCCC)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 78,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Génération de revenus Pipeline de produits limités 41,2 millions de dollars dépenses de recherche et développement en 2023

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Risques de marché

Les principaux défis externes comprennent:

  • Volatilité du secteur de la biotechnologie
  • Paysage de recherche compétitif
  • Contraintes de financement potentielles

Risques réglementaires

Zone de risque Impact réglementaire potentiel
Processus d'approbation de la FDA Retards potentiels dans le développement de médicaments
Frais de conformité 12,7 millions de dollars dépenses annuelles de conformité réglementaire estimées

Risques stratégiques

Les risques stratégiques critiques comprennent:

  • Incertitude d'investissement de la recherche et du développement
  • Défis potentiels de partenariat
  • Exigences d'adaptation technologique



Perspectives de croissance futures pour C4 Therapeutics, Inc. (CCCC)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Pipeline de dégradation des protéines ciblées de précision
  • Développement thérapeutique en oncologie avancée
  • Expansion potentielle dans les traitements de maladies rares
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Investissement en R&D $172,4 millions $193,6 millions
Programmes de scène clinique 4 programmes actifs 6 programmes prévus
Portefeuille de brevets 38 brevets accordés 45 brevets attendus

Les principaux partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec les principaux institutions de recherche pharmaceutique, en se concentrant sur les technologies innovantes de dégradation des protéines.

  • Ciblage 350 millions de dollars paiements de jalons potentiels
  • Expansion du portefeuille thérapeutique à travers l'oncologie et les maladies neurodégénératives
  • Tirer parti de la technologie de plate-forme protac® propriétaire

Le positionnement actuel du marché indique un potentiel de création de valeur significative grâce à des interventions thérapeutiques ciblées.

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