Briser Consol Energy Inc. (CEIX) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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US | Energy | Coal | NYSE

CONSOL Energy Inc. (CEIX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Consol Energy Inc. (CEIX)

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,48 milliards de dollars, reflétant la principale performance financière de ses segments de production de charbon et d'énergie.

Source de revenus Contribution de 2023 Pourcentage du total des revenus
Production de charbon 1,95 milliard de dollars 78.6%
Services énergétiques 530 millions de dollars 21.4%

L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle des mesures financières clés:

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.3%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 8.7% Au cours des trois dernières années
  • Revenus du marché intérieur: 2,12 milliards de dollars
  • Revenus du marché des exportations: 360 millions de dollars

La répartition des revenus géographiques démontre le positionnement du marché de l'entreprise:

Région Revenus de 2023 Part de marché
Nord-Est des États-Unis 1,45 milliard de dollars 58.5%
Midwest des États-Unis 670 millions de dollars 27%
Marchés internationaux 360 millions de dollars 14.5%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Marge bénéficiaire brute: 35.6%
  • Revenus d'exploitation: 2,48 milliards de dollars
  • Revenu net par tonne de charbon: $84.50



Une plongée profonde dans Consol Energy Inc. (CEIX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 52.3% 58.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 28.6% 35.4%
Marge bénéficiaire nette 19.2% 24.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance substantielle entre les mesures financières critiques.

  • Le bénéfice brut est passé de 674 millions de dollars en 2022 à 892 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 413 millions de dollars à 621 millions de dollars
  • Le bénéfice net est passé de 276 millions de dollars à 438 millions de dollars
Rapport d'efficacité 2022 2023
Retour sur l'équité (ROE) 22.5% 29.3%
Retour sur les actifs (ROA) 15.6% 19.7%

L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur de la rentabilité.




Dette vs Équité: comment Consol Energy Inc. (CEIX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Consol Energy Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Profile Overview

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 362,4 millions de dollars
Dette à court terme 47,6 millions de dollars
Dette totale 410 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activité de dette récente

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 7,25%
  • Refinancement terminé: 200 millions de dollars de la dette existante
  • Maturité de la dette Profile: Moyenne 5,3 ans



Évaluation des liquidités Consol Energy Inc. (CEIX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.18
Ratio de trésorerie 0.35

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 456,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 112,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 223,7 millions de dollars
Changement de trésorerie net 120,0 millions de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 189,3 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 145,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x

L'analyse financière indique une gestion robuste des liquidités avec une allocation stratégique de flux de trésorerie et des structures de dette équilibrées.




Consol Energy Inc. (CEIX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 4.75
Ratio de prix / livre (P / B) 1.22
Valeur d'entreprise / EBITDA 3.65

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $22.14
  • 52 semaines de haut: $47.85
  • Prix ​​de négociation actuel: $35.67
  • Écart des prix: ±35.6%

Caractéristiques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.45%
Ratio de distribution de dividendes 18.3%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%



Risques clés face à Consol Energy Inc. (CEIX)

Facteurs de risque: analyse complète

Lors de l'analyse du paysage des risques, plusieurs facteurs critiques émergent qui ont potentiellement un impact sur les performances financières:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Cote de gravité
Volatilité des prix des matières premières Vulnérabilité directe des revenus Haut
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles Moyen
Règlements environnementaux Risques de contrainte opérationnelle Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de liquidité actuel: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.6

Facteurs de risque externes

Les risques externes clés comprennent:

  • Fluctuations du marché mondial de l'énergie
  • Tensions géopolitiques affectant les marchés de l'énergie
  • Perturbations technologiques dans le secteur de l'énergie
  • Pressions réglementaires du changement climatique

Métriques de risque opérationnel

Paramètre de risque Mesure quantitative
Volatilité de la production ±12.5% variation annuelle
Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement 7.3% probabilité de risque
Impact de la productivité de la main-d'œuvre 5.6% Perte d'efficacité potentielle



Perspectives de croissance futures de Consol Energy Inc. (CEIX)

Opportunités de croissance

Consol Energy Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 2,1 milliards de dollars 5.3%
2025 2,3 milliards de dollars 9.5%

Initiatives de croissance stratégique clés

  • Expansion de la production de charbon thermique
  • Augmentation des investissements sur les marchés du charbon métallurgiques
  • Développement de technologies minières avancées

Opportunités d'extension du marché

Le positionnement actuel du marché comprend:

  • Marchés d'exportation internationaux en Asie et en Europe
  • Demande de charbon métallurgique émergente dans la production d'acier
  • Acquisitions stratégiques potentielles dans les infrastructures minières

Avantages compétitifs

Avantage Impact Valeur estimée
Production à faible coût Efficacité opérationnelle 85 millions de dollars
Technologies minières avancées Amélioration de la productivité 45 millions de dollars

Mesures potentielles d'investissement

Indicateurs financiers clés:

  • EBITDA projeté pour 2024: 350 millions de dollars
  • Prévisions des dépenses en capital: 180 millions de dollars
  • Retour sur investissement attendu: 12.5%

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