Cognex Corporation (CGNX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cognex Corporation (CGNX)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1 027,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de vision industriel | $839.2 | 81.6% |
| Logiciel de vision | $118.5 | 11.5% |
| Services | $70.2 | 6.9% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- Amérique du Nord: 412,3 millions de dollars (40.1% du total des revenus)
- Europe: 287,6 millions de dollars (28.0% du total des revenus)
- Asie: 328,0 millions de dollars (31.9% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | $871.4 | 4.2% |
| 2022 | $957.3 | 9.8% |
| 2023 | $1,027.9 | 7.4% |
Le segment d'automatisation industrielle a contribué 692,5 millions de dollars au total des revenus en 2023, représentant 67.4% de la source de revenus totale de l'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cognex Corporation (CGNX)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour le récent exercice de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 63.4% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | -4.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | -3.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,024 milliard de dollars
- Revenu net: 189,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $5.43
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 374,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 433,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 203,7 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% | 10.6% |
Dette vs Équité: comment Cognex Corporation (CGNX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Dette totale | $0 |
Financement par actions
- Total des actions des actionnaires: 1 214,8 millions de dollars
- Attache ordinaire autorisée: 160 millions d'actions
- Stock ordinaire en circulation: 107,1 millions d'actions
Métriques de la structure du capital
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Ratio actuel | 5.16 |
Stratégie de financement
La société maintient un bilan riche en espèces avec 1 023,1 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces au 31 décembre 2023.
Évaluation de la liquidité de la Cognex Corporation (CGNX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité et de la solvabilité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.15 |
| Rapport rapide | 2.89 | 2.67 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 456,7 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 412,3 millions de dollars
- Augmentation d'une année à l'autre: 10.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 312,5 millions de dollars | 287,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,6 millions de dollars | - 76,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 145,3 millions de dollars | - 132,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 628,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 844 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 187,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Cognex Corporation (CGNX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 35.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22,3x |
| Cours actuel | $53.42 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $41.87 - $64.55
- Rendement des dividendes: 0.65%
- Ratio de distribution de dividendes: 14.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E médian de l'industrie: 28.4x
- Ratio P / B moyen du secteur: 3.9x
- Compartives Comparables EV / EBITDA: 19.7x
Risques clés face à Cognex Corporation (CGNX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Fluctuations économiques mondiales | Potentiel 15% Réduction des investissements d'automatisation industrielle | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 45 millions de dollars impact sur les revenus | Moyen |
| Obsolescence technologique | Risque de 20% Érosion des parts de marché | Haut |
Risques opérationnels
- Volatilité du marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs
- Concurrence accrue dans la technologie de la vision industrielle
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.42
- Investissement de recherche et développement: 187 millions de dollars annuellement
- Exposition potentielle à la fluctuation des taux de change: 7.3%
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | Restrictions de contrôle des exportations | 22 millions de dollars Limitation des revenus potentiels |
| Contrôles d'exportation technologique | Restrictions potentielles sur l'octroi de licences | 15 millions de dollars Coût potentiel de conformité |
Approches d'atténuation des risques stratégiques
- Diversification des emplacements de fabrication mondiale
- Investissement en innovation en technologie continue
- Stratégies de protection de la propriété intellectuelle robustes
- Gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures pour Cognex Corporation (CGNX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un positionnement spécifique du marché et des progrès technologiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de vision industriel | 12.5% TCAC | 1,2 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Automatisation industrielle | 8.7% TCAC | Marché potentiel de 850 millions de dollars |
| Inspection des semi-conducteurs | 15.3% TCAC | 670 millions de dollars d'opportunité |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 85 millions de dollars en R&D pour les technologies avancées de vision industrielle
- Développez la présence mondiale sur les marchés de fabrication en Asie-Pacifique
- Développer des solutions d'inspection de vision améliorée AI
- Industries émergentes cibles comme la fabrication de véhicules électriques
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,02 milliard de dollars | 9.5% |
| 2025 | 1,15 milliard de dollars | 12.7% |
| 2026 | 1,29 milliard de dollars | 12.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 287 brevets technologiques actifs
- Présence mondiale dans 35 pays
- Capacités avancées d'intégration d'apprentissage automatique
- Boulanges éprouvées dans les technologies de fabrication de précision
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