Cognex Corporation (CGNX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Cognex Corporation (CGNX)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 1.027,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de visão de máquina | $839.2 | 81.6% |
| Software de visão | $118.5 | 11.5% |
| Serviços | $70.2 | 6.9% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- América do Norte: US $ 412,3 milhões (40.1% de receita total)
- Europa: US $ 287,6 milhões (28.0% de receita total)
- Ásia: US $ 328,0 milhões (31.9% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | $871.4 | 4.2% |
| 2022 | $957.3 | 9.8% |
| 2023 | $1,027.9 | 7.4% |
Segmento de automação industrial contribuiu US $ 692,5 milhões para a receita total em 2023, representando 67.4% do fluxo total de receita da empresa.
Um profundo mergulho na lucratividade da Cognex Corporation (CGNX)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o recente ano fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 63.4% | -2.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | -4.3% |
| Margem de lucro líquido | 18.5% | -3.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,024 bilhão
- Resultado líquido: US $ 189,4 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $5.43
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 374,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 433,2 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 203,7 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% | 10.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Cognex Corporation (CGNX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Dívida total | $0 |
Financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1.214,8 milhões
- Ações ordinárias autorizadas: 160 milhões de ações
- Ações ordinárias em circulação: 107,1 milhões de ações
Métricas de estrutura de capital
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Proporção atual | 5.16 |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém um balanço rico em dinheiro com US $ 1.023,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023.
Avaliando a liquidez da Cognex Corporation (CGNX)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.15 |
| Proporção rápida | 2.89 | 2.67 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 412,3 milhões
- Aumento ano a ano: 10.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 312,5 milhões | US $ 287,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,6 milhões | -US $ 76,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 145,3 milhões | -US $ 132,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 628,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 844 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 187,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
A Cognex Corporation (CGNX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 35.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.3x |
| Preço atual das ações | $53.42 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $41.87 - $64.55
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento de dividendos: 14.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão mediana de P/E da indústria: 28.4x
- Razão média do setor: 3.9x
- Empresas comparáveis EV/EBITDA: 19.7x
Riscos -chave enfrentados pela Cognex Corporation (CGNX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuações econômicas globais | Potencial 15% Redução em investimentos de automação industrial | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 45 milhões Impacto de receita | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Risco de 20% erosão de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Volatilidade do mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores
- Maior concorrência na tecnologia de visão de máquina
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.42
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187 milhões anualmente
- Taxa de câmbio potencial Exposição de flutuação: 7.3%
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de Comércio Internacional | Restrições de controle de exportação | US $ 22 milhões Limitação de receita potencial |
| Controles de exportação de tecnologia | Possíveis restrições de licenciamento | US $ 15 milhões Custo potencial de conformidade |
Abordagens de mitigação de risco estratégico
- Diversificação de locais globais de fabricação
- Investimento contínuo de inovação tecnológica
- Estratégias robustas de proteção de propriedade intelectual
- Gerenciamento flexível da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Cognex Corporation (CGNX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com posicionamento específico do mercado e avanços tecnológicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Sistemas de visão de máquina | 12.5% Cagr | US $ 1,2 bilhão até 2026 |
| Automação industrial | 8.7% Cagr | Mercado potencial de US $ 850 milhões |
| Inspeção de semicondutores | 15.3% Cagr | Oportunidade de US $ 670 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 85 milhões em P&D para tecnologias avançadas de visão de máquina
- Expanda a presença global nos mercados de fabricação da Ásia-Pacífico
- Desenvolva soluções de inspeção de visão aprimoradas da AI-
- Indústrias emergentes -alvo, como fabricação de veículos elétricos
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem a seguinte trajetória de crescimento:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,02 bilhão | 9.5% |
| 2025 | US $ 1,15 bilhão | 12.7% |
| 2026 | US $ 1,29 bilhão | 12.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes com 287 patentes de tecnologia ativa
- Presença global em 35 países
- Recursos avançados de integração de aprendizado de máquina
- Histórico comprovado em tecnologias de fabricação de precisão
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