Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Bundle
Comprendre Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Church & Dwight Co., Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières solides de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Taux de croissance |
---|---|---|
Produits ménagers | 2,7 milliards de dollars | 4.2% |
Soins personnels | 1,8 milliard de dollars | 3.7% |
Produits spécialisés | 700 millions de dollars | 2.9% |
Distribution des revenus géographiques
- Amérique du Nord: 4,1 milliards de dollars (78.8% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 1,1 milliard de dollars (21.2% du total des revenus)
Métriques de revenus clés
La croissance des revenus organiques pour 2023 était 3.5%, avec des ventes nettes augmentant par 180 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.
Performance de catégorie de produits
Catégorie de produits | Revenus annuels | Part de marché |
---|---|---|
Produits à linge | 1,5 milliard de dollars | 22.4% |
Produits de soins personnels | 1,2 milliard de dollars | 18.6% |
Produits de nettoyage | 800 millions de dollars | 12.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 43.7% | 44.2% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.3% | 22.1% |
Marge bénéficiaire nette | 16.5% | 17.2% |
Tendances clés de la rentabilité
- Revenus pour l'exercice 2023: 4,89 milliards de dollars
- Revenu net pour 2023: 807 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 24.6%
- Retour des actifs (ROA): 12.3%
Métriques d'efficacité opérationnelle
Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Ratio de dépenses d'exploitation | 22.4% |
Coût des marchandises vendues | 2,76 milliards de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 42.5%
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 15.8%
- Bénéfice par action (EPS): $2.87
Dette vs Equity: How Church & Dwight Co., Inc. (CHD) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: Insights de stratégie financière
Church & Dwight Co., Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques à la dernière période de référence.
Dette Overview
Dette totale à long terme au quatrième trimestre 2023: 3,48 milliards de dollars Dette à court terme: 492 millions de dollars
Métrique de la dette | Montant |
---|---|
Dette totale | 3,97 milliards de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Intérêts | 126 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit (S&P): Bbb +
- Taux d'intérêt moyen: 4.65%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Composition de capitaux propres
Total des actions des actionnaires: 2,79 milliards de dollars Partage en circulation: 214,6 millions
Métrique des capitaux propres | Valeur |
---|---|
Capitalisation boursière | 22,3 milliards de dollars |
Valeur comptable par action | $13.00 |
Stratégie de financement
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.2%
- Levier de dette par rapport à l'industrie: modéré
- Capacité de service de la dette annuelle: 450 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Ratios de liquidité à partir de l'exercice 2023:
Rapport | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 1.52 |
Rapport rapide | 1.08 |
Ratio de trésorerie | 0.45 |
Présentation des points de trésorerie (en millions):
Catégorie de trésorerie | Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | $786.5 |
Investir des flux de trésorerie | -$212.3 |
Financement des flux de trésorerie | -$445.2 |
Analyse du fonds de roulement:
- Total du fonds de roulement: 672,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +3.7%
- Tableau des comptes débiteurs: 8.6x
- Riguement des stocks: 5.2x
Forces de liquidité:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 786,5 millions de dollars
- Ratio de courant suffisant supérieur à 1,5
- Solide gestion de la trésorerie
Considérations potentielles de liquidité:
- Ratio rapide modéré à 1.08
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
Cours actuel | $86.45 |
52 semaines de bas | $64.42 |
52 semaines de haut | $93.21 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Dividende annuel par action: $2.04
- Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
Recommandations des analystes
Recommandation | Nombre d'analystes |
---|---|
Acheter | 8 |
Prise | 12 |
Vendre | 2 |
Objectif de prix moyen | $89.75 |
Les mesures d'évaluation suggèrent une opportunité d'investissement équilibrée avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à l'église et à Dwight Co., Inc. (CHD)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
---|---|---|
Concours de produits de consommation | Érosion des parts de marché | 350 millions de dollars perte de revenus potentielle |
Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | 7.2% Augmentation potentielle des coûts |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 12.5% retard de production potentiel
- Contraintes de capacité de fabrication: 45 millions de dollars Investissement potentiel requis
- Défis de conformité réglementaire: 3-5% Impact potentiel des revenus
Métriques de risque financier
Risque financier | Exposition actuelle | Stratégie d'atténuation |
---|---|---|
Fluctuation de la change | 22,3 millions de dollars impact potentiel | Instruments de couverture |
Risque de refinancement de la dette | 650 millions de dollars dette en suspens | Financement diversifié |
Risques stratégiques
Les principaux risques stratégiques comprennent les perturbations potentielles du marché, les changements technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs.
- Risque de transformation numérique: 15% Investissement technologique potentiel
- Extension du canal du commerce électronique: 75 millions de dollars Investissement projeté
- Risque de pénétration du marché international: 8.6% Opportunité de croissance potentielle
Perspectives de croissance futures pour Church & Dwight Co., Inc. (CHD)
Opportunités de croissance
Church & Dwight Co., Inc. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et au portefeuille de produits diversifié.
Moteurs de croissance clés
- Segment des soins personnels aux consommateurs prévus pour atteindre 89,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des produits ménagers devrait croître à 4.2% CAGR jusqu'en 2025
- Expansion internationale se concentrant sur les marchés émergents
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 5,2 milliards de dollars | 3.7% |
2025 | 5,4 milliards de dollars | 4.2% |
2026 | 5,6 milliards de dollars | 4.5% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de la plate-forme de commerce électronique
- Développement de produits durables
- Acquisitions stratégiques sur les marchés complémentaires
Avantages compétitifs
Les forces du marché comprennent:
- Reconnaissance de la marque établie
- Portfolio de produits diversifié
- Couvre-réseau de distribution solide 50+ pays
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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