Église décomposer & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Église décomposer & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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Comprendre Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Church & Dwight Co., Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières solides de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Segment d'entreprise Contribution des revenus Taux de croissance
Produits ménagers 2,7 milliards de dollars 4.2%
Soins personnels 1,8 milliard de dollars 3.7%
Produits spécialisés 700 millions de dollars 2.9%

Distribution des revenus géographiques

  • Amérique du Nord: 4,1 milliards de dollars (78.8% du total des revenus)
  • Marchés internationaux: 1,1 milliard de dollars (21.2% du total des revenus)

Métriques de revenus clés

La croissance des revenus organiques pour 2023 était 3.5%, avec des ventes nettes augmentant par 180 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Performance de catégorie de produits

Catégorie de produits Revenus annuels Part de marché
Produits à linge 1,5 milliard de dollars 22.4%
Produits de soins personnels 1,2 milliard de dollars 18.6%
Produits de nettoyage 800 millions de dollars 12.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 43.7% 44.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 21.3% 22.1%
Marge bénéficiaire nette 16.5% 17.2%

Tendances clés de la rentabilité

  • Revenus pour l'exercice 2023: 4,89 milliards de dollars
  • Revenu net pour 2023: 807 millions de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 24.6%
  • Retour des actifs (ROA): 12.3%

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 22.4%
Coût des marchandises vendues 2,76 milliards de dollars

Performance comparative de l'industrie

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 42.5%
  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 15.8%
  • Bénéfice par action (EPS): $2.87



Dette vs Equity: How Church & Dwight Co., Inc. (CHD) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: Insights de stratégie financière

Church & Dwight Co., Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques à la dernière période de référence.

Dette Overview

Dette totale à long terme au quatrième trimestre 2023: 3,48 milliards de dollars Dette à court terme: 492 millions de dollars

Métrique de la dette Montant
Dette totale 3,97 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42
Intérêts 126 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit (S&P): Bbb +
  • Taux d'intérêt moyen: 4.65%
  • Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme

Composition de capitaux propres

Total des actions des actionnaires: 2,79 milliards de dollars Partage en circulation: 214,6 millions

Métrique des capitaux propres Valeur
Capitalisation boursière 22,3 milliards de dollars
Valeur comptable par action $13.00

Stratégie de financement

  • Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.2%
  • Levier de dette par rapport à l'industrie: modéré
  • Capacité de service de la dette annuelle: 450 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Ratios de liquidité à partir de l'exercice 2023:

Rapport Valeur
Ratio actuel 1.52
Rapport rapide 1.08
Ratio de trésorerie 0.45

Présentation des points de trésorerie (en millions):

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $786.5
Investir des flux de trésorerie -$212.3
Financement des flux de trésorerie -$445.2

Analyse du fonds de roulement:

  • Total du fonds de roulement: 672,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +3.7%
  • Tableau des comptes débiteurs: 8.6x
  • Riguement des stocks: 5.2x

Forces de liquidité:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 786,5 millions de dollars
  • Ratio de courant suffisant supérieur à 1,5
  • Solide gestion de la trésorerie

Considérations potentielles de liquidité:

  • Ratio rapide modéré à 1.08
  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie



Church & Dwight Co., Inc. (CHD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 4.7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.3x
Cours actuel $86.45
52 semaines de bas $64.42
52 semaines de haut $93.21

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.3%
  • Dividende annuel par action: $2.04
  • Ratio de distribution de dividendes: 45.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 8
Prise 12
Vendre 2
Objectif de prix moyen $89.75

Les mesures d'évaluation suggèrent une opportunité d'investissement équilibrée avec un potentiel de croissance modéré.




Risques clés face à l'église et à Dwight Co., Inc. (CHD)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concours de produits de consommation Érosion des parts de marché 350 millions de dollars perte de revenus potentielle
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge 7.2% Augmentation potentielle des coûts

Risques opérationnels

  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 12.5% retard de production potentiel
  • Contraintes de capacité de fabrication: 45 millions de dollars Investissement potentiel requis
  • Défis de conformité réglementaire: 3-5% Impact potentiel des revenus

Métriques de risque financier

Risque financier Exposition actuelle Stratégie d'atténuation
Fluctuation de la change 22,3 millions de dollars impact potentiel Instruments de couverture
Risque de refinancement de la dette 650 millions de dollars dette en suspens Financement diversifié

Risques stratégiques

Les principaux risques stratégiques comprennent les perturbations potentielles du marché, les changements technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs.

  • Risque de transformation numérique: 15% Investissement technologique potentiel
  • Extension du canal du commerce électronique: 75 millions de dollars Investissement projeté
  • Risque de pénétration du marché international: 8.6% Opportunité de croissance potentielle



Perspectives de croissance futures pour Church & Dwight Co., Inc. (CHD)

Opportunités de croissance

Church & Dwight Co., Inc. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et au portefeuille de produits diversifié.

Moteurs de croissance clés

  • Segment des soins personnels aux consommateurs prévus pour atteindre 89,3 milliards de dollars d'ici 2027
  • Le marché des produits ménagers devrait croître à 4.2% CAGR jusqu'en 2025
  • Expansion internationale se concentrant sur les marchés émergents

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 5,2 milliards de dollars 3.7%
2025 5,4 milliards de dollars 4.2%
2026 5,6 milliards de dollars 4.5%

Initiatives stratégiques

  • Investissement de la plate-forme de commerce électronique
  • Développement de produits durables
  • Acquisitions stratégiques sur les marchés complémentaires

Avantages compétitifs

Les forces du marché comprennent:

  • Reconnaissance de la marque établie
  • Portfolio de produits diversifié
  • Couvre-réseau de distribution solide 50+ pays

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