Décomposition & Main, Inc. (CNM) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur le secteur des infrastructures? Avec Core & Main, Inc. (CNM), l'un des principaux distributeurs de produits d'eau, d'égout et de protection contre les incendies, la compréhension de sa santé financière est cruciale pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Saviez-vous que dans l'exercice 2024, Noyau et principal Ventes nettes signalées de 7,4 milliards de dollars et le revenu net de 507 millions de dollars? En tant qu'investisseurs, comment interpréter ces chiffres et quelles idées clés pouvons-nous en tirer? Plonger comme nous disséquons Core & Main's performance financière, explorer son positionnement stratégique et découvrir ce que cela signifie pour votre stratégie d'investissement.

Analyse des revenus Core & Main, Inc. (CNM)

Core & Main, Inc. (CNM) fonctionne comme un distributeur de produits de protection contre les eaux et les incendies aux États-Unis et au Canada. La compréhension de ses sources de revenus consiste à examiner les sources, la croissance et les contributions des segments qui stimulent ses performances financières.

Voici une ventilation de ce qui façonne les revenus de Core & Main, Inc. (CNM):

• Sources de revenus primaires: Core & Main, Inc. (CNM) génère des revenus principalement à partir de la vente de produits d'eau et de protection contre les incendies. Il s'agit notamment des tuyaux, des vannes, des raccords, des bornes d'incendie et des produits connexes utilisés dans la construction, la réparation et l'entretien des systèmes de protection de l'eau et des incendies.
• Croissance des revenus d'une année sur l'autre: Le suivi du taux de croissance des revenus d'une année à l'autre donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à étendre sa présence sur le marché et à capitaliser sur les tendances de l'industrie. Cela consiste à analyser les tendances historiques pour identifier les périodes de croissance ou de déclin significative, ainsi que de comprendre les facteurs stimulant ces changements. Par exemple, les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024 ont montré des ventes nettes de 1,74 milliard de dollars, un 0.4% Augmentation par rapport au premier trimestre de l'exercice 2023.
• Contribution des segments d'entreprise: L'analyse de la contribution de différents segments d'entreprise, tels que les travaux d'eau et la protection contre les incendies, aux revenus globaux aide à identifier les principaux moteurs de croissance et les zones de force. Comprendre l'importance relative de chaque segment permet aux investisseurs d'évaluer la diversification et la résilience de l'entreprise à commercialiser les fluctuations.
• Changements importants dans les sources de revenus: L'évaluation des changements importants des sources de revenus est essentiel pour comprendre l'orientation stratégique et l'adaptabilité de l'entreprise. Cela peut impliquer l'analyse de l'impact des acquisitions, des désinvestissements ou des changements dans les offres de produits sur la génération de revenus.

Pour illustrer la dynamique des revenus de Core & Main, Inc. (CNM), considérez les points de données suivants de l'exercice 2024:

Les ventes nettes de l'exercice 2024 ont été déclarées à 7,4 milliards de dollars, reflétant un 4.6% augmentation par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été soutenue par des acquisitions stratégiques et de fortes performances dans les principaux segments de marché.

Un examen plus approfondi du premier trimestre de l'exercice 2024 révèle:

• Les ventes nettes atteintes 1,74 milliard de dollars, un 0.4% augmenter une année à l'autre.
• Le bénéfice brut était 471 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 27.1%.
• Le revenu net était 121 millions de dollars, ou $0.50 par part diluée.
• Le BAIIA ajusté était 240 millions de dollars.

Ces chiffres mettent en évidence la capacité de Core & Main, Inc. (CNM) à maintenir la croissance et la rentabilité, même au milieu des variations de marché.

En outre, l'examen des mesures financières spécifiques fournit un contexte supplémentaire:

L'analyse de ces sources de revenus et de ces résultats financiers offre aux investisseurs et aux parties prenantes de précieuses informations sur la santé financière de Core & Main, Inc. (CNM). Pour plus de détails, vous pouvez explorer: Breaking Down Core & Main, Inc. (CNM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Métriques de rentabilité de Core & Main, Inc. (CNM)

L'analyse de la rentabilité de Core & Main, Inc. (CNM) consiste à examiner plusieurs mesures clés qui indiquent dans quelle mesure l'entreprise gère ses revenus et ses dépenses. Ces mesures comprennent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes. En examinant ces chiffres, les investisseurs peuvent avoir un aperçu de la santé financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Voici une ventilation de ces mesures de rentabilité basées sur les informations disponibles:

• Bénéfice brut: Le bénéfice brut est les revenus qu'une entreprise conserve après avoir déduit les coûts associés à la production et à la vente de ses produits ou services. Il donne un aperçu de l'efficacité du processus de production d'une entreprise. Pour l'exercice 2024, Core & Main a déclaré un bénéfice brut de 1,97 milliard de dollars.
• Bénéfice d'exploitation: Le bénéfice d'exploitation, également connu sous le nom de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), mesure le bénéfice d'une entreprise de ses opérations commerciales principales, à l'exclusion des intérêts et des impôts. Au cours de l'exercice 2024, le bénéfice d'exploitation de Core & Main 944 millions de dollars.
• Bénéfice net: Le bénéfice net, souvent appelé les résultats, est le bénéfice restant après que toutes les dépenses, y compris les intérêts, les impôts et autres coûts, ont été déduites des revenus. Le bénéfice net de Core & Main pour l'exercice 2024 était 621 millions de dollars.

Les marges bénéficiaires fournissent une image plus claire de la rentabilité en exprimant les bénéfices en pourcentage de revenus:

• Marge bénéficiaire brute: Ceci est calculé en divisant le bénéfice brut par les revenus totaux. Pour Core & Main en 2024, la marge bénéficiaire brute était approximativement 29.25%.
• Marge bénéficiaire de fonctionnement: Calculé comme bénéfice d'exploitation divisé par les revenus totaux. La marge bénéficiaire opérationnelle de Core & Main en 2024 était sur 14.01%.
• Marge bénéficiaire nette: Il s'agit du bénéfice net divisé par les revenus totaux. La marge bénéficiaire nette de Core & Main pour 2024 était approximativement 9.21%.

Voici un tableau résumant les mesures de rentabilité de Core & Main pour l'exercice 2024:

L'analyse des tendances de la rentabilité au fil du temps aide à évaluer si Core & Main améliore son efficacité et son efficacité. Par exemple, une augmentation cohérente de la marge brute peut indiquer une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. L'examen des changements d'une année à l'autre dans les marges d'exploitation et de bénéfice net peut révéler l'impact des améliorations opérationnelles ou des facteurs externes sur les résultats de l'entreprise.

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité de Core & Main avec les moyennes de l'industrie, il est important de considérer le secteur spécifique dans lequel il fonctionne (c'est-à-dire la distribution des produits d'eau, d'égout et de protection contre les incendies). L'analyse comparative contre les concurrents et les normes de l'industrie fournit un contexte pour évaluer si la rentabilité de l'entreprise est supérieure ou inférieure à la normale. Si les marges de Core & Main sont supérieures à la moyenne de l'industrie, cela pourrait indiquer un avantage concurrentiel.

L'efficacité opérationnelle est un moteur essentiel de la rentabilité. La gestion efficace des coûts et les tendances favorables de la marge brute sont des indicateurs d'une entreprise bien gérée. Une marge brute croissante, par exemple, suggère que Core & Main réduit ses coûts de production ou augmente efficacement ses prix de vente.

Pour mieux comprendre les valeurs de Core & Main, Inc., vous pouvez en savoir plus sur le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Core & Main, Inc. (CNM).

Core & Main, Inc. (CNM) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre comment Core & Main, Inc. (CNM) finance ses opérations et sa croissance est crucial pour les investisseurs. L'équilibre entre la dette et l'équité joue un rôle important dans la santé financière et le risque de l'entreprise profile. Voici une ventilation de la dette et de la structure des actions de Core & Main, Inc. (CNM):

Depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Core & Main, Inc. (CNM) a rapporté ce qui suit:

• La dette totale de 2,6 milliards de dollars.
• Dette nette de 2,3 milliards de dollars.

Ces chiffres fournissent un instantané de l'effet de levier global de l'entreprise.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure clé utilisée pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise en comparant ses passifs totaux aux capitaux propres de ses actionnaires. En décembre 2023, Le ratio de la dette / capital-investissement de Core & Main, Inc. (CNM) était d'environ 1.2. Cela indique que pour chaque dollar de capitaux propres, la société transporte $1.20 endetté. Lors de l'évaluation de ce ratio, il est essentiel de le comparer avec les normes de l'industrie pour déterminer si Core & Main, Inc. (CNM) se situe dans une plage raisonnable.

Core & Main, Inc. (CNM) gère activement sa dette grâce à diverses stratégies, notamment de nouvelles émissions et des activités de refinancement. Par exemple, en février 2024, la société a publié 500 millions de dollars dans les notes supérieures dues dans 2032. Ces billets portent un taux d'intérêt de 5.375%. De plus, ils ont refinancé leur facilité de prêt à terme existant B, réduisant la marge de taux d'intérêt applicable par 25 points de base et prolonger la maturité à mars 2031. Ces actions démontrent l'approche proactive de Core & Main, Inc. (CNM) pour optimiser sa structure de capital et réduire les coûts d'emprunt.

Voici un résumé de la dette de Core & Main, Inc. (CNM) profile:

Core & Main, Inc. (CNM) équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses initiatives de croissance et maintenir une flexibilité financière. Bien que le financement de la dette peut fournir des capitaux pour l'expansion et les acquisitions, le financement des actions aide à renforcer le bilan de l'entreprise et à réduire le risque financier. L'approche de la société à l'allocation des capitaux reflète son engagement envers la croissance durable et la création de valeur pour les actionnaires.

Pour mieux comprendre les types d'investisseurs qui investissent dans Core & Main, Inc. (CNM), envisagez de lire Exploration de Core & Main, Inc. (CNM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?.

Core & Main, Inc. (CNM) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs critiques de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour Core & Main, Inc. (CNM), l'évaluation de ces mesures donne un aperçu de sa stabilité financière et de sa risque profile.

Évaluation de la liquidité de Core & Main, Inc.:

L'analyse de la liquidité de Core & Main consiste à examiner les ratios clés et les tendances des flux de trésorerie qui reflètent sa capacité à couvrir ses responsabilités immédiates.

• Rapports actuels et rapides: Ces ratios mesurent la capacité d'une entreprise à rembourser les passifs à court terme avec ses actifs actuels. Le rapport actuel est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels, tandis que le rapport rapide exclut les stocks des actifs actuels pour fournir une mesure plus conservatrice. Pour l'exercice 2024, il est essentiel de se référer aux états financiers de Core & Main pour obtenir les chiffres exacts. Depuis les dernières données du T1 2024, le ratio actuel de Core & Main s'est tenu à 2.7x.
• Analyse des tendances du fonds de roulement: Le fonds de roulement, la différence entre les actifs actuels et les passifs actuels, indique l'efficacité opérationnelle d'une entreprise et la santé financière à court terme. La surveillance des tendances du fonds de roulement aide à identifier si l'entreprise gère efficacement ses ressources à court terme.
• Énoncés de trésorerie Overview: Un examen des états de flux de trésorerie, en se concentrant spécifiquement sur les activités d'exploitation, d'investissement et de financement, offre une vue complète de la façon dont Core & Main génère et utilise de l'argent.
  • Flux de trésorerie d'exploitation: Reflète l'argent généré par les opérations commerciales de base de l'entreprise.
  • Investir des flux de trésorerie: Montre de l'argent utilisé pour les investissements dans des actifs comme la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E).
  • Financement des flux de trésorerie: Comprend des activités liées à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes.

Voici un résumé des activités de flux de trésorerie de Core & Main pour l'exercice 2024 (sur la base des données disponibles):

Sur la base des données disponibles, Core & Main présente un flux de trésorerie d'exploitation solide, qui est un indicateur positif de sa capacité à générer des espèces à partir de ses principales activités commerciales. Les flux de trésorerie d'investissement indiquent des investissements dans les actifs de la société, tandis que le financement des flux de trésorerie reflète les activités liées à la dette et aux capitaux propres.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Des problèmes de liquidité potentiels pourraient survenir si le cœur et les principales expériences d'une diminution significative des flux de trésorerie d'exploitation ou d'une augmentation des passifs à court terme. À l'inverse, les forces comprennent le maintien d'un ratio de courant sain et la génération de flux de trésorerie d'exploitation positifs.

Approfondir l'investisseur de l'entreprise profile, Envisagez d'explorer: Exploration de Core & Main, Inc. (CNM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation Core & Main, Inc. (CNM)

Déterminer si Core & Main, Inc. (CNM) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des stocks et un sentiment d'analyste. Voici une ventilation des mesures d'évaluation essentielles:

Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le ratio P / E mesure la relation entre le cours de l'action d'une entreprise et ses bénéfices par action (BPA). En mars 2025, le ratio P / E de Core & Main 27.94. Cela indique que le montant que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar des bénéfices de Core & Main. Un ratio P / E plus élevé pourrait suggérer une survaluation si elle est nettement supérieure aux moyennes de l'industrie ou le P / E historique de l'entreprise. En comparaison, Ferguson PLC a un rapport P / E 24.99, tandis que le rapport P / E de Fastenal est 30.76.

Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B compare la capitalisation boursière d'une entreprise à sa valeur comptable des capitaux propres. Le ratio P / B de Core & Main est 4.17. Ce ratio peut aider les investisseurs à déterminer s'ils paient trop pour les actifs nets de l'entreprise. Un rapport P / B élevé pourrait impliquer une survaluation, tandis qu'un rapport inférieur pourrait indiquer une sous-évaluation. Pour le contexte, Ferguson Plc a un rapport P / B de 3.94et Fastenal arrive à 6.17.

Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le ratio EV / EBITDA est utilisé pour évaluer la valeur totale d'une entreprise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). En mars 2025, le rapport EV / EBITDA de Core & Main est 17.41. Ce ratio fournit une mesure d'évaluation plus complète car elle comprend la dette et d'autres passifs. Un ratio EV / EBITDA plus élevé pourrait suggérer que la société est surévaluée par rapport à ses pairs. Ferguson Plc a un rapport EV / EBITDA de 16.09, tandis que l'EV / EBITDA de Fastenal est 21.89.

Tendances des cours des actions: Au cours de la dernière année, Core & Main (CNM) a montré une appréciation importante des cours des actions. En avril 2025, le stock est passé d'environ $40 au-dessus $60. Cette tendance à la hausse reflète une forte confiance des investisseurs et un sentiment positif sur le marché envers l'entreprise. L'analyse des tendances des cours des actions à long terme donne un aperçu de la trajectoire de croissance de l'entreprise et de la perception globale du marché.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes: À ce jour, Core & Main n'offre pas de dividende. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables pour évaluer son évaluation. Cet aspect le distingue de certains de ses pairs qui pourraient proposer des dividendes comme retour aux actionnaires.

Consensus d'analyste: Les notations des analystes fournissent une vision résumée des opinions des experts financiers professionnels sur le stock. Le consensus pour Core & Main est un «achat modéré», reflétant les attentes globales positives. Les objectifs de prix des analystes vont de $55 à $75, indiquant un potentiel à la hausse du prix de négociation actuel. Ces notations et objectifs de prix peuvent influencer les décisions des investisseurs et le sentiment du marché.

Voici un tableau récapitulatif des mesures d'évaluation discutées:

Pour plus d'informations sur qui investit dans Core & Main, Inc. (CNM) et pourquoi, consultez: Exploration de Core & Main, Inc. (CNM) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Facteurs de risque Core & Main, Inc. (CNM)

Core & Main, Inc. (CNM) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques s'étendent sur la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions de marché plus larges. Comprendre ces défis potentiels est crucial pour les investisseurs.

Voici un overview des principaux domaines de risque:

• Concours de l'industrie: Le marché des waterworks et des produits de protection contre les incendies est compétitif. Core & Main fait face à la concurrence des distributeurs nationaux et régionaux, ainsi que des ventes directes des fabricants. Une concurrence accrue pourrait entraîner des pressions sur les prix, une réduction des marges et une perte de part de marché.
• Modifications réglementaires: Core & Main est soumis à diverses réglementations fédérales, étatiques et locales, y compris les lois environnementales, de santé et de sécurité. Les modifications de ces réglementations pourraient augmenter les coûts de conformité, nécessiter des dépenses en capital importantes et affecter négativement les opérations.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les fluctuations de l'activité de construction et les changements dans les dépenses municipales peuvent avoir un impact significatif sur la demande de produits Core & Main. Une diminution de l'investissement des infrastructures ou un ralentissement de la construction résidentielle et commerciale pourrait réduire les ventes et la rentabilité.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison de catastrophes naturelles, d'événements géopolitiques ou d'autres facteurs, pourraient entraîner des pénuries de produits, une augmentation des coûts et des retards dans la réalisation des commandes des clients. Core & Main s'appuie sur un réseau de fournisseurs, et toute perturbation significative pourrait avoir un impact négatif sur ses activités.
• Menaces de cybersécurité: Core & Main, Inc. (CNM) est vulnérable aux menaces de cybersécurité, qui pourraient compromettre les données sensibles, perturber les opérations et endommager sa réputation. La mise en œuvre et le maintien de mesures de cybersécurité robustes sont essentielles pour atténuer ces risques.

Selon le plus récent de Core & Main 2024 Les dépôts, plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques sont mis en évidence:

• Risques d'intégration: Core & Main a augmenté par des acquisitions et l'intégration des entreprises acquises comporte des risques importants. Ces risques comprennent des difficultés d'assimilation des opérations, des technologies et du personnel, ainsi que des perturbations potentielles pour les affaires existantes.
• Niveaux de dette: Depuis l'exercice 2024, Core & Main porte une dette importante. Cette dette pourrait avoir un impact sur la flexibilité financière de l'entreprise, limiter sa capacité à investir dans des opportunités de croissance et à accroître sa vulnérabilité aux ralentissements économiques.
• Risque de taux d'intérêt: Les fluctuations des taux d'intérêt pourraient augmenter les coûts d'emprunt de Core & Main, ce qui réduit la rentabilité. Une augmentation des taux d'intérêt pourrait également réduire l'attractivité des actions de l'entreprise pour les investisseurs.

Bien que les stratégies d'atténuation spécifiques ne soient pas toujours détaillées dans les rapports sur les gains, Core & Main traite généralement de ces risques:

• Diversification de la chaîne d'approvisionnement: Réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs uniques pour minimiser l'impact des perturbations.
• Programmes de conformité proactifs: Rester en avance sur les changements réglementaires grâce à des programmes de conformité solides et à l'engagement avec les décideurs.
• Acquisitions stratégiques: Évaluer et intégrer soigneusement les acquisitions pour maximiser les synergies et minimiser les perturbations.
• Gestion des risques financiers: Employant des stratégies pour gérer les niveaux de dette et l'exposition aux taux d'intérêt.

Pour plus d'informations sur les valeurs de Core & Main, voir: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Core & Main, Inc. (CNM).

Opportunités de croissance Core & Main, Inc. (CNM)

Core & Main, Inc. (CNM) a plusieurs moteurs de croissance clés qui suggèrent une perspective positive. Il s'agit notamment des acquisitions stratégiques, de l'expansion du marché et de l'innovation des produits visant à répondre aux besoins en évolution des industries de l'eau et de la protection contre les incendies.

Pour l'exercice 2024, Core & Main a déclaré les ventes nettes de 7,4 milliards de dollars, reflétant un 7.8% Augmentation par rapport à l'exercice 2023. Cette croissance a été tirée à la fois par les ventes organiques et les acquisitions stratégiques. L'accent mis par la Société sur la consolidation d'un marché fragmenté par le biais d'acquisitions a été un contributeur important à sa croissance des revenus.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices indiquent une expansion continue. Les analystes prévoient que Core & Main soutiendra sa trajectoire de croissance grâce à des investissements en cours sur les infrastructures et à sa capacité à capitaliser sur les opportunités de marché. Le BAIIA ajusté de la société pour l'exercice 2024 était 973 millions de dollars, une augmentation de 12.3% en glissement annuel, présentant son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.

Les initiatives stratégiques et les partenariats devraient également jouer un rôle crucial dans la stimulation future. L'accent mis par Core & Main sur les solutions numériques et les services à valeur ajoutée améliore l'engagement et la fidélité des clients. Ces initiatives, combinées à des partenariats visant à élargir ses offres de produits, positionnent favorablement l'entreprise pour une croissance soutenue.

Core & Main possède plusieurs avantages concurrentiels qui soutiennent ses perspectives de croissance:

• Échelle nationale: Un réseau de distribution répandu permet une prestation de services efficace sur divers emplacements géographiques.
• Étendue du produit: Une gamme complète de produits répond à divers besoins des clients dans les secteurs de l'eau et de la protection contre les incendies.
• Compétence: Les connaissances approfondies de l'industrie et les professionnels expérimentés offrent un avantage concurrentiel pour répondre aux exigences complexes du projet.
• Stratégie d'acquisition: Un historique éprouvé d'acquisitions réussies renforce la position du marché et élargit les capacités.

Ces avantages, combinés à un environnement de marché favorable piloté par les dépenses d'infrastructure et les vents arrière réglementaires, devraient permettre à Core & Main de maintenir son élan de croissance.

Voici un aperçu de quelques points forts financiers clés de l'exercice 2024 de Core & Main:

Ces chiffres démontrent les fortes performances financières de Core & Main et sa capacité à générer des revenus et des bénéfices importants.

Pour mieux comprendre la santé financière de Core & Main, Inc. (CNM), vous pouvez lire cet article: Breaking Down Core & Main, Inc. (CNM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs