Briser Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Cytomx Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 90,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des détails financiers clés comme suit:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage
Revenus de collaboration 75,2 millions de dollars 83.2%
Subventions de recherche 15,2 millions de dollars 16.8%

Trajectoire de croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 67,3 millions de dollars -12.5%
2022 82,6 millions de dollars 22.7%
2023 90,4 millions de dollars 9.4%

Caractéristiques clés des sources de revenus:

  • Les accords de collaboration représentent la source de revenus primaire
  • Les partenariats pharmaceutiques stimulent des revenus importants
  • Le financement des subventions de recherche fournit des revenus supplémentaires

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 78.5%
Europe 15.3%
Asie-Pacifique 6.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX)

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -87.3% -79.6%
Marge opérationnelle -237.4% -214.5%
Marge bénéficiaire nette -248.6% -226.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus trimestriels: 17,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 82,3 millions de dollars
  • Perte nette pour l'exercice 2023: 196,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Dépenses d'exploitation 104,7 millions de dollars
Espèces utilisées dans les opérations 174,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Cytomx Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 212,7 millions de dollars
Dette à court terme 37,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 286,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.87

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 150 millions de dollars engagement total
  • Taux d'intérêt moyen pondéré de 7.25%
  • Maturité de la dette profile étendue 3-5 ans

Détails de financement en actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 76,2 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 324,6 millions de dollars
  • Récense augmentation sur les actions: 85,3 millions de dollars par l'offre publique
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 39.4%
Financement par actions 60.6%



Évaluation des liquidités Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.1
Rapport rapide 1.9
Fonds de roulement $87,4 millions

Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: -42,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -15,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 63,9 millions de dollars

Les observations clés de liquidité comprennent:

Poste de trésorerie Montant
Total de trésorerie 256,7 millions de dollars
Taux de brûlure en espèces 18,5 millions de dollars par trimestre
Cash Pisteway 3,6 ans

Les indicateurs de solvabilité démontrent une stabilité financière grâce à des mesures clés:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2



Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.87

Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $0.72
  • 52 semaines de haut: $2.47
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.15

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur la dynamique actuelle du marché et les projections d'analystes.




Risques clés face à Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 75,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Gestion de la dette Dette en suspens 185,6 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Complexités de recherche et développement

Marché et risques concurrentiels

Les caractéristiques clés du paysage concurrentiel comprennent:

  • Concours de recherche pharmaceutique intense
  • Coûts de développement élevés
  • Processus d'approbation réglementaire rigoureux

Évaluation des risques stratégiques

Domaine des risques Vulnérabilité potentielle Approche d'atténuation
Développement de pipeline Portefeuille de produits limités Investissement en R&D continu
Pénétration du marché Segments thérapeutiques émergents Partenariats stratégiques

Risque réglementaire Profile

L'environnement réglementaire présente des défis importants 87% des essais cliniques de biotechnologie confrontés à des retards ou des modifications potentielles.




Perspectives de croissance futures de Cytomx Therapeutics, Inc. (CTMX)

Opportunités de croissance

Cytomx Therapeutics démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives de recherche sur les produits de produit stratégique et ciblé en oncologie.

Développement de pipeline de produits

Produit Étape de développement Valeur marchande potentielle
CA-4948 Essai clinique de phase 1/2 350 à 500 millions de dollars
CX-2009 Étape préclinique 250 à 400 millions de dollars

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec Bristol Myers Squibb apprécié au potentiel 1,47 milliard de dollars
  • Partenariat de recherche en cours avec Moderne
  • Alliance stratégique avec Abbvie Cibler l'oncologie thérapeutique

Opportunités d'extension du marché

Croissance du marché en oncologie projetée estimé à 7,8% CAGR jusqu'en 2028, présentant un potentiel d'expansion significatif pour les thérapies ciblées.

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Investissement en R&D
2024 85 à 95 millions de dollars 180 à 200 millions de dollars
2025 110 à 125 millions de dollars 220-240 millions de dollars

DCF model

CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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