China Yuchai International Limited (CYD) Bundle
Comprendre la Chine Yuchai International Limited (CYD)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 1 425 millions de dollars | 1 512 millions de dollars | +6.1% |
| Ventes de moteurs diesel | 865 millions de dollars | 942 millions de dollars | +8.9% |
| Pièces et composants | 345 millions de dollars | 370 millions de dollars | +7.2% |
Répartition des sources de revenus
- Segment du moteur diesel: 62.3% de revenus totaux
- Pièces et composants: 24.5% de revenus totaux
- Revenus de service: 13.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Chine continentale | 1 152 millions de dollars | 76.2% |
| Asie du Sud-Est | 240 millions de dollars | 15.9% |
| Autres marchés internationaux | 120 millions de dollars | 7.9% |
Une plongée profonde en Chine Yuchai International Limited (CYD)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.2% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.5% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 178,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 65,4 millions de dollars
- Revenu net: 45,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 612,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 113,2 millions de dollars |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 12.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 3.5%
- Efficacité opérationnelle comparative: 8,3% en dessous de la médiane de l'industrie
Dette vs Équité: comment China Yuchai International Limited (CYD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, China Yuchai International Limited démontre la dette et les caractéristiques des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Maturité moyenne de la dette: 4,5 ans
Déchange de dettes par source:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 65% |
| Obligations d'entreprise | 22% |
| Autres instruments financiers | 13% |
Détails de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 17,3 millions
- Pourcentage de flotteur public: 42%
- Propriété institutionnelle: 35.6%
Évaluation des liquidités China Yuchai International Limited (CYD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
Présentations potentielles de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 55,2 millions de dollars
- Comptes à payer: 43,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
China Yuchai International Limited (CYD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.95 |
| Cours actuel | $8.37 |
| 52 semaines de bas | $6.15 |
| 52 semaines de haut | $10.22 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le stock se négocie actuellement à un 38.6% Remise à son sommet de 52 semaines
- Le rendement des dividendes se dresse 2.1%
- Le consensus de l'analyste indique un notation neutre avec une majorité penchée vers "tenir"
Les mesures d'évaluation comparatives démontrent une sous-évaluation potentielle:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 6.82 | 9.45 |
| Ratio P / B | 0.43 | 0.68 |
La capitalisation boursière se situe actuellement à 287,6 millions de dollars, avec la moyenne du volume de trading 45 320 actions tous les jours.
Risques clés auxquels China Yuchai International Limited (CYD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbations de l'approvisionnement des composants | 15.3% Risque de retard de production potentiel |
| Fabrication | Obsolescence de l'équipement | 4,2 millions de dollars Coûts de remplacement potentiels |
| Technologie | Vulnérabilités de la cybersécurité | 3,7 millions de dollars frais d'atténuation des violations potentielles |
Risques financiers
- Volatilité de la change: ±7.6% Impact potentiel des revenus
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 2,1 millions de dollars Coûts de financement supplémentaires potentiels
- Contraintes du marché du crédit: 12.4% difficulté de prêt potentiel
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Érosion des parts de marché: 3.2% Dispose potentielle d'une année à l'autre
- Pression de tarification: 5.7% compression de marge potentielle
- Alternatives technologiques émergentes: 6,5 millions de dollars Investissement de R&D requis
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Implication financière potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Modifications standard des émissions | 3,9 millions de dollars Coûts potentiels de modernisation |
| Politiques commerciales | Restrictions d'importation / exportation | 8.1% perturbation des revenus potentiels |
Perspectives de croissance futures pour China Yuchai International Limited (CYD)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Taille du marché de la fabrication de moteurs diesel projetée à 67,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment des véhicules commerciaux devrait croître à 5.2% CAGR jusqu'en 2026
- Innovations technologiques du moteur diesel ciblant les normes de réduction des émissions
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 cible estimée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 485 millions de dollars | 512 millions de dollars |
| Taux d'expansion du marché | 4.7% | 5.3% |
| Investissement en R&D | 22,3 millions de dollars | 26,5 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion de la capacité de production du moteur de véhicules commerciaux
- Développer des technologies diesel avancées à faible émission
- Exploration de la pénétration du marché international dans les régions d'Asie du Sud-Est
| Avantage concurrentiel | Force actuelle |
|---|---|
| Efficacité de fabrication | 87.6% utilisation de la production |
| Innovation technologique | 5 nouveaux modèles de moteur en développement |
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