Draganfly Inc. (DPRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Draganfly Inc. (DPRO)
Analyse des revenus
Draganfly Inc. a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 6,28 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de drones commerciaux | 3,450,000 | 54.9% |
| Contrats du gouvernement et de la défense | 1,890,000 | 30.1% |
| Technologie de santé | 940,000 | 15% |
Croissance des revenus par segment:
- Solutions de drones commerciaux: 22.3% croissance d'une année à l'autre
- Contrats gouvernementaux et de défense: 8.6% croissance d'une année à l'autre
- Technologie des soins de santé: 12.5% croissance d'une année à l'autre
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,700,000 | 74.8% |
| Europe | 890,000 | 14.2% |
| Asie-Pacifique | 690,000 | 11% |
Une plongée profonde dans Draganfly Inc. (DPRO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.1% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 4.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7%
- Une perte nette rétrécie de 4,2 millions de dollars à 3,6 millions de dollars
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Solutions commerciales | 7,3 millions de dollars | 12.4% |
| Solutions gouvernementales | 5,6 millions de dollars | 8.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies progressives de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Draganfly Inc. (DPRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 2,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 15,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
La structure du capital de l'entreprise démontre une approche équilibrée du financement.
- Le ratio de dette / investissement actuel se situe à 0.67, en dessous de la moyenne de l'industrie technologique de 0,85
- La dette totale représente 30% de la capitalisation totale
- Note de crédit la plus récente: BB- de Standard & Poor's
Les composants de financement par actions comprennent:
| Source d'équité | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 12,4 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 3,2 millions de dollars |
Les détails du financement de la dette révèlent une gestion stratégique du capital:
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 6.5%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
- Facilités de crédit inutilisées: 5,7 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Draganfly Inc. (DPRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de Draganfly Inc. révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une modeste liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | 3,4 millions de dollars | Flexibilité opérationnelle modérée |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,2 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,8 million de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,6 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 12,3 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 10,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
Draganfly Inc. (DPRO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation:
- 52 semaines de bas: $0.36
- 52 semaines de haut: $1.25
- Prix de négociation actuel: $0.58
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 33.3% |
| Cote de maintien | 50% |
| Cote de vente | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Draganfly Inc. (DPRO)
Facteurs de risque
Draganfly Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Des flux de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 2,1 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Sources de revenus incohérentes | -37% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Pénétration limitée du marché
- Frais de recherche et de développement élevés
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur de la technologie des drones
- Incertitude réglementaire dans les systèmes sans pilote
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 2.3% du marché de la technologie des drones |
| Investissement en R&D | 1,4 million de dollars investissement annuel |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent plusieurs dimensions des défis commerciaux potentiels.
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Capacités d'extension internationales limitées
- Dépendance à l'égard des contrats gouvernementaux spécifiques
Perspectives de croissance futures pour Draganfly Inc. (DPRO)
Opportunités de croissance
Draganfly Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Solutions de drones commerciaux | 18.5% TCAC | 58,4 milliards de dollars |
| Technologie des drones de sécurité publique | 24.3% TCAC | 12,6 milliards de dollars |
| Livraison de drones de soins de santé | 32.7% TCAC | 7,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio élargi de solutions de drones commerciaux
- Intégration de l'intelligence artificielle améliorée
- Augmentation des contrats de sécurité du gouvernement et de la publication
- Stratégies de pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 millions de dollars | 22.6% |
| 2025 | 24,7 millions de dollars | 35.1% |
| 2026 | 32,5 millions de dollars | 31.6% |
Avantages compétitifs clés
- Technologie de drones propriétaires avec 7 brevets actifs
- Systèmes de navigation de drones avancés à AI AI
- Boulanges éprouvées dans des applications de drones spécialisées
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
Paysage de partenariat stratégique
| Type de partenaire | Nombre de partenariats actifs | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Agences gouvernementales | 12 | 5,6 millions de dollars |
| Organisations de soins de santé | 8 | 3,2 millions de dollars |
| Entreprises technologiques | 6 | 2,9 millions de dollars |
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