Draganfly Inc. (DPRO) Bundle
Verständnis von Draganfly Inc. (DPRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Draganfly Inc. meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 6,28 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommerzielle Drohnenlösungen | 3,450,000 | 54.9% |
| Regierungs- und Verteidigungsverträge | 1,890,000 | 30.1% |
| Gesundheitstechnologie | 940,000 | 15% |
Umsatzwachstum nach Segment:
- Kommerzielle Drohnenlösungen: 22.3% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Regierungs- und Verteidigungsverträge: 8.6% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Gesundheitstechnologie: 12.5% Wachstum des Jahr für das Jahr
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,700,000 | 74.8% |
| Europa | 890,000 | 14.2% |
| Asiatisch-pazifik | 690,000 | 11% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Draganfly Inc. (DPRO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.1% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 4.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7%
- Nettoverlust verengte sich von 4,2 Millionen US -Dollar Zu 3,6 Millionen US -Dollar
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Kommerzielle Lösungen | 7,3 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| Regierungslösungen | 5,6 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Draganfly Inc. (DPRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz.
- Das aktuelle Verschuldungsquoten liegt bei 0.67, unter dem Durchschnitt der Technologiebranche von 0,85
- Gesamtverschuldung ist 30% der Gesamtkapitalisierung
- Letzte Bonität: BB- von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungskomponenten umfassen:
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 3,2 Millionen US -Dollar |
Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen strategisches Kapitalmanagement:
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 6.5%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
- Nicht verwendete Kreditfazilitäten: 5,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Draganfly Inc. (DPRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von Draganfly Inc. zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine geringere kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | 3,4 Millionen US -Dollar | Mäßige Betriebsflexibilität |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 1,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 1,8 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 10,2 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
Ist Draganfly Inc. (DPRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52 Wochen niedrig: $0.36
- 52 Wochen hoch: $1.25
- Aktueller Handelspreis: $0.58
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 33.3% |
| Haltenbewertung | 50% |
| Verkaufsrating | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Draganfly Inc. (DPRO)
Risikofaktoren
Draganfly Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 2,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Inkonsistente Einnahmequellen | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Begrenzte Marktdurchdringung
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Drohnen -Technologiesektor
- Regulatorische Unsicherheit in unbemannten Systemen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 2.3% des Drohnen -Technologiemarktes |
| F & E -Investition | 1,4 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen potenzieller geschäftlicher Herausforderungen.
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Begrenzte internationale Expansionsfähigkeiten
- Abhängigkeit von bestimmten Regierungsverträgen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Draganfly Inc. (DPRO)
Wachstumschancen
Draganfly Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Kommerzielle Drohnenlösungen | 18.5% CAGR | 58,4 Milliarden US -Dollar |
| Öffentliche Sicherheit Drohnen -Technologie | 24.3% CAGR | 12,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesundheitsdrohne Lieferung | 32.7% CAGR | 7,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterte gewerbliche Drohnenlösungsportfolio
- Verbesserte Integration der künstlichen Intelligenz
- Erhöhte Verträge über staatliche und öffentliche Sicherheitsverträge
- Internationale Marktdurchdringungsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 Millionen US -Dollar | 22.6% |
| 2025 | 24,7 Millionen US -Dollar | 35.1% |
| 2026 | 32,5 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Drohnen -Technologie mit 7 aktive Patente
- Fortgeschrittene KI-betriebene Drohnennavigationssysteme
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in speziellen Drohnenanwendungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Strategische Partnerschaftslandschaft
| Partnertyp | Anzahl der aktiven Partnerschaften | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Regierungsbehörden | 12 | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitsorganisationen | 8 | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Technologieunternehmen | 6 | 2,9 Millionen US -Dollar |
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