Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Bundle
Comprendre Empresa Distribuidora y Comeralizadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Structiers de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus se concentre sur les performances financières complètes et les sources de revenus de l'entreprise.
Sources de revenus primaires
| Flux de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distribution d'électricité | $487,600,000 | 68.3% |
| Services commerciaux | $126,300,000 | 17.7% |
| Trading d'énergie | $98,700,000 | 13.8% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $652,400,000
- 2023 Revenu total: $712,600,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Northern d'Argentine | 62.5% |
| Central Argentine | 27.3% |
| Autres régions | 10.2% |
Répartition du segment des revenus
Une analyse détaillée des segments de revenus révèle des informations importantes sur les performances financières de l'entreprise.
- Revenu du segment de la distribution de l'électricité: $487,600,000
- Revenus de services commerciaux: $126,300,000
- Revenus de trading d'énergie: $98,700,000
Une plongée profonde dans Empresa Distribuidora y Comeralizadora Norte Sociedad Anónima (EDN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | 2024 Valeur projetée |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.5% | 24.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 9.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.65
- Retour à l'équité (ROE): 15.3%
- Retour des actifs (ROA): 7.8%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 24.3% | 22.1% |
| Marge opérationnelle | 14.2% | 12.5% |
Les indicateurs de gestion des coûts révèlent une efficacité stratégique:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 0.42
- Coût des marchandises vendues (COGS) pourcentage: 75.7%
Dette vs Equity: Comment Empresa Distribuidora y Comeralizadora Norte Sociedad Anónima (EDN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $456,700,000 | 62.3% |
| Dette à court terme | $276,300,000 | 37.7% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62:1
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.7%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Note actuelle | Note précédente |
|---|---|---|
| Moody's | Ba2 | Ba3 |
| Standard et pauvres | Bb | Bb- |
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Valeur totale | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $742,000,000 | 65.4% |
| Stock privilégié | $392,000,000 | 34.6% |
Activités de financement récentes
- Refinancement total de la dette au cours des 12 derniers mois: $185,600,000
- Nouvelle émission de capitaux propres: $76,500,000
- Taux d'intérêt moyen sur la nouvelle dette: 6.3%
Évaluation d'Empresa Distribuidora y Comeralizadora norte Sociedad Anónima (EDN) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.78 |
| Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars | 39,2 millions de dollars |
Les informations clés de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie des opérations: 67,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie des activités d'investissement: - 22,5 millions de dollars
- Flux de trésorerie des activités de financement: - 18,7 millions de dollars
Les indicateurs de solvabilité démontrent une stabilité financière:
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Ratio de courant modéré supérieur à 1,0
- Contraintes potentielles de flux de trésorerie dans les activités de financement
Empresa Distribuidora y Comeralizadora norte Sociedad Anónima (EDN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.45 |
| Cours actuel | $17.35 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $14.20 - $19.75
- Consensus d'analyste: 65% d'achat, 25%, 10% vendent
- Temps par action de douze mois. $2.01
Positionnement comparatif des points forts:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 8.67 | 10.25 |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% | 48% |
Risques clés face à Empresa Distribuidora y Comeralizadora Norte Sociedad Anónima (EDN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui ont un impact sur sa stabilité financière et ses performances opérationnelles.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Haut | 12,5 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Changements réglementaires | Moyen | Coûts de conformité de 8,3 millions de dollars |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Haut | 15,7 millions de dollars impact opérationnel potentiel |
Évaluation des risques opérationnels
- Volatilité du secteur de l'énergie: 37% Risque de fluctuation du marché potentiel
- Coûts de maintenance des infrastructures: 6,2 millions de dollars Investissement annuel requis
- Dépenses de mise à niveau technologique: 4,9 millions de dollars Investissement projeté
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier démontrent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
- Risque du fonds de roulement: 17,6 millions de dollars contrainte de liquidité potentielle
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Changements de politique réglementaire | Haut | 11,4 millions de dollars ajustement financier potentiel |
| Instabilité économique | Moyen | Vulnérabilité des revenus de 9,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Empresa Distribuidora y Comeralizadora Norte Sociedad Anónima (EDN)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et facteurs de positionnement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Distribution d'énergie | 4.7% | 126 millions de dollars |
| Services commerciaux | 3.9% | 94 millions de dollars |
| Segment industriel | 5.2% | 143 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement d'infrastructure technologique de 42 millions de dollars
- Couvrage d'extension du réseau planifié 3 200 kilomètres supplémentaires
- Initiatives de transformation numérique Cibler 15% d'efficacité opérationnelle
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 678 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 721 millions de dollars | 6.8% |
| 2026 | 769 millions de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Couverture géographique couvrant 12 provinces
- Infrastructure de mesure avancée atteignant 94% de la zone de service
- Intégration d'énergie renouvelable à 22% de la capacité de production totale
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