Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) Bundle
Entendendo a empresa distribidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita se concentra no desempenho financeiro abrangente e nos fluxos de receita da empresa.
Fontes de receita primária
| Fluxo de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição de eletricidade | $487,600,000 | 68.3% |
| Serviços comerciais | $126,300,000 | 17.7% |
| Negociação de energia | $98,700,000 | 13.8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $652,400,000
- 2023 Receita total: $712,600,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 9.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Norte da Argentina | 62.5% |
| Argentina central | 27.3% |
| Outras regiões | 10.2% |
Redução do segmento de receita
A análise detalhada dos segmentos de receita revela informações significativas sobre o desempenho financeiro da empresa.
- Receita do segmento de distribuição de eletricidade: $487,600,000
- Receita de serviços comerciais: $126,300,000
- Receita de negociação de energia: $98,700,000
Um mergulho profundo em Empresa distribidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (Edn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2024 Valor projetado |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.5% | 24.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 9.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Índice de eficiência operacional: 0.65
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.8%
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 24.3% | 22.1% |
| Margem operacional | 14.2% | 12.5% |
Os indicadores de gerenciamento de custos revelam eficiência estratégica:
- Taxa de despesas operacionais: 0.42
- Custo dos produtos vendidos (Cogs) porcentagem: 75.7%
Dívida vs. Equidade: Como Empresa Distribuidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $456,700,000 | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $276,300,000 | 37.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62:1
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.7%
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Classificação atual | Classificação anterior |
|---|---|---|
| Moody's | Ba2 | Ba3 |
| Padrão e pobres | Bb | Bb- |
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $742,000,000 | 65.4% |
| Ações preferenciais | $392,000,000 | 34.6% |
Atividades de financiamento recentes
- Refinanciamento total da dívida nos últimos 12 meses: $185,600,000
- Novo emissão de ações: $76,500,000
- Taxa de juros médio em nova dívida: 6.3%
Avaliando Empresa Distribuidora y Comocializadorora Norte Sociedad Anónima (Edn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de saúde financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.78 |
| Capital de giro | US $ 45,6 milhões | US $ 39,2 milhões |
As principais idéias de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa das operações: US $ 67,3 milhões
- Fluxo de caixa das atividades de investimento: -US $ 22,5 milhões
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento: -US $ 18,7 milhões
Os indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
Forças de liquidez e possíveis preocupações:
- Tendência positiva de capital de giro
- Proporção de corrente moderada acima de 1,0
- Possíveis restrições de fluxo de caixa nas atividades de financiamento
Empresa Distribuidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (Edn) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $17.35 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $14.20 - $19.75
- Consenso de analistas: 65% de compra, 25% de espera, 10% venda
- Lucro por ação de doze meses à direita: $2.01
Destaques de posicionamento do mercado comparativo:
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 8.67 | 10.25 |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% | 48% |
Os principais riscos enfrentam a Empresa Distribuidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (EDN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Alto | US $ 12,5 milhões em potencial perda de receita |
| Mudanças regulatórias | Médio | Custos de conformidade de US $ 8,3 milhões |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Alto | US $ 15,7 milhões em potencial impacto operacional |
Avaliação de risco operacional
- Volatilidade do setor energético: 37% risco potencial de flutuação de mercado
- Custos de manutenção de infraestrutura: US $ 6,2 milhões Investimento anual necessário
- Despesas de atualização tecnológica: US $ 4,9 milhões investimento projetado
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro demonstram exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Risco de capital de giro: US $ 17,6 milhões restrição de liquidez potencial
Fatores de risco externos
| Risco externo | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Alterações da política regulatória | Alto | US $ 11,4 milhões em potencial ajuste financeiro |
| Instabilidade econômica | Médio | Vulnerabilidade de receita de US $ 9,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Empresa distribidora y Comocializadora Norte Sociedad Anónima (EDN)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Distribuição de energia | 4.7% | US $ 126 milhões |
| Serviços comerciais | 3.9% | US $ 94 milhões |
| Segmento industrial | 5.2% | US $ 143 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 42 milhões
- Expansão de rede planejada cobrindo 3.200 quilômetros adicionais
- Iniciativas de transformação digital direcionadas 15% de eficiência operacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 678 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 721 milhões | 6.8% |
| 2026 | US $ 769 milhões | 7.2% |
Vantagens competitivas
- Cobertura geográfica em abrangência 12 províncias
- Infraestrutura de medição avançada atingindo 94% de área de serviço
- Integração de energia renovável em 22% de capacidade total de geração
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