Brincer EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Health: Key Insights for Investors

Brincer EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Health: Key Insights for Investors

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations critiques sur la structure des revenus de l'entreprise et la trajectoire de croissance.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Systèmes de stockage d'énergie 57,400,000 68%
Fabrication de batteries 22,600,000 27%
Service et maintenance 3,500,000 5%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: $41,300,000
  • 2023 Revenu total: $83,500,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 102.2%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 68,200,000 81.7%
Europe 12,500,000 15%
Autres régions 2,800,000 3.3%

Mesures de performance des revenus clés

  • Marge brute: 22.5%
  • Revenu par employé: $1,320,000
  • Valeur du arriéré de contrat: $215,000,000



Une plongée profonde dans la rentabilité EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -14.7% -22.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -285.6% -312.4%
Marge bénéficiaire nette -294.8% -326.7%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers continus.

  • Revenus pour 2023: 31,4 millions de dollars
  • Perte nette pour 2023: 102,5 millions de dollars
  • Dépenses opérationnelles: 133,9 millions de dollars
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute -22.3% 18.5%
Efficacité opérationnelle -312.4% 7.2%



Dette vs Équité: comment EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 185,4 millions de dollars 67%
Dette totale à court terme 62,7 millions de dollars 33%
Dette totale 248,1 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)

Répartition du financement

Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 215,6 millions de dollars 55%
Financement de la dette 175,3 millions de dollars 45%

Activité de dette récente

  • Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars à 7,5%
  • Activité de refinancement: 50 millions de dollars de la dette existante restructurée
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.2%



Évaluation des liquidités EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

EOS Energy Enterprises, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs à partir de 2024:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.73 2023
Rapport rapide 0.62 2023
Fonds de roulement -37,4 millions de dollars 2023

Les points forts des states de trésorerie démontrent une dynamique financière importante:

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation -104,3 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie -25,6 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 78,9 millions de dollars 2023

Les observations clés de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 44,2 millions de dollars
  • Dette totale: 185,7 millions de dollars
  • Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels

Les indicateurs de solvabilité démontrent une tension financière avec un ratio dette / capital-investissement 3.45 En 2023, signalant un effet de levier significatif.




EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.73
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.85
Cours actuel $1.47

Les performances du cours des actions révèlent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $0.71
  • 52 semaines de haut: $2.45
  • Dossie des prix: 39.8%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

Recommandation d'analyste Pourcentage
Note d'achat 33%
Cote de maintien 50%
Cote de vente 17%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés auxquels EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Facteurs de risque pour EOS Energy Enterprises, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Taux de brûlure en espèces 54,3 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023)
Financement de la dette Dette en suspens 186,7 millions de dollars dette totale au 30 septembre 2023

Risques opérationnels

  • Défis d'évolutivité de la fabrication
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Incertitudes du développement technologique

Marché et risques concurrentiels

Type de risque Détails Conséquence potentielle
Concurrence sur le marché Secteur du stockage d'énergie Concurrence intense de 5+ grands fabricants
Obsolescence technologique Changements technologiques rapides Réduction potentielle de la part de marché

Risques réglementaires

  • Changements potentiels dans les incitations aux énergies renouvelables
  • Exigences de conformité environnementale
  • Incertitudes de politique fédérale et étatique

Le formulaire 10-Q de la société et les rapports annuels mettent en évidence ces risques comme des défis importants potentiels pour les performances futures.




Perspectives de croissance futures pour EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché dans le secteur du stockage d'énergie.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2030
Stockage d'énergie de grille 24.3% TCAC 435,6 milliards de dollars
Intégration renouvelable 18.7% TCAC 287,4 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Développement de technologie de batterie avancée
  • Expansion de la capacité de fabrication
  • Augmentation des investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières projetées indiquent un potentiel important:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 78,5 millions de dollars 42.3%
2025 112,4 millions de dollars 43.1%
2026 165,7 millions de dollars 47.5%

Avantages compétitifs

  • Technologie de batterie à base de zinc propriétaire
  • Réduire les coûts de production par rapport aux alternatives au lithium-ion
  • Processus de fabrication évolutifs

Partenariats stratégiques

Partenariats clés stimulant la croissance future:

Partenaire Focus de la collaboration Impact potentiel
Principal fournisseur de services publics Stockage d'énergie à l'échelle du réseau 50 millions de dollars Valeur de contrat potentiel
Développeur d'énergies renouvelables Intégration de batterie 35 millions de dollars Investissement projeté

DCF model

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.