Quebrando a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entender EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a estrutura de receita e a trajetória de crescimento da empresa.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Sistemas de armazenamento de energia 57,400,000 68%
Fabricação de bateria 22,600,000 27%
Serviço e manutenção 3,500,000 5%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: $41,300,000
  • 2023 Receita total: $83,500,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 102.2%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Percentagem
América do Norte 68,200,000 81.7%
Europa 12,500,000 15%
Outras regiões 2,800,000 3.3%

Métricas principais de desempenho da receita

  • Margem bruta: 22.5%
  • Receita por funcionário: $1,320,000
  • Valor do backlog do contrato: $215,000,000



Um mergulho profundo na EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -14.7% -22.3%
Margem de lucro operacional -285.6% -312.4%
Margem de lucro líquido -294.8% -326.7%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos.

  • Receita para 2023: US $ 31,4 milhões
  • Perda líquida para 2023: US $ 102,5 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 133,9 milhões
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta -22.3% 18.5%
Eficiência operacional -312.4% 7.2%



Dívida vs. Equidade: como a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 185,4 milhões 67%
Dívida total de curto prazo US $ 62,7 milhões 33%
Dívida total US $ 248,1 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações US $ 215,6 milhões 55%
Financiamento da dívida US $ 175,3 milhões 45%

Atividade de dívida recente

  • Última emissão de títulos: US $ 75 milhões com taxa de juros de 7,5%
  • Atividade de refinanciamento: US $ 50 milhões da dívida existente reestruturada
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.2%



Avaliando a EOS Energy Enterprises, Inc. (eose) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira da EOS Energy Enterprises, Inc. revelam informações críticas para os investidores a partir de 2024:

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 0.73 2023
Proporção rápida 0.62 2023
Capital de giro $ -37,4 milhões 2023

A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra dinâmica financeira significativa:

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $ -104,3 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $ -25,6 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 78,9 milhões 2023

As principais observações de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 44,2 milhões
  • Dívida total: US $ 185,7 milhões
  • Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo

Os indicadores de solvência demonstram tensão financeira com relação dívida / patrimônio de 3.45 Em 2023, sinalizando alavancagem significativa.




A EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.73
Valor corporativo/ebitda -6.85
Preço atual das ações $1.47

O desempenho do preço das ações revela volatilidade significativa nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $0.71
  • Alta de 52 semanas: $2.45
  • Declínio de preços: 39.8%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação de analistas Percentagem
Compre classificação 33%
Segure a classificação 50%
Vender classificação 17%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Fatores de risco para EOS Energy Enterprises, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Taxa de queima de caixa US $ 54,3 milhões dinheiro líquido usado em operações (terceiro trimestre 2023)
Financiamento da dívida Dívida pendente US $ 186,7 milhões Dívida total em 30 de setembro de 2023

Riscos operacionais

  • Desafios de escalabilidade de fabricação
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desenvolvimento de tecnologia incertezas

Riscos de mercado e competitivos

Tipo de risco Detalhes Conseqüência potencial
Concorrência de mercado Setor de armazenamento de energia Intensa concorrência de 5+ principais fabricantes
Obsolescência da tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas Redução potencial de participação de mercado

Riscos regulatórios

  • Mudanças potenciais nos incentivos de energia renovável
  • Requisitos de conformidade ambiental
  • Incertezas da política federal e estadual

O Formulário 10-Q da Companhia e os relatórios anuais destacam esses riscos como possíveis desafios significativos para o desempenho futuro.




Perspectivas futuras de crescimento para a EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado no setor de armazenamento de energia.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2030
Armazenamento de energia da grade 24.3% Cagr US $ 435,6 bilhões
Integração renovável 18.7% Cagr US $ 287,4 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Desenvolvimento avançado de tecnologia de bateria
  • Expansão da capacidade de fabricação
  • Aumentando investimentos de infraestrutura de energia renovável

Projeções de crescimento de receita

As métricas financeiras projetadas indicam potencial significativo:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 78,5 milhões 42.3%
2025 US $ 112,4 milhões 43.1%
2026 US $ 165,7 milhões 47.5%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de bateria baseada em zinco proprietária
  • Custos de produção mais baixos em comparação com alternativas de íons de lítio
  • Processos de fabricação escaláveis

Parcerias estratégicas

Principais parcerias que impulsionam o crescimento futuro:

Parceiro Foco de colaboração Impacto potencial
Principal provedor de serviços públicos Armazenamento de energia em escala de grade US $ 50 milhões valor potencial do contrato
Desenvolvedor de energia renovável Integração da bateria US $ 35 milhões investimento projetado

DCF model

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.