Gardez-vous une surveillance étroite sur Elastic N.V. (ESTC) et essayez d'évaluer sa stabilité financière? Avec l'exercice de l'entreprise se terminant le 30 avril 2025, comment les investisseurs comme vous pourrez-ils obtenir une image plus claire de sa situation financière? Les résultats financiers récents d'Elastic montrent un revenu de 1,474 milliard de dollars et 1,476 milliard de dollars, représentant un 16% croissance d'une année à l'autre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour sa santé financière globale et comment les informations clés peuvent-elles vous aider à prendre des décisions d'investissement éclairées?

Analyse des revenus élastiques N.V. (ESTC)

Comprendre la santé financière d'Elastic N.V. nécessite un examen attentif de ses sources de revenus. Une analyse détaillée révèle d'où provient le revenu de l'entreprise et comment ces sources ont évolué au fil du temps. Voici une ventilation des aspects clés:

Elastic N.V. génère principalement des revenus:

• Services d'abonnement: Cela constitue la plus grande partie de leurs revenus, offrant aux utilisateurs accès à leur plate-forme logicielle et aux services connexes.
• Services professionnels: Les revenus proviennent également de la consultation, de la formation et d'autres services de soutien qui aident les clients à mettre en œuvre et à optimiser leur utilisation des produits d'élastique.

Elastic N.V. a déclaré une forte croissance des revenus pour l'exercice 2024. 1,22 milliard de dollars, marquant un 21% augmenter une année à l'autre, ou 22% en devises constantes. Les revenus de l'abonnement étaient un moteur clé, totalisant 1,12 milliard de dollars, en haut 22% d'une année sur l'autre, ou 23% en devises constantes.

Voici un résumé des performances des revenus de N.V.:

• Revenu total pour l'exercice 2024: 1,22 milliard de dollars (en haut 21% d'une année à l'autre)
• Revenu de l'abonnement pour l'exercice 2024: 1,12 milliard de dollars (en haut 22% d'une année à l'autre)

Elastic N.V. divise ses opérations en régions géographiques. Une partie importante de ses revenus provient des Amériques, suivie de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), puis en Asie-Pacifique. Les Amériques représentent généralement la plus grande région génératrice de revenus en raison de la forte présence de l'entreprise aux États-Unis.

Elastic N.V. a connu des changements notables dans ses sources de revenus. La dépendance croissante à l'égard des services et des solutions basés sur le cloud a changé la mix de revenus. Plus de clients optent pour des abonnements cloud, qui fournissent des revenus récurrents et une plus grande évolutivité. Ce changement reflète la tendance plus large de l'industrie vers l'adoption du cloud.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez explorer: Brise élastique N.V. (ESTC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

N.V. (ESTC) Métriques de rentabilité

L'analyse de la santé financière d'Elastic N.V. implique un examen attentif de ses mesures de rentabilité, qui donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, aux coûts d'exploitation et aux actifs. Les principales mesures de rentabilité comprennent la marge bénéficiaire brute, la marge bénéficiaire d'exploitation et la marge bénéficiaire nette. Ces mesures révèlent à quel point N.V. est efficacement élastique gére ses ressources et convertit les revenus en bénéfices. Pour des informations plus approfondies, vous pourriez trouver cette ressource utile: Exploration de l'investisseur élastique de N.V. (ESTC) Profile: Qui achète et pourquoi?

Voici un overview de ce que ces mesures impliquent:

• Marge bénéficiaire brute: Ce ratio indique le pourcentage de revenus restants après avoir soustrayant le coût des marchandises vendues (COGS). Il reflète l'efficacité de l'entreprise dans la production de biens ou de services. Une marge bénéficiaire brute plus élevée suggère que le N.V. élastique gère efficacement ses coûts de production.
• Marge bénéficiaire opérationnelle: Ce ratio mesure le pourcentage de revenus restants après avoir déducteur les dépenses d'exploitation, telles que les salaires, le loyer et les frais de marketing. Il reflète l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses opérations. Une marge bénéficiaire d'exploitation plus élevée indique que le N.V. élastique contrôle efficacement ses coûts d'exploitation.
• Marge bénéficiaire nette: Ce ratio représente le pourcentage de revenus restants après avoir déduit toutes les dépenses, y compris les taxes et les intérêts. Il offre une vue complète de la rentabilité globale de l'entreprise. Une marge bénéficiaire nette plus élevée suggère que le N.V. élastique génère un bénéfice significatif de ses revenus.

Pour fournir une image plus claire, voici un exemple hypothétique de mesures de rentabilité de N.V. (Remarque: ces chiffres sont à des fins d'illustration uniquement et ne doivent pas être considérés comme des données financières réelles):

L'analyse des tendances de la rentabilité de N.V. élastique au fil du temps est cruciale pour identifier toute amélioration ou baisse de sa performance financière. Des augmentations constantes des marges bénéficiaires indiquent que l'entreprise devient plus efficace et plus rentable, tandis que les diminutions peuvent signaler des défis potentiels ou des inefficacités.

Lors de l'évaluation de la rentabilité de l'élastique de N.V., il est essentiel de comparer ses ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie. Cette comparaison permet de déterminer si l'entreprise fonctionne mieux ou pire que ses pairs. Si les ratios de rentabilité de N.V. élastiques sont nettement plus élevés que les moyennes de l'industrie, cela peut indiquer un avantage concurrentiel ou une gestion supérieure. Inversement, des ratios plus faibles peuvent suggérer des domaines où l'entreprise doit s'améliorer.

L'efficacité opérationnelle joue un rôle important dans la rentabilité de l'élastique de N.V. La gestion efficace des coûts et les tendances favorables de la marge brute peuvent contribuer à une plus grande rentabilité. En gérant soigneusement ses coûts et en optimisant ses opérations, Elastic N.V. peut améliorer sa rentabilité et améliorer sa santé financière.

Dette élastique N.V. (ESTC) vs structure de capitaux propres

Comprendre comment l'élastique N.V. (ESTC) finance sa croissance consiste à examiner sa dette et ses niveaux d'actions. Cet équilibre est crucial pour évaluer la stabilité financière de l'entreprise et la stratégie à long terme.

Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, Elastic a signalé des passifs totaux de 948,2 millions de dollars. Ce chiffre englobe à la fois les obligations à court et à long terme, offrant une vue complète des engagements financiers de l'entreprise. L'analyse de la composition et de la gestion de ces responsabilités est essentielle pour comprendre la stratégie financière et le risque d'Elastic profile.

Voici un aperçu de plus près de la dette d'Elastic N.V. (ESTC) profile:

• Overview des niveaux de dette: L'élastique N.V. (ESTC) a une dette à court et à long terme. La surveillance de ces niveaux aide à comprendre les obligations financières immédiates et futures de l'entreprise.
• Ratio dette / capital-investissement: Depuis le troisième trimestre 2024, le ratio de la dette / capital-investissement élastique (ESTC) peut être évalué en comparant le passif total de 948,2 millions de dollars à l'équité totale. Bien qu'un ratio spécifique ne soit pas fourni, cette comparaison est essentielle pour évaluer l'effet de levier financier.
• Activités de dette récentes: Des activités récentes telles que les émissions de dette ou le refinancement peuvent avoir un impact significatif sur la structure financière élastique de N.V. (ESTC), influençant sa capacité à investir dans la croissance et à gérer ses obligations.
• Équilibrage ACT: Elastic N.V. (ESTC) équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses initiatives d'opérations et de croissance. Le mélange optimal garantit une flexibilité financière tout en minimisant les risques.

Elastic N.V. (ESTC) doit maintenir un équilibre entre la dette et les capitaux propres. Trop de dettes peut augmenter le risque financier, tandis que trop peu de dette pourrait indiquer les opportunités manquées de croissance. Une gestion efficace de cet équilibre est vitale pour la santé financière durable. Vous pourriez également être intéressé à lire Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de l'élastique N.V. (ESTC).

N.V. (ESTC) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs vitaux de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour les investisseurs dans l'élastique N.V. (ESTC), la compréhension de ces mesures donne un aperçu de la stabilité et du potentiel de croissance de l'entreprise. Vous pouvez également vérifier Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de l'élastique N.V. (ESTC).

Évaluation des liquidités de N.V.:

Les ratios de liquidité évaluent la capacité d'une entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs actuels. Voici un overview de la position de liquidité de N.V.:

• Ratio actuel: En avril 2025, le rapport actuel de N.V. est approximativement 2.02. Ce ratio, calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels, indique que l'élastique a $2.02 des actifs actuels pour chaque $1 des passifs actuels. Un rapport de courant supérieur à 1 suggère généralement une bonne liquidité.
• Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, fournit une mesure plus conservatrice de la liquidité. Le rapport rapide de l'élastique en N.V. en avril 2025 est 1.86. Cela signifie que l'entreprise a $1.86 des actifs liquides disponibles pour couvrir chaque dollar de passifs actuels.

Analyse des tendances du fonds de roulement:

Le fonds de roulement, la différence entre les actifs actuels d'une entreprise et les passifs actuels, est une mesure fondamentale de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement de l'élastique N.V. a montré les tendances suivantes:

• Le fonds de roulement a augmenté de 581,78 millions de dollars le 30 avril 2024 à 776,64 millions de dollars le 31 janvier 2025, indiquant une amélioration de la santé financière à court terme.
• Cependant, le changement élastique de NV dans le fonds de roulement pour l'exercice qui s'est terminé en avril 2024 était - 37 millions de dollars.

Énoncés de trésorerie Overview:

Les énoncés de trésorerie fournissent un aperçu détaillé de la façon dont une entreprise génère et utilise des espèces grâce à ses activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Voici un résumé des tendances des flux de trésorerie de N.V.:

• Flux de trésorerie d'exploitation: Pour l'exercice 2024, Elastic N.V. 148,76 millions de dollars. Au 31 janvier 2025, le flux de trésorerie d'exploitation TTM (de douze mois) se tenait à 240,14 millions de dollars.
• Investir des flux de trésorerie: Les activités d'investissement ont montré une sortie de trésorerie nette. Pour l'exercice 2024, les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient - 287,96 millions de dollars.
• Financement des flux de trésorerie: Les activités de financement reflètent la façon dont l'entreprise augmente les capitaux et gère sa dette. Au cours de l'exercice 2024, les flux de trésorerie élastiques des activités de financement étaient 40,05 millions de dollars.
• Flux de trésorerie disponibles: Flux de trésorerie disponibles élastiques N.V. pour les 12 mois de traîne (TTM) se terminant le 31 janvier 2025: 2,22 USD.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Alors que l'élastique N.V. démontre une position de liquidité solide, plusieurs facteurs méritent une considération:

• Forces:
  • L'augmentation du fonds de roulement et des flux de trésorerie d'exploitation indique une meilleure santé financière à court terme.
  • Un ratio actuel de 2.02 et un ratio rapide de 1.86 Suggérez que l'entreprise est bien placée pour répondre à ses obligations à court terme.
  • L'élastique a des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 1,198 milliard de dollars Au 31 octobre 2024, et estime que ces ressources seront suffisantes pour financer les opérations pendant au moins les 12 prochains mois.
• Préoccupations:
  • Malgré les défis juridiques continus et les problèmes de rentabilité, la forte croissance des revenus d'Elastic, en particulier dans les services cloud, et son accent sur les domaines à forte croissance comme Genai suggèrent une sous-évaluation potentielle.
  • La position de liquidité de l'entreprise, tout en améliorant, reste inférieure à la moyenne de l'industrie, suggérant un besoin d'amélioration de la santé financière à court terme.

En évaluant ces mesures de liquidité et ces tendances des flux de trésorerie, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète de la santé financière de N.V., permettant des décisions d'investissement plus éclairées.

Analyse d'évaluation élastique N.V. (ESTC)

Déterminer si Elastic N.V. (ESTC) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant divers ratios financiers, les tendances des cours des actions et le sentiment des analystes.

Voici une ventilation des mesures d'évaluation clés:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En avril 2025, le rapport P / E de N.V. -35.6. Cette valeur négative suggère que l'entreprise n'est actuellement pas rentable, car elle a des bénéfices négatifs. Il est important de noter que les ratios P ​​/ E peuvent être volatils, en particulier pour les entreprises avec des revenus fluctuants Exploration de l'investisseur élastique de N.V. (ESTC) Profile: Qui achète et pourquoi?.
• Forme P / E: Un rapport P / E avant de 40.37 Indique les attentes de la rentabilité future.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour Elastic N.V. 9.60 à partir du 15 avril 2025. Une autre source indique un rapport p / b de 10.99 Au 10 avril 2025, reflétant un -45.17% changer d'une année à l'autre. Généralement, un ratio P / B supérieur à 1 suggère que le marché valorise l'entreprise plus que sa valeur comptable.
• Ratio de prix / vente (P / S): Élastique n.v. a un rapport p / s de 5.59.
• Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA n'est actuellement pas disponible.

Les informations supplémentaires sur l'évaluation comprennent:

• Rapport PEG: Un rapport de PEG de 1.34.
• Prix ​​pour les flux de trésorerie gratuits: Le ratio prix / flux de trésorerie disponible est 32.45.

Tendances des cours des actions:

Au cours de la dernière année, Elastic N.V. (ESTC) a montré une baisse du prix de -20.83%. Le haut de 52 semaines du stock est $123.96, tandis que le bas de 52 semaines est $69.00. Au 16 avril 2025, le cours de l'action était $78.79.

Voici un instantané de la performance de l'action en avril 2025:

Ratios de rendement et de paiement des dividendes:

N.V. élastique Ne paie pas actuellement des dividendes. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions:

Le consensus entre les analystes est un 'Acheter fort' pour N.V. élastique, basé sur les notes de 20 Analystes de Wall Street. L'objectif de prix moyen de 12 mois est $132.12, avec une forte prévision de $150.00 et une faible prévision de $75.00. Cet objectif de prix moyen représente une augmentation potentielle de 69.67% du prix actuel de $77.87.

Selon une autre source, la note moyenne pour Estc le stock est «acheter», avec une prévision du cours des actions de 12 mois de $128.42, représentant un 65.00% à la hausse du dernier prix.

Facteurs supplémentaires:

• Capitalisation boursière: À partir d'avril 2025, N.V. élastique a une capitalisation boursière d'environ 8,13 milliards de dollars.
• Croissance des revenus: Elastic N.V. 382,08 millions de dollars pour le dernier trimestre, dépassant le chiffre estimé de 369,04 millions de dollars.

Facteurs de risque élastiques N.V. (ESTC)

Elastic N.V. (ESTC) fait face à une variété de risques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent les défis opérationnels internes et la dynamique du marché externe. Comprendre ces facteurs est crucial pour les investisseurs évaluant la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise. Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de l'élastique N.V. (ESTC).

L'un des principaux risques élastiques est intense concurrence de l'industrie. Le marché de la recherche, de l'analyse et des solutions de sécurité est bondé, avec des acteurs établis et des startups émergentes en lice pour la part de marché. Cette pression concurrentielle peut entraîner des pressions sur les prix, une réduction des marges et une augmentation des coûts d'acquisition des clients.

Changements réglementaires représentent également un risque important. En tant qu'entreprise mondiale, Elastic doit se conformer à un réseau complexe de lois et de réglementations, notamment la confidentialité des données, la cybersécurité et les réglementations commerciales. Les changements dans ces règlements pourraient augmenter les coûts de conformité, restreindre les opérations de l'entreprise ou l'exposer à des passifs légaux.

Conditions du marché, y compris les ralentissements économiques et l'instabilité géopolitique, peut également avoir un impact sur les performances financières d'Elastic. Un ralentissement de l'activité économique pourrait réduire la demande de produits et services de l'entreprise, tandis que les événements géopolitiques pourraient perturber ses opérations ou ses chaînes d'approvisionnement.

Les rapports et dépôts de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques clés:

• Risques opérationnels: Il s'agit notamment des défis liés au développement de produits, à l'exécution des ventes et au support client. Par exemple, les retards dans le lancement de nouveaux produits ou fonctionnalités pourraient nuire à la position concurrentielle de l'entreprise.
• Risques financiers: Celles-ci impliquent des facteurs tels que la concentration de revenus, les fluctuations des taux de change et la capacité de gérer la dette. Une partie importante des revenus d'Elastic provient d'un petit nombre de grands clients, le rendant vulnérable à la perte de l'un de ces clients.
• Risques stratégiques: Ceux-ci englobent les risques liés à la stratégie globale de l'entreprise, tels que sa capacité à innover, à s'adapter aux conditions du marché changeantes et à exécuter ses plans de croissance. Par exemple, la dépendance de la société à l'égard des logiciels open source pourrait être menacée par des changements dans les termes de licence ou le soutien communautaire.

Pour atténuer ces risques, Elastic a mis en œuvre plusieurs stratégies:

• Diversification: Elastic s'efforce de diversifier sa clientèle et de se développer sur de nouveaux marchés pour réduire sa dépendance à l'égard de tout client ou région.
• Innovation: La société investit massivement dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel et développer de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.
• Conformité: Elastic a établi un programme de conformité complet pour s'assurer qu'il est conforme à toutes les lois et réglementations applicables.
• Gestion financière: La société gère soigneusement ses finances pour maintenir un bilan solide et s'assure qu'elle a accès au capital dont elle a besoin pour financer ses plans de croissance.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des risques potentiels basés sur les données financières et l'analyse du marché. Notez que l'exercice se termine le 30 avril.

Opportunités de croissance élastique N.V. (ESTC)

Elastic N.V. (ESTC) démontre plusieurs avenues prometteuses pour la croissance future, tirée par l'innovation des produits, les expansions stratégiques du marché et les partenariats clés. Ces facteurs améliorent collectivement le positionnement concurrentiel et le potentiel de revenus de l'entreprise.

Les principaux moteurs de la croissance pour élastique comprennent:

• Innovation de produit: Elastic améliore en permanence sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités et capacités, attirant plus d'utilisateurs et augmentant la proposition de valeur pour les clients existants.
• Extension du marché: L'expansion dans de nouvelles régions et industries géographiques permet à Elastic de puiser dans des segments de marché auparavant non traités.
• Acquisitions stratégiques: Les acquisitions stratégiques peuvent provoquer de nouvelles technologies et talents, accélérer le développement de produits et en expansion la portée du marché.

La croissance future des revenus d'Elastic devrait rester forte, soutenue par l'augmentation de la demande pour ses solutions de recherche, de sécurité et d'observabilité. Les estimations des bénéfices reflètent également cette perspective optimiste, les analystes prévoyant une croissance continue de la rentabilité à mesure que l'entreprise évolue ses opérations.

Initiatives et partenariats stratégiques qui peuvent stimuler la croissance future:

• Partenariats cloud: Les collaborations avec les principaux fournisseurs de cloud améliorent l'accessibilité et l'intégration de la plate-forme d'Elastic, favorisant une adoption plus large.
• Alliances technologiques: Les alliances avec des fournisseurs de technologie complémentaires créent des solutions complètes qui attirent une clientèle plus large.

Les avantages concurrentiels d'Elastic qui positionnent l'entreprise pour la croissance:

• Plate-forme évolutive: La plate-forme d'Elastic est conçue pour gérer des quantités massives de données, ce qui le rend idéal pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes.
• Héritage open source: Les racines open source d'Elastic favorisent une communauté forte et stimulent l'innovation grâce à des contributions de développeurs du monde entier.
• Solutions complètes: Elastic propose une suite de solutions intégrées qui traitent d'un large éventail de cas d'utilisation, fournissant une approche holistique de la gestion des données et de l'analyse.

Pour plus d'informations sur l'élastique N.V. (ESTC) et son investisseur profile, Envisagez de lire Exploration de l'investisseur élastique de N.V. (ESTC) Profile: Qui achète et pourquoi?