Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société pharmaceutique révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 22,450,000 | 27,680,000 | +23.3% |
| Subventions de recherche | 3,750,000 | 4,120,000 | +9.9% |
| Accords de licence | 5,600,000 | 6,850,000 | +22.3% |
Mélieurs de revenus clés
- Ventes de produits pharmaceutiques: 27,68 millions de dollars en 2023
- Subventions de recherche: 4,12 millions de dollars en 2023
- Accords de licence: 6,85 millions de dollars en 2023
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 31,250,000 | 72.4% |
| Europe | 8,750,000 | 20.3% |
| Reste du monde | 3,450,000 | 7.3% |
Métriques de croissance des revenus
Revenus annuels totaux: $43,450,000 en 2023
Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +19.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société pharmaceutique.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65.3% | 68.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.5% | -38.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -49.6% | -45.3% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut est passé de 12,4 millions de dollars en 2022 à 15,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 45,2 millions de dollars à 42,6 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 |
| Coût des marchandises vendues | 5,2 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 78.3% |
Performance comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 72.5%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -35.7%
- Plage de marge nette du groupe de pairs: -40% à -50%
Dette vs Équité: comment Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 65.3% |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars | 34.7% |
| Dette totale | 65,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 78,5 millions de dollars | 54.6% |
| Financement de la dette | 65,3 millions de dollars | 45.4% |
Détails de notation de crédit
- Note de crédit actuelle: B +
- Perspectives de crédit: stable
- Dernière mise à jour de la notation: septembre 2023
Évaluation de la liquidité de Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.5 | Reflète la couverture des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserve de trésorerie: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 12,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
L'analyse financière indique un positionnement de liquidité solide avec des ressources suffisantes pour gérer les engagements financiers à court terme.
Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.84 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.51 |
| 52 semaines de haut | $7.45 |
| Cours actuel | $5.23 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $9.33
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P / E négatifs et EV / EBITDA, indiquant que le stock pourrait se négocier en dessous de sa valeur intrinsèque.
Risques clés face à Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Facteurs de risque
La société pharmaceutique fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec du développement de médicaments | Perte potentielle de 15-20 millions de dollars dans les investissements de recherche | 35% |
| Conformité réglementaire | Rejet potentiel de la FDA ou approbation retardée | 25% |
| Expiration des brevets | Réduction des revenus de 40-50% | 20% |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces de 4,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles de 12,5 millions de dollars
- Exigences de financement potentiels de 25 à 30 millions de dollars dans les 18 mois suivants
Risques de marché
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Investissement en R&D continu |
| Pression de tarification | Réduction potentielle des revenus | Portfolio de produits diversifié |
Risques stratégiques
- Retards des essais cliniques
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Changements réglementaires inattendus
Les principales mesures financières indiquent des défis continus dans la gestion de ces paysages à risque complexes.
Perspectives de croissance futures pour Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC)
Opportunités de croissance
La société pharmaceutique démontre un potentiel de croissance prometteur à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Pipeline de développement de médicaments pédiatriques rares
- Expansion du traitement en oncologie
- Pénétration potentielle du marché dans les zones thérapeutiques spécialisées
Projections clés de la croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 22,7 millions de dollars | 22.7% |
| 2026 | 27,4 millions de dollars | 20.9% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Protection exclusive des brevets de médicament
- Focus pharmaceutique pédiatrique spécialisé
- Solide infrastructure de recherche et de développement
Stratégies d'expansion du marché
Les initiatives stratégiques actuelles comprennent:
- Expansion des portefeuilles d'essais cliniques
- Ciblant les marchés de maladies rares
- Développer des approches de médecine de précision
Investissement de la recherche et du développement
| Année | Dépenses de R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2023 | 8,2 millions de dollars | 44.6% |
| 2024 | 10,5 millions de dollars | 47.3% |
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