Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fennec Pharmaceuticals Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 22,450,000 | 27,680,000 | +23.3% |
| منح البحث | 3,750,000 | 4,120,000 | +9.9% |
| اتفاقيات الترخيص | 5,600,000 | 6,850,000 | +22.3% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 27.68 مليون دولار في عام 2023
- منح البحث: 4.12 مليون دولار في عام 2023
- اتفاقيات الترخيص: 6.85 مليون دولار في عام 2023
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 31,250,000 | 72.4% |
| أوروبا | 8,750,000 | 20.3% |
| بقية العالم | 3,450,000 | 7.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
إجمالي الإيرادات السنوية: $43,450,000 في عام 2023
نمو الإيرادات على أساس سنوي: +19.7%
غوص عميق في ربحية Fennec Pharmaceuticals Inc. (Fenc)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة الأدوية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | 68.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.5% | -38.2% |
| صافي هامش الربح | -49.6% | -45.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 15.7 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 45.2 مليون دولار ل 42.6 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 22.1 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 5.2 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 78.3% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 72.5%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: -35.7%
- مجموعة هامش مجموعة الأقران: -40 ٪ إلى -50 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Fennec Pharmaceuticals Inc. (Fenc) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار | 34.7% |
| إجمالي الديون | 65.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 78.5 مليون دولار | 54.6% |
| تمويل الديون | 65.3 مليون دولار | 45.4% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- التوقعات الائتمانية: مستقر
- آخر تحديث التصنيف: سبتمبر 2023
تقييم سيولة Fennec Pharmaceuticals Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.5 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 22.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
يشير التحليل المالي إلى وضع سيولة قوية مع موارد كافية لإدارة الالتزامات المالية قصيرة الأجل.
هل شركة Fennec Pharmaceuticals Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.84 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.45 |
| سعر السهم الحالي | $5.23 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $9.33
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى الحد الأدنى المحتملة على أساس نسب P/E و EV/EV/EBITDA السلبية ، مما يشير إلى أن الأسهم قد يتم تداولها دون قيمتها الجوهرية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fennec Pharmaceuticals Inc. (Fenc)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل تنمية العقاقير | فقدان محتمل 15-20 مليون دولار في الاستثمارات البحثية | 35% |
| الامتثال التنظيمي | رفض إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة أو الموافقة المتأخرة | 25% |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | الحد من الإيرادات من 40-50% | 20% |
المخاطر المالية
- معدل الاحتراق النقدي 4.2 مليون دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية الحالية لـ 12.5 مليون دولار
- متطلبات التمويل المحتملة لـ 25-30 مليون دولار في الـ 18 شهرًا القادمة
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| ضغط التسعير | الحد من الإيرادات المحتملة | محفظة المنتج المتنوعة |
المخاطر الاستراتيجية
- تأخير التجربة السريرية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- تغييرات تنظيمية غير متوقعة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى التحديات المستمرة في إدارة هذه المناظر الطبيعية المعقدة للمخاطر.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fennec Pharmaceuticals Inc. (Fenc)
فرص النمو
توضح شركة الأدوية إمكانات النمو الواعدة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
- خط أنابيب تنمية الأدوية النادر للأطفال
- توسع علاج الأورام
- تغلغل السوق المحتمل في المناطق العلاجية المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات الرئيسية
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 22.7 مليون دولار | 22.7% |
| 2026 | 27.4 مليون دولار | 20.9% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- حماية براءات براءات المخدرات الحصرية
- التركيز الدوائي للأطفال المتخصص
- البنية التحتية للبحث والتطوير القوي
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل المبادرات الاستراتيجية الحالية:
- توسيع محافظ التجارب السريرية
- استهداف أسواق الأمراض النادرة
- تطوير نهج الطب الدقيق
الاستثمار في البحث والتطوير
| سنة | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2023 | 8.2 مليون دولار | 44.6% |
| 2024 | 10.5 مليون دولار | 47.3% |
Fennec Pharmaceuticals Inc. (FENC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.