Fiverr International Ltd. (FVRR) Bundle
Compréhension des sources de revenus Fiverr International Ltd. (FVRR)
Analyse des revenus
Fiverr International Ltd. 322,9 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.6% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de service | 267,4 millions de dollars | 82.8% |
| Revenus de transactions | 55,5 millions de dollars | 17.2% |
Répartition géographique des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 214,6 millions de dollars | 7.3% |
| Marchés internationaux | 108,3 millions de dollars | 13.5% |
Pieds des revenus clés
- Marge brute pour 2023: 83.4%
- Nombre d'acheteurs actifs en 2023: 4,2 millions
- Dépenses moyennes par acheteur: $77
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fiverr International Ltd. (FVRR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.2% | 79.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.7% | -8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.5% | -10.1% |
Les informations de rentabilité clés démontrent des caractéristiques notables de performance financière:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.1% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 38.6% par rapport à la période budgétaire précédente
- La croissance des revenus maintenue à 11.3% taux annuel
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 187,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 203,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 86,2 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec les références du secteur des services technologiques.
Dette vs Équité: comment Fiverr International Ltd. (FVRR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 544 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 58% |
| Financement de la dette | 42% |
Transactions de dettes récentes
En 2023, la société a exécuté un package de refinancement avec 250 millions de dollars dans les notes de senior convertibles, à maturation en 2028 avec un taux d'intérêt de 3.25%.
Évaluation des liquidités Fiverr International Ltd. (FVRR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 218,5 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 42,1 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 203,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 616,1 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 187,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2 |
Fiverr International Ltd. (FVRR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: Overview
Les mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.87 |
| Cours actuel | $27.56 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $19.84 - $38.62
- Volatilité des prix: ±34.5%
- Volume de trading quotidien moyen: 1,2 million d'actions
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 8 | 32% |
| Vendre | 5 | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Fiverr International Ltd. (FVRR)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers et les défis auxquels sont confrontés l'entreprise comprennent:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours de plate-forme indépendante intense | 15.7% Réduction potentielle de la part de marché |
| Risque opérationnel | Vulnérabilités de sécurité de la plate-forme | Potentiel 3,2 millions de dollars Investissement annuel de cybersécurité |
| Risque réglementaire | Compliance internationale du droit du travail | 1,7 million de dollars Coûts de conformité estimés |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- La volatilité économique mondiale a un impact sur le marché indépendant
- Perturbation technologique sur le marché numérique
- Dynamique de la main-d'œuvre changeante
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Volatilité des revenus de 12.4%
- Fluctuations de dépenses d'exploitation autour 87,6 millions de dollars annuellement
- Risque de contraction du marché potentiel de 7.3%
| Métrique à risque | Évaluation actuelle |
|---|---|
| Investissement en cybersécurité | 5,4 millions de dollars budget annuel |
| Gestion de la conformité | 2,1 millions de dollars Coûts d'adaptation réglementaire |
Perspectives de croissance futures pour Fiverr International Ltd. (FVRR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché robuste et des opportunités d'expansion stratégique.
Métriques d'extension du marché
| Segment de la croissance | Taux de croissance projeté | Taille du marché |
|---|---|---|
| Marché mondial des services numériques | 14.5% TCAC | 425,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Marché indépendant | 16.2% Croissance annuelle | 247,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir la base d'utilisateurs internationaux à travers 190 pays
- Développer des algorithmes de correspondance alimentés par l'IA
- Amélioration des offres de services au niveau de l'entreprise
- Investir dans la technologie d'apprentissage automatique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 470,2 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 556,7 millions de dollars | 20.1% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme mondiale avec 4,2 millions vendeurs actifs
- Faible coût d'acquisition des clients de $12.50 par utilisateur
- Capacités de correspondance des services axées sur la technologie
Fiverr International Ltd. (FVRR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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