Fiverr International Ltd. (FVRR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Fiverr International Ltd. (FVRR)
Análise de receita
Fiverr International Ltd. US $ 322,9 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 9.6% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de serviço | US $ 267,4 milhões | 82.8% |
| Receita de transação | US $ 55,5 milhões | 17.2% |
Receita geográfica de receita
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 214,6 milhões | 7.3% |
| Mercados internacionais | US $ 108,3 milhões | 13.5% |
Principais insights de receita
- Margem bruta para 2023: 83.4%
- Número de compradores ativos em 2023: 4,2 milhões
- Gasto médio por comprador: $77
Um profundo mergulho na Fiverr International Ltd. (FVRR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.2% | 79.5% |
| Margem de lucro operacional | -3.7% | -8.2% |
| Margem de lucro líquido | -4.5% | -10.1% |
Os principais insights de lucratividade demonstram características notáveis de desempenho financeiro:
- O lucro bruto aumentou em 2.1% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 38.6% comparado ao período fiscal anterior
- Crescimento de receita mantido em 11.3% taxa anual
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 187,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 203,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 86,2 milhões |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com os benchmarks do setor de serviços de tecnologia.
Dívida vs. patrimônio: como a Fiverr International Ltd. (FVRR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 544 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 58% |
| Financiamento da dívida | 42% |
Transações de dívida recentes
Em 2023, a empresa executou um pacote de refinanciamento com US $ 250 milhões em notas seniores conversíveis, amadurecendo em 2028 com uma taxa de juros de 3.25%.
Avaliando a liquidez da Fiverr International Ltd. (FVRR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 218,5 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 203,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 616,1 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 187,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2 |
A Fiverr International Ltd. (FVRR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: abrangente Overview
As métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.87 |
| Preço atual das ações | $27.56 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $19.84 - $38.62
- Volatilidade dos preços: ±34.5%
- Volume médio de negociação diária: 1,2 milhão de ações
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 8 | 32% |
| Vender | 5 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Fiverr International Ltd. (FVRR)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e os desafios enfrentados pela empresa incluem:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Competição de plataforma freelance intensa | 15.7% redução potencial de participação de mercado |
| Risco operacional | Vulnerabilidades de segurança da plataforma | Potencial US $ 3,2 milhões Investimento anual de segurança cibernética |
| Risco regulatório | Conformidade internacional da lei trabalhista | US $ 1,7 milhão custos estimados de conformidade |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade econômica global que afeta o mercado freelancer
- Interrupção tecnológica no mercado digital
- Mudança de dinâmica da força de trabalho
Indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Volatilidade da receita de 12.4%
- Flutuações de despesas operacionais em torno US $ 87,6 milhões anualmente
- Risco potencial de contração do mercado de 7.3%
| Métrica de risco | Avaliação atual |
|---|---|
| Investimento de segurança cibernética | US $ 5,4 milhões orçamento anual |
| Gerenciamento de conformidade | US $ 2,1 milhões Custos de adaptação regulatórios |
Perspectivas de crescimento futuro para a Fiverr International Ltd. (FVRR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de mercado e oportunidades de expansão estratégica.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Taxa de crescimento projetada | Tamanho de mercado |
|---|---|---|
| Mercado global de serviços digitais | 14.5% Cagr | US $ 425,3 bilhões até 2027 |
| Mercado freelancer | 16.2% Crescimento anual | US $ 247,6 bilhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo a base internacional de usuários em toda a 190 países
- Desenvolvimento de algoritmos correspondentes a IA
- Ofertas de serviço em nível corporativo
- Investindo em tecnologia de aprendizado de máquina
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 470,2 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 556,7 milhões | 20.1% |
Vantagens competitivas
- Plataforma global com 4,2 milhões vendedores ativos
- Baixo custo de aquisição de clientes de $12.50 por usuário
- Recursos de correspondência de serviços orientados pela tecnologia
Fiverr International Ltd. (FVRR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.