Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,4 millions de dollars | -22.5% |
| 2023 | 2,9 millions de dollars | -14.7% |
Répartition des sources de revenus:
- Services de plate-forme de médias sociaux: 65% de revenus totaux
- Publicité numérique: 25% de revenus totaux
- Solutions logicielles d'entreprise: 10% de revenus totaux
Mesures de performance des revenus clés:
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu moyen par utilisateur (ARPU) | $0.47 |
| Utilisateurs actifs mensuels | 215,000 |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 82%
- Canada: 12%
- Marchés internationaux: 6%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice le plus récent:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 8,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 3,2 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 5,5 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.2% | 42.5% |
| Marge opérationnelle | -12.7% | 5.6% |
Les métriques de l'efficacité opérationnelle montrent:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 38.1%
- Retour des actifs (ROA): -6.8%
- Retour à l'équité (ROE): -22.4%
Dette vs Équité: comment GROM Social Enterprises, Inc. (GROM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Grom Social Enterprises, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.84, qui est en dessous de la médiane du secteur technologique de 1,2
- Financement total de la dette de $4,701,000
- Capital-capital représentant 54.7% de la capitalisation totale
Structure de la dette récente Sontsages:
- Note de crédit maintenue sur B + par des analystes financiers indépendants
- Intérêts à l'exercice le dernier exercice: $276,000
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 5.8%
| Source de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 45.3% | $4,701,000 |
| Financement par actions | 54.7% | $5,678,000 |
Évaluation de la liquidité de Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.65 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.48 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement net du fonds de roulement: +$350,000 de l'année précédente
- Equivalents en espèces et en espèces: $780,000
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $425,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$275,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $150,000 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 1,4 million de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.25
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
GROM Social Enterprises, Inc. (GROM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations clés sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique critique du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.35 - $1.25
- Prix de négociation actuel: $0.52
- Changement de prix du début de l'année: -58.4%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à GROM Social Enterprises, Inc. (GROM)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de médias sociaux | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Moyen |
| Déclin d'engagement de l'utilisateur | Réduction des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Perte nette pour 2023: $3,421,000
- Réserves en espèces: $1,200,000
- Dispose des revenus trimestriels: 12.5%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Évolutivité limitée de la plate-forme actuelle
- Coûts d'acquisition des clients élevés: 45 $ par utilisateur
- Frais de conformité réglementaire
Risques d'infrastructure technologique
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Vulnérabilités de la cybersécurité | Potentiel de violation de données |
| Temps d'arrêt de la plate-forme | Érosion de confiance des utilisateurs |
Stratégies d'atténuation
- Investissement technologique continu
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de sécurité améliorés
Perspectives de croissance futures pour GROM Social Enterprises, Inc. (GROM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable dans les médias sociaux pour les jeunes estimés à 4,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Ciblage d'extension de base d'utilisateurs projetée 15-25 ans démographique
- Investissements technologiques numériques de la sécurité et de la modération du contenu
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Taux d'acquisition d'utilisateurs | 125,000 | 250,000 |
| Croissance des revenus | 3,2 millions de dollars | 5,7 millions de dollars |
| Engagement de la plate-forme | 42% | 58% |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Plateformes de technologie éducative
- Organisations de sécurité numérique axée sur les jeunes
- Réseaux de développement d'applications mobiles
Les avantages compétitifs comprennent des algorithmes de filtrage de contenu propriétaire et des environnements numériques adaptés à l'âge.
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