Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) Bundle
UNERCENDENDO GROM SOCIAL EMPRESAS, INC. (GROM) Fluxos de receita
Análise de receita
Dados financeiros para a empresa revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,4 milhões | -22.5% |
| 2023 | US $ 2,9 milhões | -14.7% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de plataforma de mídia social: 65% de receita total
- Publicidade digital: 25% de receita total
- Enterprise Software Solutions: 10% de receita total
Principais métricas de desempenho da receita:
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita média por usuário (ARPU) | $0.47 |
| Usuários ativos mensais | 215,000 |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 82%
- Canadá: 12%
- Mercados internacionais: 6%
Um mergulho profundo na Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal mais recente:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | -12.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 8,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 3,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 5,5 milhões
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.2% | 42.5% |
| Margem operacional | -12.7% | 5.6% |
Métricas de eficiência operacional mostram:
- Taxa de despesas operacionais: 38.1%
- Retorno sobre ativos (ROA): -6.8%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): -22.4%
Dívida vs. Equidade: Como Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Grom Social Enterprises, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.84, que está abaixo da mediana do setor de tecnologia de 1.2
- Financiamento total da dívida de $4,701,000
- Capital patrimonial representando 54.7% de capitalização total
A estrutura de dívida recente destaca:
- Classificação de crédito mantida em B+ por analistas financeiros independentes
- Despesa de juros para o mais recente ano fiscal: $276,000
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.8%
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 45.3% | $4,701,000 |
| Financiamento de ações | 54.7% | $5,678,000 |
Avaliando a Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.65 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.48 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança líquida de capital de giro: +$350,000 do ano anterior
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $780,000
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $425,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$275,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $150,000 |
Indicadores de risco de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 1,4 milhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
A Grom Social Enterprises, Inc. (GROM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.45 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica crítica de mercado:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.35 - $1.25
- Preço de negociação atual: $0.52
- Alteração do preço do ano: -58.4%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de mídia social | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Risco de obsolescência | Médio |
| Declínio do engajamento do usuário | Redução de receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Perda líquida para 2023: $3,421,000
- Reservas de caixa: $1,200,000
- Declínio trimestral da receita: 12.5%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Escalabilidade limitada da plataforma atual
- Altos custos de aquisição de clientes: US $ 45 por usuário
- Despesas de conformidade regulatória
Riscos de infraestrutura de tecnologia
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Vulnerabilidades de segurança cibernética | Potencial de violação de dados |
| Tempo de inatividade da plataforma | Erosão de confiança do usuário |
Estratégias de mitigação
- Investimento contínuo de tecnologia
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos de segurança aprimorados
Perspectivas de crescimento futuro da Grom Social Enterprises, Inc. (GROM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total nas mídias sociais para jovens estimados em US $ 4,8 bilhões até 2026
- Segmentação de expansão da base de usuários projetada 15-25 Demografia demográfica da idade
- Investimentos de tecnologia de segurança e moderação de conteúdo digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Taxa de aquisição do usuário | 125,000 | 250,000 |
| Crescimento de receita | US $ 3,2 milhões | US $ 5,7 milhões |
| Engajamento da plataforma | 42% | 58% |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Plataformas de tecnologia educacional
- Organizações de segurança digital focadas na juventude
- Redes de desenvolvimento de aplicativos móveis
As vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de filtragem de conteúdo e ambientes digitais apropriados à idade.
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