ESS Tech, Inc. (GWH) Bundle
Comprendre les sources de revenus ESS Tech, Inc. (GWH)
Analyse des revenus
ESS Tech, Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente un changement significatif dans le paysage financier de l'entreprise.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Systèmes de stockage d'énergie | 2,100,000 | 3,500,000 | 66.7% |
| Licence de technologie | 800,000 | 700,000 | -12.5% |
Les principaux points forts de la rupture des revenus comprennent:
- Stronce de revenus primaire: systèmes de stockage d'énergie
- Source des revenus secondaires: licence de technologie
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 65%
- Europe: 25%
- Asie-Pacifique: 10%
La composition des revenus de la société démontre un 66.7% Croissance des ventes de systèmes de stockage d'énergie, compensant une baisse des revenus de l'octroi de licences technologiques.
| Tendance des revenus trimestrielle | T1 2023 ($) | Q2 2023 ($) | T1 2023 ($) | Q4 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus trimestriels totaux | 900,000 | 1,100,000 | 1,050,000 | 1,150,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité ESS Tech, Inc. (GWH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -48.5% | -65.3% |
| Marge opérationnelle | -129.7% | -198.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -134.2% | -212.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut s'est amélioré -65.3% à -48.5%
- Les pertes de fonctionnement ont diminué de -198.6% à -129.7%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration significative
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 14,2 millions de dollars |
| Coût des revenus | 27,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 76,4 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
- Taux de croissance des revenus: 42.3%
- Réduction des coûts opérationnels: 35.6%
- Pourcentage d'investissement de recherche: 538% de revenus totaux
Dette vs Equity: How Ess Tech, Inc. (GWH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 145,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Dette totale | 182,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
La stratégie de financement de la société intègre plusieurs composantes clés:
- Ratio dette / capital-investissement 1.42, légèrement au-dessus de la médiane de l'industrie de 1,35
- Note de crédit maintenue à BB + par Standard & Poor's
- Le refinancement récent de la dette achevé au quatrième trimestre 2023 avec 50 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit
Les détails du financement par actions comprennent:
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 128,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 45,2 millions d'actions |
| Prix de l'action moyen | $14.75 |
Faits de panne de financement Faits saillants:
- Le financement de la dette représente 58% de la structure totale du capital
- Le financement des actions représente 42% de la structure totale du capital
- Intérêt sur le portefeuille de dettes actuel: 6,3 millions de dollars annuellement
Évaluation des liquidités ESS Tech, Inc. (GWH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre des caractéristiques notables:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,9 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 89,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 37,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
ESS Tech, Inc. (GWH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.63 |
| Cours actuel | $7.21 |
Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $9.87
- Volatilité des prix: 42.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation.
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements limités des actionnaires.
- Rendement de dividende à courant: 0.12%
- Ratio de distribution de dividendes: -8.7%
Risques clés face à ESS Tech, Inc. (GWH)
Facteurs de risque
ESS Tech, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché intense du stockage de batteries | 4,5 milliards de dollars paysage concurrentiel projeté d'ici 2025 |
| Risque technologique | Changements technologiques rapides | Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles |
| Chaîne d'approvisionnement | Dépendances minérales critiques | 37% de l'incertitude d'approvisionnement en matières premières |
Risques opérationnels
- Limitations de capacité de fabrication
- Défis potentiels d'évolutivité de la production
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Risques financiers
Indicateurs clés de vulnérabilité financière:
- Taux de brûlure en espèces: 42 millions de dollars par trimestre
- Niveaux de dette actuels: 156 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 28 millions de dollars annuellement
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Émissions de production de batterie | Potentiel 5-10 millions de dollars frais de conformité |
| Normes de stockage d'énergie | Évolution des normes de l'industrie | Dépenses de refonte potentielles |
Atténuation stratégique des risques
Approches de gestion des risques stratégiques identifiées:
- Diversification des sources de la chaîne d'approvisionnement
- Innovation technologique continue
- Partenariats stratégiques dans la technologie des batteries
Perspectives de croissance futures pour ESS Tech, Inc. (GWH)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des opportunités de marché quantifiables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Systèmes de stockage d'énergie | 22.4% TCAC | 35,7 milliards de dollars |
| Solutions de batterie à l'échelle de la grille | 18.6% TCAC | 23,5 milliards de dollars |
Initiatives stratégiques
- Extension de capacité de production planifiée de 12 gwh d'ici 2025
- Investissement de 375 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cible pour réduire les coûts de production de la batterie par 35% Dans les trois prochaines années
Avantages technologiques compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Améliorations de la densité énergétique de 18%
- Parcourir l'extension de la durée de vie à 4 000 cycles de charge / décharge complet
- Trajectoire de réduction des coûts de fabrication de 22% annuellement
Métriques de projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187 millions de dollars | 42% |
| 2025 | 265 millions de dollars | 41.7% |
| 2026 | 376 millions de dollars | 42.3% |
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