Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Analyse des revenus
Health Catalyst, Inc. (HCAT) a déclaré des revenus totaux de 253,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 10.4% croissance d'une année à l'autre.
Flux de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Plate-forme logicielle | 147.2 | 58% |
Services professionnels | 86.5 | 34% |
Autres services | 20.0 | 8% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Les revenus récurrents atteints 214,3 millions de dollars en 2023
- Les revenus récurrents annuels (ARR) sont passés à 273,4 millions de dollars
- Marge brute maintenue à 46.7%
La croissance des revenus de l'entreprise a été cohérente, avec un TCAC de 11,2% Au cours des trois dernières années.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Health Catalyst, Inc. (HCAT) révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023.
Métrique de la rentabilité | Valeur |
---|---|
Marge bénéficiaire brute | 59.1% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.3% |
Marge bénéficiaire nette | -24.7% |
Revenus annuels | 254,7 millions de dollars |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut: 150,5 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 56,8 millions de dollars
- Perte nette: 62,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
Indicateur d'efficacité | Pourcentage |
---|---|
Dépenses de recherche et de développement | 33.2% de revenus |
Dépenses de vente et de marketing | 47.5% de revenus |
Dépenses générales et administratives | 15.6% de revenus |
Dette vs Équité: comment Health Catalyst, Inc. (HCAT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Health Catalyst, Inc. (HCAT) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | 247,3 millions de dollars | 68% |
Dette totale à court terme | 76,5 millions de dollars | 32% |
Dette totale | 323,8 millions de dollars | 100% |
Mesures financières clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
Source de financement | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Financement par actions | 412,6 millions de dollars | 55% |
Financement de la dette | 323,8 millions de dollars | 45% |
Caractéristiques de la dette récentes
- Dernière émission de dette: 75 millions de dollars dans des notes convertibles
- Taux d'intérêt moyen: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Allant de 3 à 7 ans
Évaluation des liquidités de la santé Catalyst, Inc. (HCAT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
Rapport rapide | 1.12 | Reflète la capacité de respecter les obligations immédiates |
Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (62,5 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (24,8 millions de dollars)
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
- Rapport de courant maintenu supérieur à 1,0
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les passifs à court terme
Poste de trésorerie | Montant |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 153,4 millions de dollars |
Investissements à court terme | 78,6 millions de dollars |
Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses en capital en cours et l'investissement dans la recherche et le développement.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
Métrique | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -23.45 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
Tendances des cours des actions
Période | Fourchette |
---|---|
52 semaines de bas | $15.23 |
52 semaines de haut | $32.56 |
Prix actuel | $24.87 |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 0% (Pas de dividende actuel)
- Consensus d'analyste:
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $28.45
Ventilation de l'évaluation
Indicateur d'évaluation | État actuel |
---|---|
Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Prix / bénéfice à terme | -19.78 |
Ratio de prix / de vente | 3.45 |
Risques clés face à la santé Catalyst, Inc. (HCAT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers et opérationnels clés
Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
---|---|---|
Concurrence sur le marché | Concours intense des technologies de soins de santé | 42,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Conformité réglementaire | Règlement sur la protection des données HIPAA et les soins de santé | Potentiel 5,2 millions de dollars Risques de pénalité de conformité |
Infrastructure technologique | Vulnérabilités de la cybersécurité | Potentiel 3,8 millions de dollars dans les coûts de violation potentiels |
Risques du marché externe
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Impact économique sur les dépenses de santé
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.3
- Risque de flux de trésorerie d'exploitation: 18,6 millions de dollars
Répartition des risques opérationnels
Zone de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
---|---|---|
Retards de développement des produits | 35% | 7,4 millions de dollars |
Défis de rétention de la clientèle | 22% | 5,9 millions de dollars |
Risques d'intégration technologique | 28% | 6,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Opportunités de croissance
Health Catalyst, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Marché de l'analyse des soins de santé prévu pour atteindre 84,2 milliards de dollars d'ici 2027
- Marché des solutions de santé numérique en expansion
- Demande croissante de gestion des soins de santé basée sur les données
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 297,8 millions de dollars | 15.3% |
2025 | 343,5 millions de dollars | 15.7% |
2026 | 396,2 millions de dollars | 15.4% |
Initiatives stratégiques
- Intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse des soins de santé
- Expansion des solutions de santé basées sur le cloud
- Partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies de santé
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Plateforme de données de données propriétaires
- Capacités d'apprentissage automatique
- Solutions complètes d'amélioration des performances des soins de santé
Segments de croissance potentiels
Segment | Taille du marché estimé | Potentiel de croissance |
---|---|---|
Gestion de la santé de la population | 45,2 milliards de dollars | 18.2% |
Soutien à la décision clinique | 32,7 milliards de dollars | 16.5% |
Analytique prédictive | 28,5 milliards de dollars | 22.3% |
Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.