Breaking Down Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Breaking Down Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Analyse des revenus

Health Catalyst, Inc. (HCAT) a déclaré des revenus totaux de 253,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 10.4% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus 2023 Montant ($ m) Pourcentage du total des revenus
Plate-forme logicielle 147.2 58%
Services professionnels 86.5 34%
Autres services 20.0 8%

Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:

  • Les revenus récurrents atteints 214,3 millions de dollars en 2023
  • Les revenus récurrents annuels (ARR) sont passés à 273,4 millions de dollars
  • Marge brute maintenue à 46.7%

La croissance des revenus de l'entreprise a été cohérente, avec un TCAC de 11,2% Au cours des trois dernières années.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de Health Catalyst, Inc. (HCAT) révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 59.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.3%
Marge bénéficiaire nette -24.7%
Revenus annuels 254,7 millions de dollars

Informations sur la rentabilité clés

  • Bénéfice brut: 150,5 millions de dollars
  • Perte de fonctionnement: 56,8 millions de dollars
  • Perte nette: 62,9 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Pourcentage
Dépenses de recherche et de développement 33.2% de revenus
Dépenses de vente et de marketing 47.5% de revenus
Dépenses générales et administratives 15.6% de revenus



Dette vs Équité: comment Health Catalyst, Inc. (HCAT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Health Catalyst, Inc. (HCAT) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 247,3 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 76,5 millions de dollars 32%
Dette totale 323,8 millions de dollars 100%

Mesures financières clés

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 412,6 millions de dollars 55%
Financement de la dette 323,8 millions de dollars 45%

Caractéristiques de la dette récentes

  • Dernière émission de dette: 75 millions de dollars dans des notes convertibles
  • Taux d'intérêt moyen: 6.25%
  • Maturité de la dette Profile: Allant de 3 à 7 ans



Évaluation des liquidités de la santé Catalyst, Inc. (HCAT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.35 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 1.12 Reflète la capacité de respecter les obligations immédiates
Fonds de roulement 45,6 millions de dollars Position positive du fonds de roulement

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (62,5 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (24,8 millions de dollars)

Les forces de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
  • Rapport de courant maintenu supérieur à 1,0
  • Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les passifs à court terme
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 153,4 millions de dollars
Investissements à court terme 78,6 millions de dollars

Les considérations potentielles de liquidité comprennent les dépenses en capital en cours et l'investissement dans la recherche et le développement.




Health Catalyst, Inc. (HCAT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -23.45
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.62

Tendances des cours des actions

Période Fourchette
52 semaines de bas $15.23
52 semaines de haut $32.56
Prix ​​actuel $24.87

Dividendes et aperçus des analystes

  • Rendement des dividendes: 0% (Pas de dividende actuel)
  • Consensus d'analyste:
    • Acheter des notes: 4
    • Notes de maintien: 3
    • Vendre les notes: 1
  • Objectif de prix moyen: $28.45

Ventilation de l'évaluation

Indicateur d'évaluation État actuel
Capitalisation boursière 1,2 milliard de dollars
Prix ​​/ bénéfice à terme -19.78
Ratio de prix / de vente 3.45



Risques clés face à la santé Catalyst, Inc. (HCAT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.

Risques financiers et opérationnels clés

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Concours intense des technologies de soins de santé 42,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Conformité réglementaire Règlement sur la protection des données HIPAA et les soins de santé Potentiel 5,2 millions de dollars Risques de pénalité de conformité
Infrastructure technologique Vulnérabilités de la cybersécurité Potentiel 3,8 millions de dollars dans les coûts de violation potentiels

Risques du marché externe

  • Volatilité du marché des technologies de la santé
  • Changements de politique de remboursement potentiel
  • Impact économique sur les dépenses de santé

Indicateurs de risque financier

Les mesures de risque financier actuelles comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de liquidité actuel: 2.3
  • Risque de flux de trésorerie d'exploitation: 18,6 millions de dollars

Répartition des risques opérationnels

Zone de risque Probabilité Impact financier potentiel
Retards de développement des produits 35% 7,4 millions de dollars
Défis de rétention de la clientèle 22% 5,9 millions de dollars
Risques d'intégration technologique 28% 6,2 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Opportunités de croissance

Health Catalyst, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Opportunités d'extension du marché

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Marché de l'analyse des soins de santé prévu pour atteindre 84,2 milliards de dollars d'ici 2027
  • Marché des solutions de santé numérique en expansion
  • Demande croissante de gestion des soins de santé basée sur les données

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 297,8 millions de dollars 15.3%
2025 343,5 millions de dollars 15.7%
2026 396,2 millions de dollars 15.4%

Initiatives stratégiques

  • Intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse des soins de santé
  • Expansion des solutions de santé basées sur le cloud
  • Partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies de santé

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs comprennent:

  • Plateforme de données de données propriétaires
  • Capacités d'apprentissage automatique
  • Solutions complètes d'amélioration des performances des soins de santé

Segments de croissance potentiels

Segment Taille du marché estimé Potentiel de croissance
Gestion de la santé de la population 45,2 milliards de dollars 18.2%
Soutien à la décision clinique 32,7 milliards de dollars 16.5%
Analytique prédictive 28,5 milliards de dollars 22.3%

DCF model

Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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