Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
Entendering Health Catalyst, Inc. (HCAT) fluxos de receita
Análise de receita
Health Catalyst, Inc. (HCAT) relatou receita total de US $ 253,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% crescimento ano a ano.
Fluxo de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Plataforma de software | 147.2 | 58% |
Serviços profissionais | 86.5 | 34% |
Outros serviços | 20.0 | 8% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Receita recorrente atingida US $ 214,3 milhões em 2023
- Receita recorrente anual (ARR) cresceu para US $ 273,4 milhões
- Margem bruta mantida em 46.7%
O crescimento da receita da empresa tem sido consistente, com um CAGR de 11,2% Nos últimos três anos.
Um profundo mergulho em saúde Catalyst, Inc. (HCAT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Health Catalyst, Inc. (HCAT) revela características de lucratividade específicas para o ano fiscal de 2023.
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 59.1% |
Margem de lucro operacional | -22.3% |
Margem de lucro líquido | -24.7% |
Receita anual | US $ 254,7 milhões |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto: US $ 150,5 milhões
- Perda operacional: US $ 56,8 milhões
- Perda líquida: US $ 62,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
Indicador de eficiência | Percentagem |
---|---|
Despesa de pesquisa e desenvolvimento | 33.2% de receita |
Despesas de vendas e marketing | 47.5% de receita |
Despesa geral e administrativa | 15.6% de receita |
Dívida vs. patrimônio: como a Health Catalyst, Inc. (HCAT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Health Catalyst, Inc. (HCAT) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 247,3 milhões | 68% |
Dívida total de curto prazo | US $ 76,5 milhões | 32% |
Dívida total | US $ 323,8 milhões | 100% |
Principais métricas financeiras
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento de ações | US $ 412,6 milhões | 55% |
Financiamento da dívida | US $ 323,8 milhões | 45% |
Características recentes da dívida
- Última emissão de dívida: US $ 75 milhões em notas conversíveis
- Taxa de juros média: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Variando de 3-7 anos
Avaliando a liquidez do Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
Proporção rápida | 1.12 | Reflete a capacidade de cumprir obrigações imediatas |
Capital de giro | US $ 45,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 62,5 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 24,8 milhões)
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
- Relação atual mantida acima de 1,0
- Reservas de caixa suficientes para cobrir passivos de curto prazo
Posição em dinheiro | Quantia |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 153,4 milhões |
Investimentos de curto prazo | US $ 78,6 milhões |
As considerações potenciais de liquidez incluem despesas de capital em andamento e investimento em pesquisa e desenvolvimento.
A Health Catalyst, Inc. (HCAT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
Valor corporativo/ebitda | -15.62 |
Tendências do preço das ações
Período | Faixa de preço |
---|---|
52 semanas baixo | $15.23 |
52 semanas de altura | $32.56 |
Preço atual | $24.87 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)
- Consenso de analistas:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $28.45
Avaliação de avaliação
Indicador de avaliação | Status atual |
---|---|
Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Preço a termo/ganhos | -19.78 |
Índice de Preço/Vendas | 3.45 |
Riscos -chave enfrentados pela Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Principais riscos financeiros e operacionais
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Competição intensa de tecnologia de saúde | US $ 42,7 milhões redução potencial de receita |
Conformidade regulatória | Regulamentos de proteção de dados HIPAA e de saúde | Potencial US $ 5,2 milhões Riscos de penalidade de conformidade |
Infraestrutura de tecnologia | Vulnerabilidades de segurança cibernética | Potencial US $ 3,8 milhões em possíveis custos de violação |
Riscos de mercado externo
- Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Impacto econômico em desaceleração nos gastos com saúde
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 2.3
- Risco de fluxo de caixa operacional: US $ 18,6 milhões
Quebra de risco operacional
Área de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Atrasos no desenvolvimento de produtos | 35% | US $ 7,4 milhões |
Desafios de retenção de clientes | 22% | US $ 5,9 milhões |
Riscos de integração de tecnologia | 28% | US $ 6,2 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para o Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Oportunidades de crescimento
A Health Catalyst, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais drivers de crescimento incluem:
- O mercado de análise de assistência médica se projetou para alcançar US $ 84,2 bilhões até 2027
- Expandindo o mercado de soluções de saúde digital
- Crescente demanda por gerenciamento de saúde orientado a dados
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 297,8 milhões | 15.3% |
2025 | US $ 343,5 milhões | 15.7% |
2026 | US $ 396,2 milhões | 15.4% |
Iniciativas estratégicas
- Integração de inteligência artificial em análise de saúde
- Expandindo soluções de saúde baseadas em nuvem
- Parcerias estratégicas com provedores de tecnologia de saúde
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Plataforma de análise de dados proprietária
- Recursos de aprendizado de máquina
- Soluções abrangentes de melhoria de desempenho em saúde
Segmentos de crescimento potencial
Segmento | Tamanho estimado do mercado | Potencial de crescimento |
---|---|---|
Gestão da saúde da população | US $ 45,2 bilhões | 18.2% |
Apoio à decisão clínica | US $ 32,7 bilhões | 16.5% |
Análise preditiva | US $ 28,5 bilhões | 22.3% |
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