Breaking Down Health Catalyst, Inc. (HCAT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Health Catalyst, Inc. (HCAT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendering Health Catalyst, Inc. (HCAT) fluxos de receita

Análise de receita

Health Catalyst, Inc. (HCAT) relatou receita total de US $ 253,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 valor ($ m) Porcentagem da receita total
Plataforma de software 147.2 58%
Serviços profissionais 86.5 34%
Outros serviços 20.0 8%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Receita recorrente atingida US $ 214,3 milhões em 2023
  • Receita recorrente anual (ARR) cresceu para US $ 273,4 milhões
  • Margem bruta mantida em 46.7%

O crescimento da receita da empresa tem sido consistente, com um CAGR de 11,2% Nos últimos três anos.




Um profundo mergulho em saúde Catalyst, Inc. (HCAT) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Health Catalyst, Inc. (HCAT) revela características de lucratividade específicas para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 59.1%
Margem de lucro operacional -22.3%
Margem de lucro líquido -24.7%
Receita anual US $ 254,7 milhões

Principais insights de lucratividade

  • Lucro bruto: US $ 150,5 milhões
  • Perda operacional: US $ 56,8 milhões
  • Perda líquida: US $ 62,9 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência Percentagem
Despesa de pesquisa e desenvolvimento 33.2% de receita
Despesas de vendas e marketing 47.5% de receita
Despesa geral e administrativa 15.6% de receita



Dívida vs. patrimônio: como a Health Catalyst, Inc. (HCAT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Health Catalyst, Inc. (HCAT) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 247,3 milhões 68%
Dívida total de curto prazo US $ 76,5 milhões 32%
Dívida total US $ 323,8 milhões 100%

Principais métricas financeiras

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 412,6 milhões 55%
Financiamento da dívida US $ 323,8 milhões 45%

Características recentes da dívida

  • Última emissão de dívida: US $ 75 milhões em notas conversíveis
  • Taxa de juros média: 6.25%
  • Maturidade da dívida Profile: Variando de 3-7 anos



Avaliando a liquidez do Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.35 Indica liquidez moderada de curto prazo
Proporção rápida 1.12 Reflete a capacidade de cumprir obrigações imediatas
Capital de giro US $ 45,6 milhões Posição de capital de giro positivo

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 62,5 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 24,8 milhões)

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo consistente
  • Relação atual mantida acima de 1,0
  • Reservas de caixa suficientes para cobrir passivos de curto prazo
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 153,4 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 78,6 milhões

As considerações potenciais de liquidez incluem despesas de capital em andamento e investimento em pesquisa e desenvolvimento.




A Health Catalyst, Inc. (HCAT) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -23.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda -15.62

Tendências do preço das ações

Período Faixa de preço
52 semanas baixo $15.23
52 semanas de altura $32.56
Preço atual $24.87

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)
  • Consenso de analistas:
    • Compre classificações: 4
    • Hold Ratings: 3
    • Venda classificações: 1
  • Meta de preço médio: $28.45

Avaliação de avaliação

Indicador de avaliação Status atual
Capitalização de mercado US $ 1,2 bilhão
Preço a termo/ganhos -19.78
Índice de Preço/Vendas 3.45



Riscos -chave enfrentados pela Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Principais riscos financeiros e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Competição intensa de tecnologia de saúde US $ 42,7 milhões redução potencial de receita
Conformidade regulatória Regulamentos de proteção de dados HIPAA e de saúde Potencial US $ 5,2 milhões Riscos de penalidade de conformidade
Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidades de segurança cibernética Potencial US $ 3,8 milhões em possíveis custos de violação

Riscos de mercado externo

  • Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
  • Potenciais mudanças de política de reembolso
  • Impacto econômico em desaceleração nos gastos com saúde

Indicadores de risco financeiro

As métricas de risco financeiro atuais incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de liquidez atual: 2.3
  • Risco de fluxo de caixa operacional: US $ 18,6 milhões

Quebra de risco operacional

Área de risco Probabilidade Impacto financeiro potencial
Atrasos no desenvolvimento de produtos 35% US $ 7,4 milhões
Desafios de retenção de clientes 22% US $ 5,9 milhões
Riscos de integração de tecnologia 28% US $ 6,2 milhões



Perspectivas futuras de crescimento para o Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Oportunidades de crescimento

A Health Catalyst, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:

Oportunidades de expansão de mercado

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • O mercado de análise de assistência médica se projetou para alcançar US $ 84,2 bilhões até 2027
  • Expandindo o mercado de soluções de saúde digital
  • Crescente demanda por gerenciamento de saúde orientado a dados

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 297,8 milhões 15.3%
2025 US $ 343,5 milhões 15.7%
2026 US $ 396,2 milhões 15.4%

Iniciativas estratégicas

  • Integração de inteligência artificial em análise de saúde
  • Expandindo soluções de saúde baseadas em nuvem
  • Parcerias estratégicas com provedores de tecnologia de saúde

Vantagens competitivas

Os principais diferenciantes incluem:

  • Plataforma de análise de dados proprietária
  • Recursos de aprendizado de máquina
  • Soluções abrangentes de melhoria de desempenho em saúde

Segmentos de crescimento potencial

Segmento Tamanho estimado do mercado Potencial de crescimento
Gestão da saúde da população US $ 45,2 bilhões 18.2%
Apoio à decisão clínica US $ 32,7 bilhões 16.5%
Análise preditiva US $ 28,5 bilhões 22.3%

DCF model

Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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