Briser la santé financière de Hormel Foods Corporation (HRL): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Hormel Foods Corporation (HRL): informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NYSE

Hormel Foods Corporation (HRL) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Hormel Foods Corporation (HRL)

Analyse des revenus

Hormel Foods Corporation a rapporté 11,9 milliards de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 5.4% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment d'entreprise Contribution des revenus Revenus de 2023
Épiceries 28% 3,33 milliards de dollars
Aliments réfrigérés 35% 4,17 milliards de dollars
Magasin de dinie Jennie-O 12% 1,43 milliard de dollars
Aliments spécialisés 15% 1,79 milliard de dollars
International 10% 1,19 milliard de dollars

Les principaux moteurs de croissance des revenus en 2023 comprennent:

  • Croissance du segment des aliments réfrigérés de 7.2%
  • Augmentation des revenus des segments internationaux de 6.5%
  • Extension du segment des aliments spécialisés de 4.8%

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

  • États-Unis: 90% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 10% de revenus totaux

L'entreprise a connu une croissance cohérente des revenus, avec un CAGR à 5 ans de 3.7% de 2018 à 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Hormel Foods Corporation (HRL)

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

Hormel Foods Corporation démontre des mesures de rentabilité solides à travers de multiples dimensions financières.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 16.7% 15.9%
Marge bénéficiaire opérationnelle 10.2% 9.5%
Marge bénéficiaire nette 8.6% 8.1%
Retour sur l'équité (ROE) 12.5% 11.8%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenu net pour l'exercice 2023: 1,08 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,28 milliard de dollars
  • Bénéfice brut: 2,1 milliards de dollars

L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle des performances concurrentielles entre les références du secteur de la transformation des aliments.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 6.5%
Coût des marchandises vendues 6,8 milliards de dollars

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion financière cohérente et un contrôle des coûts stratégiques.




Dette vs Équité: comment Hormel Foods Corporation (HRL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, Hormel Foods Corporation démontre une approche stratégique pour financer sa croissance des entreprises grâce à une dette équilibrée et à une structure de capitaux propres.

Métrique financière Montant (en millions)
Dette totale à long terme $1,175.0
Dette totale à court terme $375.5
Total des capitaux propres des actionnaires $4,829.0
Ratio dette / fonds propres 0.32

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit de Standard & Poor's: UN-
  • Moody's Note: A3
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.25%

Détails de refinancement de la dette pour 2023:

  • Dette totale refinancée: 500 millions de dollars
  • Extension de maturité moyenne: 7 ans
  • Réduction des taux d'intérêt: 0,5 point de pourcentage
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 19.5%
Financement par actions 80.5%



Évaluation des liquidités Hormel Foods Corporation (HRL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.42 1.35

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 842 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,24 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 356 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 412 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 678 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 245 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 1,67 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 8.2



Hormel Foods Corporation (HRL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.6x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.3x
Cours actuel $44.87
52 semaines de bas $37.22
52 semaines de haut $52.14

Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:

  • Rendement des dividendes: 2.7%
  • Ratio de distribution de dividendes: 44.6%
  • Recommandations des analystes:
    • Acheter des notes: 3
    • Notes de maintien: 5
    • Vendre les notes: 1

Gamme de prix cible: $40.50 - $49.75




Risques clés face à Hormel Foods Corporation (HRL)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Préférences des consommateurs Changement des tendances alimentaires 45,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus
Volatilité des prix Fluctuations des produits de base 7.3% vulnérabilité de la marge
Chaîne d'approvisionnement Coût des intrants agricoles 82,6 millions de dollars exposition potentielle

Risques opérationnels

  • Perturbations de l'installation de production
  • Défis de pénurie de main-d'œuvre
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Exigences de conformité réglementaire

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Ratio de liquidité actuel: 1.75
  • Fonds de roulement: 356,4 millions de dollars

Paysage à risque externe

Facteur externe Niveau de risque Conséquence financière potentielle
Tensions du commerce mondial Haut 127,3 millions de dollars Impact potentiel des revenus
Changements réglementaires Moyen 62,5 millions de dollars frais de conformité
Règlement sur le changement climatique Faible 18,7 millions de dollars frais d'adaptation



Perspectives de croissance futures de Hormel Foods Corporation (HRL)

Opportunités de croissance

Hormel Foods Corporation démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Expansion du marché mondial des protéines
  • Développement de produits protéiques à base de plantes
  • Stratégies de pénétration du marché international

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 12,4 milliards de dollars 3.2%
2025 12,8 milliards de dollars 3.5%

Initiatives d'expansion stratégiques

  • Acquisition de sociétés de protéines spécialisées
  • Investissement dans des technologies alimentaires durables
  • Expansion des réseaux de distribution internationaux

Avantages compétitifs

Catégorie d'avantage Force spécifique
Diversification des produits 22 différentes catégories de produits
Présence mondiale Opération 7 pays
Investissement en innovation 125 millions de dollars dépenses de R&D annuelles

Opportunités d'extension du marché

Croissance du marché international projeté dans les protéines à base de plantes estimées à 8.5% annuellement jusqu'en 2026.

Investissement dans les technologies émergentes

  • Recherche de protéines alternatives
  • Solutions d'emballage durables
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement numérique

DCF model

Hormel Foods Corporation (HRL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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