Divisão da Saúde Financeira da Hormel Foods Corporation (HRL): Insights -chave para investidores

Divisão da Saúde Financeira da Hormel Foods Corporation (HRL): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NYSE

Hormel Foods Corporation (HRL) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Hormel Foods Corporation (HRL)

Análise de receita

Hormel Foods Corporation relatou US $ 11,9 bilhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 5.4% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de negócios Contribuição da receita 2023 Receita
Produtos de supermercado 28% US $ 3,33 bilhões
Alimentos refrigerados 35% US $ 4,17 bilhões
Jennie-O Store de Turquia 12% US $ 1,43 bilhão
Alimentos especiais 15% US $ 1,79 bilhão
Internacional 10% US $ 1,19 bilhão

Os principais fatores de crescimento da receita em 2023 incluem:

  • Crescimento de segmento de alimentos refrigerados de 7.2%
  • Aumento da receita do segmento internacional de 6.5%
  • Expansão do segmento de alimentos especiais de 4.8%

Recutação de receita geográfica para 2023:

  • Estados Unidos: 90% de receita total
  • Mercados internacionais: 10% de receita total

A empresa experimentou um crescimento consistente da receita, com um CAGR de 5 anos de 3.7% De 2018 a 2023.




Um mergulho profundo na lucratividade da Hormel Foods Corporation (HRL)

Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro

A Hormel Foods Corporation demonstra métricas robustas de lucratividade em várias dimensões financeiras.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 16.7% 15.9%
Margem de lucro operacional 10.2% 9.5%
Margem de lucro líquido 8.6% 8.1%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.5% 11.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 1,08 bilhão
  • Receita operacional: US $ 1,28 bilhão
  • Lucro bruto: US $ 2,1 bilhões

A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o desempenho competitivo nos benchmarks do setor de processamento de alimentos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 6.5%
Custo de mercadorias vendidas US $ 6,8 bilhões

Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento financeiro consistente e controle estratégico de custos.




Dívida vs. patrimônio: como a Hormel Foods Corporation (HRL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a Hormel Foods Corporation demonstra uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento corporativo por meio de uma estrutura equilibrada de dívida e patrimônio.

Métrica financeira Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $1,175.0
Dívida total de curto prazo $375.5
Equidade total dos acionistas $4,829.0
Relação dívida / patrimônio 0.32

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito da Standard & Poor's: UM-
  • Classificação de Moody: A3
  • Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.25%

Detalhes do refinanciamento da dívida para 2023:

  • Dívida total refinanciada: US $ 500 milhões
  • Extensão média de maturidade: 7 anos
  • Redução da taxa de juros: 0,5 pontos percentuais
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 19.5%
Financiamento de ações 80.5%



Avaliação da liquidez da Hormel Foods Corporation (HRL)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 842 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 1,24 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 356 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 412 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 678 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 245 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Métricas de solvência da dívida

Métrica de dívida Valor
Dívida total US $ 1,67 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 8.2



A Hormel Foods Corporation (HRL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da Companhia revelam informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.6x
Valor corporativo/ebitda 14.3x
Preço atual das ações $44.87
52 semanas baixo $37.22
52 semanas de altura $52.14

As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:

  • Rendimento de dividendos: 2.7%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 44.6%
  • Recomendações de analistas:
    • Compre classificações: 3
    • Hold Ratings: 5
    • Venda classificações: 1

Faixa de preço -alvo: $40.50 - $49.75




Riscos -chave enfrentados pela Hormel Foods Corporation (HRL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Preferências do consumidor Mudança de tendências alimentares US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita
Volatilidade dos preços Flutuações de mercadorias de carne 7.3% vulnerabilidade de margem
Cadeia de mantimentos Custos de entrada agrícolas US $ 82,6 milhões exposição potencial

Riscos operacionais

  • Interrupções da instalação de produção
  • Desafios de escassez de mão -de -obra
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Requisitos de conformidade regulatória

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.42
  • Taxa de liquidez atual: 1.75
  • Capital de giro: US $ 356,4 milhões

Cenário de risco externo

Fator externo Nível de risco Conseqüência financeira potencial
Tensões comerciais globais Alto US $ 127,3 milhões impacto potencial da receita
Mudanças regulatórias Médio US $ 62,5 milhões custos de conformidade
Regulamentos de mudança climática Baixo US $ 18,7 milhões Despesas de adaptação



Perspectivas de crescimento futuro da Hormel Foods Corporation (HRL)

Oportunidades de crescimento

A Hormel Foods Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão do mercado global de proteínas
  • Desenvolvimento de produtos proteicos à base de plantas
  • Estratégias de penetração do mercado internacional

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 12,4 bilhões 3.2%
2025 US $ 12,8 bilhões 3.5%

Iniciativas de expansão estratégica

  • Aquisição de empresas de proteínas especializadas
  • Investimento em tecnologias alimentares sustentáveis
  • Expansão de redes de distribuição internacional

Vantagens competitivas

Categoria de vantagem Força específica
Diversificação de produtos 22 Diferentes categorias de produtos
Presença global Operações em 7 países
Investimento de inovação US $ 125 milhões gastos anuais de P&D

Oportunidades de expansão de mercado

Crescimento do mercado internacional projetado em proteínas baseadas em plantas estimadas em 8.5% anualmente até 2026.

Investimento em tecnologias emergentes

  • Pesquisa alternativa de proteínas
  • Soluções de embalagem sustentáveis
  • Otimização da cadeia de suprimentos digital

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