Hormel Foods Corporation (HRL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Hormel Foods Corporation (HRL)
Análise de receita
Hormel Foods Corporation relatou US $ 11,9 bilhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando um 5.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | 2023 Receita |
|---|---|---|
| Produtos de supermercado | 28% | US $ 3,33 bilhões |
| Alimentos refrigerados | 35% | US $ 4,17 bilhões |
| Jennie-O Store de Turquia | 12% | US $ 1,43 bilhão |
| Alimentos especiais | 15% | US $ 1,79 bilhão |
| Internacional | 10% | US $ 1,19 bilhão |
Os principais fatores de crescimento da receita em 2023 incluem:
- Crescimento de segmento de alimentos refrigerados de 7.2%
- Aumento da receita do segmento internacional de 6.5%
- Expansão do segmento de alimentos especiais de 4.8%
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: 90% de receita total
- Mercados internacionais: 10% de receita total
A empresa experimentou um crescimento consistente da receita, com um CAGR de 5 anos de 3.7% De 2018 a 2023.
Um mergulho profundo na lucratividade da Hormel Foods Corporation (HRL)
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
A Hormel Foods Corporation demonstra métricas robustas de lucratividade em várias dimensões financeiras.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 15.9% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 8.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 1,08 bilhão
- Receita operacional: US $ 1,28 bilhão
- Lucro bruto: US $ 2,1 bilhões
A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o desempenho competitivo nos benchmarks do setor de processamento de alimentos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 6.5% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,8 bilhões |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento financeiro consistente e controle estratégico de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a Hormel Foods Corporation (HRL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a Hormel Foods Corporation demonstra uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento corporativo por meio de uma estrutura equilibrada de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,175.0 |
| Dívida total de curto prazo | $375.5 |
| Equidade total dos acionistas | $4,829.0 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: UM-
- Classificação de Moody: A3
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.25%
Detalhes do refinanciamento da dívida para 2023:
- Dívida total refinanciada: US $ 500 milhões
- Extensão média de maturidade: 7 anos
- Redução da taxa de juros: 0,5 pontos percentuais
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 19.5% |
| Financiamento de ações | 80.5% |
Avaliação da liquidez da Hormel Foods Corporation (HRL)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 842 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,24 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 356 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 678 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,67 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2 |
A Hormel Foods Corporation (HRL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da Companhia revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3x |
| Preço atual das ações | $44.87 |
| 52 semanas baixo | $37.22 |
| 52 semanas de altura | $52.14 |
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
- Rendimento de dividendos: 2.7%
- Taxa de pagamento de dividendos: 44.6%
- Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 5
- Venda classificações: 1
Faixa de preço -alvo: $40.50 - $49.75
Riscos -chave enfrentados pela Hormel Foods Corporation (HRL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências alimentares | US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita |
| Volatilidade dos preços | Flutuações de mercadorias de carne | 7.3% vulnerabilidade de margem |
| Cadeia de mantimentos | Custos de entrada agrícolas | US $ 82,6 milhões exposição potencial |
Riscos operacionais
- Interrupções da instalação de produção
- Desafios de escassez de mão -de -obra
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Requisitos de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de liquidez atual: 1.75
- Capital de giro: US $ 356,4 milhões
Cenário de risco externo
| Fator externo | Nível de risco | Conseqüência financeira potencial |
|---|---|---|
| Tensões comerciais globais | Alto | US $ 127,3 milhões impacto potencial da receita |
| Mudanças regulatórias | Médio | US $ 62,5 milhões custos de conformidade |
| Regulamentos de mudança climática | Baixo | US $ 18,7 milhões Despesas de adaptação |
Perspectivas de crescimento futuro da Hormel Foods Corporation (HRL)
Oportunidades de crescimento
A Hormel Foods Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do mercado global de proteínas
- Desenvolvimento de produtos proteicos à base de plantas
- Estratégias de penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,4 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 12,8 bilhões | 3.5% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Aquisição de empresas de proteínas especializadas
- Investimento em tecnologias alimentares sustentáveis
- Expansão de redes de distribuição internacional
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica |
|---|---|
| Diversificação de produtos | 22 Diferentes categorias de produtos |
| Presença global | Operações em 7 países |
| Investimento de inovação | US $ 125 milhões gastos anuais de P&D |
Oportunidades de expansão de mercado
Crescimento do mercado internacional projetado em proteínas baseadas em plantas estimadas em 8.5% anualmente até 2026.
Investimento em tecnologias emergentes
- Pesquisa alternativa de proteínas
- Soluções de embalagem sustentáveis
- Otimização da cadeia de suprimentos digital
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