Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Comprendre les revenus de revenus Realty Investors, Inc. (IOR) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur sa performance financière et son positionnement stratégique sur le marché des investissements immobiliers.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | 42,500,000 | 65.4% |
| Ventes immobilières | 15,300,000 | 23.5% |
| Frais de gestion immobilière | 7,200,000 | 11.1% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 8.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.6%
- Croissance cumulée sur les revenus (2021-2023): 21.5%
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Côte ouest | 28,700,000 | 44.1% |
| Sud-ouest | 15,600,000 | 24.0% |
| Midwest | 10,500,000 | 16.1% |
| Nord-est | 9,200,000 | 14.1% |
| Au sud-est | 1,000,000 | 1.5% |
Performance du segment des revenus
Les mesures financières clés démontrent des performances robustes entre les segments de revenus primaires:
- Croissance des revenus locatifs: 15.2%
- Augmentation des revenus des ventes de biens: 9.7%
- Extension des frais de gestion immobilière: 6.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité des indemnités de revenu Realty Investors, Inc. (IOR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | 45.3% | +6.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 21.5% | +15.0% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 14.2% | +14.5% |
Cléments de rentabilité clés
- Revenus générés: 87,3 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 65,4 millions de dollars
- Efficacité de gestion des coûts: 23.6% réduction des frais administratifs
Indicateurs de performance opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 40.2%
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 12.8%
- Performance comparative: Surperformant les repères de l'industrie
Dette vs Equity: Comment le revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. démontre une structure financière complexe avec une dette stratégique et une gestion des actions en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $143,500,000 | 68% |
| Dette à court terme | $67,250,000 | 32% |
| Dette totale | $210,750,000 | 100% |
Métriques financières
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 5.75% | 2029 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 2,5% | 2026 |
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $345,600,000 | 72% |
| Stock privilégié | $134,400,000 | 28% |
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital avec des allocations stratégiques de la dette et des actions.
Évaluation des liquidités Realty Investors, Inc. (IOR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et les capacités opérationnelles de la société à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
Tendances du fonds de roulement
- Capital de roulement 2022: 12,3 millions de dollars
- Capital de roulement 2023: 13,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars | - 6,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 2,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Ratio de courant supérieur à 1,5
Présentations potentielles de liquidité
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Ratio rapide modéré
Le revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +7.2% |
| Année à ce jour | +4.5% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 4.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 62%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Comparaisons de marché
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation modérée par rapport aux pairs du secteur.
- Ratio P / E moyen du secteur: 16.2x
- Ratio P / B moyen du secteur: 1.4x
Risques clés auxquels sont confrontés le revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuation des revenus | 65% |
| Changements de taux d'intérêt | Rendements des investissements | 55% |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | 45% |
Risques financiers clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Exposition au risque de liquidité: 42,3 millions de dollars
- Écritures potentielles d'investissement: 18,6 millions de dollars
Facteurs de risque externes
Les indicateurs économiques suggèrent des perturbations potentielles importantes:
- Taux d'inoccupation immobilière commerciaux: 14.2%
- Instabilité du marché régional: 37% probabilité
- Changements réglementaires potentiels Impact: 6,5 millions de dollars coût potentiel
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Diversification | 3,2 millions de dollars | 40% |
| Investissement technologique | 2,7 millions de dollars | 35% |
| Amélioration de la conformité | 1,5 million de dollars | 25% |
Perspectives de croissance futures pour les opportunités de revenu Realty Investors, Inc. (IOR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés et dynamique du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Immobilier commercial | 4.7% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| Propriétés d'investissement résidentiel | 5.2% TCAC | 47,6 millions de dollars |
| Secteur des biens industriels | 6.1% TCAC | 53,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre l'empreinte géographique dans 7 cible des marchés métropolitains
- Augmenter la diversification du portefeuille par 22% Au cours des 24 prochains mois
- Mettre en œuvre des solutions de gestion immobilière axées sur la technologie
Métriques de la stratégie d'investissement
Répartition actuelle de l'allocation des investissements:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage d'allocation | Retour annuel projeté |
|---|---|---|
| Actifs immobiliers de base | 45% | 6.3% |
| Propriétés à valeur ajoutée | 35% | 8.7% |
| Investissements opportunistes | 20% | 11.2% |
Feuille de route d'intégration technologique
- Investissement de plateforme de gestion des actifs numériques: 4,2 millions de dollars
- Implémentation d'analyse prédictive: 1,7 million de dollars
- Mise à niveau des infrastructures de cybersécurité: 2,9 millions de dollars
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.