Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Verständnis der Einnahmen -Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Immobilieninvestitionsmarkt.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 42,500,000 | 65.4% |
| Immobilienverkäufe | 15,300,000 | 23.5% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 7,200,000 | 11.1% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 8.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.6%
- Kumulatives Umsatzwachstum (2021-2023): 21.5%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Westküste | 28,700,000 | 44.1% |
| Südwesten | 15,600,000 | 24.0% |
| Mittlerer Westen | 10,500,000 | 16.1% |
| Nordost | 9,200,000 | 14.1% |
| Südost | 1,000,000 | 1.5% |
Umsatzsegmentleistung
Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen eine robuste Leistung in den primären Umsatzsegmenten:
- Mieteinkommenswachstum: 15.2%
- Immobilienumsatzerlöse steigen: 9.7%
- Immobilienverwaltungsgebührerweiterung: 6.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Einkommensmöglichkeiten Realty Investors, Inc. (IOR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | 45.3% | +6.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% | 21.5% | +15.0% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 14.2% | +14.5% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Einnahmen generiert: 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kostenmanagement -Effizienz: 23.6% Reduzierung der Verwaltungskosten
Betriebsleistungsindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsanalyse
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 40.2%
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 12.8%
- Vergleichsleistung: Outperformance der Industrie -Benchmarks
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Einkommensmöglichkeiten Realty Investors, Inc. (IOR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Income Opporty Realty Investors, Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit strategischer Schulden und Aktienmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $143,500,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $67,250,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $210,750,000 | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 5.75% | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 2,5% | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $345,600,000 | 72% |
| Vorzugsbestand | $134,400,000 | 28% |
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur mit strategischen Schulden- und Eigenkapitalzuweisungen.
Beurteilung der Liquidität von Einkommensmöglichkeiten im Realty Investors, Inc. (IOR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital 2022: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 13,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -6,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,3 Millionen Dollar | -2,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stromverhältnis über 1,5
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Mittel schnelles Verhältnis
Ist Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +7.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +4.5% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 62%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Marktvergleiche
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine mäßige Unterbewertung im Vergleich zu Peers der Sektor.
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 16.2x
- Sektor Durchschnittliches P/B -Verhältnis: 1.4x
Wichtige Risiken für Einkommensmöglichkeiten Realty Investors, Inc. (IOR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Zinsänderungen | Investitionsrenditen | 55% |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 45% |
Wichtige finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Liquiditätsrisiko -Exposition: 42,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Investitionsabschreibungen: 18,6 Millionen US -Dollar
Externe Risikofaktoren
Wirtschaftsindikatoren deuten auf erhebliche potenzielle Störungen hin:
- Gewerbeimmobilienwaage -Leerstandsraten: 14.2%
- Regionale Marktinstabilität: 37% Wahrscheinlichkeit
- Potenzielle regulatorische Veränderungen Auswirkungen: 6,5 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 3,2 Millionen US -Dollar | 40% |
| Technologieinvestition | 2,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Compliance -Verbesserung | 1,5 Millionen US -Dollar | 25% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen und der Marktdynamik verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilien | 4.7% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Wohnanlageimmobilien | 5.2% CAGR | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Industrieeigenschaftssektor | 6.1% CAGR | 53,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Fußabdruck in erweitern in 7 Zielmetropolitanmärkte
- Erhöhen Sie die Portfolio -Diversifizierung durch 22% Über 24 Monate
- Implementieren Sie technologischgetriebene Immobilienverwaltungslösungen
Anlagestrategie Metriken
Aktuelle Aufschlüsselung der Anlagezuweisung:
| Anlagekategorie | Prozentuale Zuteilung | Projizierte jährliche Rückkehr |
|---|---|---|
| Kernimmobilienvermögen | 45% | 6.3% |
| Wertschöpfungseigenschaften | 35% | 8.7% |
| Opportunistische Investitionen | 20% | 11.2% |
TECHNALTISCHE Integration Roadmap
- Digital Asset Management Platform Investment: 4,2 Millionen US -Dollar
- Vorhersageanalyse -Implementierung: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Infrastruktur -Upgrade: 2,9 Millionen US -Dollar
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.