Brincer Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Brincer Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS)

Analyse des revenus

Depuis les derniers rapports financiers, les détails des revenus de la société sont les suivants:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 81,7 millions de dollars +42%
2023 112,4 millions de dollars +37.6%

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Collaborations de recherche et développement
  • Accords de licence
  • Payments d'étape provenant des partenariats pharmaceutiques
Flux de revenus Contribution de 2023
Revenus de collaboration 87,3 millions de dollars
Accords de licence 25,1 millions de dollars

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Dépenses de recherche et de développement: 98,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 145,6 millions de dollars
  • Espèce et investissements: 542,3 millions de dollars



Une plongée profonde dans Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 85.6% 82.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -42.7% -55.4%
Marge bénéficiaire nette -39.2% -51.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3.3% d'une année à l'autre
  • Perte de fonctionnement rétrécie de 12.7% par rapport à l'année précédente
  • La perte nette réduite de 78,5 millions de dollars à 62,3 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Frais de recherche et de développement 95,2 millions de dollars
Dépenses de vente, générale et administrative 43,7 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent une gestion financière stratégique continue.




Dette vs Équité: comment Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 132,5 millions de dollars
Dette à court terme 18,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Dette totale en circulation: 150,8 millions de dollars
  • Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%

Détails de financement par actions:




Évaluation des liquidités ITEOS Therapeutics, Inc. (ITOS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Métrique des capitaux propres Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 232,6 millions de dollars
Actions ordinaires émises 45,2 millions d'actions
Type de rapport Valeur du trimestre 2023 Valeur du troisième trimestre 2023
Ratio actuel 4.62 5.17
Rapport rapide 4.52 5.09

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant ($)
Flux de trésorerie d'exploitation -95,4 millions
Investir des flux de trésorerie -12,6 millions
Financement des flux de trésorerie 203,5 millions

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 368,2 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 215,7 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 583,9 millions de dollars

Analyse du fonds de roulement

Période Fonds de roulement ($)
Q4 2023 412,5 millions
Q3 2023 387,3 millions



Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 2.73
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.39
Cours actuel $37.85

L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante.

  • 52 semaines de bas: $18.75
  • 52 semaines de haut: $49.33
  • Volatilité des prix: 45.2%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.

Recommandation d'analyste Pourcentage
Note d'achat 62%
Cote de maintien 28%
Cote de vente 10%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés face à Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 235,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Financement de recherche Dépenses des essais cliniques Estimé 85 à 95 millions de dollars dépenses annuelles de R&D

Risques opérationnels

  • Défis de développement clinique
  • Incertitudes d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Concurrence intense sur le marché thérapeutique en oncologie
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché
  • Risques de perturbation technologique

Paysage à risque réglementaire

Aspect réglementaire Niveau de risque Conséquence potentielle
Processus d'approbation de la FDA Haut Retard potentiel dans la commercialisation des médicaments
Conformité des essais cliniques Moyen Sanctions réglementaires potentielles

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Pipeline de recherche diversifié
  • Partenariats stratégiques
  • Investissements d'essais cliniques continus

Risque d'investissement Profile

Les mesures financières actuelles indiquent un Investissement modéré à élevé profile avec un potentiel de volatilité importante.




Perspectives de croissance futures pour Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché dans le secteur thérapeutique en oncologie.

Pipeline de produits et développement

Produit / programme Étape de développement Taille du marché potentiel
EOS-448 Essai clinique de phase 1/2 Marché potentiel de 2,5 milliards de dollars
EOS-861 Étape préclinique Marché potentiel de 1,8 milliard de dollars

Domaines de la recherche stratégique

  • Développement thérapeutique à l'immunité-oncologie
  • Médecine de précision ciblant
  • Plateformes d'immunothérapie de nouvelle génération

Indicateurs de croissance financière

Investissements de recherche et développement: 78,4 millions de dollars en 2023

Cash et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2023: 309,9 millions de dollars

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire de la voie de la piqûre de piqûre
  • Plateforme de recherche d'immunothérapie avancée
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide

Opportunités de partenariat potentiel

Type de partenaire potentiel Valeur stratégique
Sociétés pharmaceutiques Développement de médicaments collaboratifs
Établissements de recherche universitaire Collaboration de recherche avancée

DCF model

iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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