Break Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) Bundle

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ITEOS Therapeutics, Inc. (ITOS) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Nach den neuesten Finanzberichten lauten die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 81,7 Millionen US -Dollar +42%
2023 112,4 Millionen US -Dollar +37.6%

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Forschungs- und Entwicklungskooperationen
  • Lizenzvereinbarungen
  • Meilensteinzahlungen aus pharmazeutischen Partnerschaften
Einnahmequelle 2023 Beitrag
Einnahmen aus Zusammenarbeit 87,3 Millionen US -Dollar
Lizenzvereinbarungen 25,1 Millionen US -Dollar

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 98,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 145,6 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Investitionen: 542,3 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ITEOS Therapeutics, Inc. (ITOS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 85.6% 82.3%
Betriebsgewinnmarge -42.7% -55.4%
Nettogewinnmarge -39.2% -51.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.3% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsverlust durch eingeschränkte durch 12.7% im Vergleich zum Vorjahr
  • Nettoverlust verringerte sich von 78,5 Millionen US -Dollar Zu 62,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 95,2 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 43,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliches strategisches Finanzmanagement.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Iteos Therapeutics, Inc. (ITOS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 132,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gesamtverschuldung ausstehend: 150,8 Millionen US -Dollar
  • Bonität: BB- von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%

Aktienfinanzierungsdetails:




Bewertung der ITEOS Therapeutics, Inc. (ITOS) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Eigenkapitalmetrik Betrag (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 232,6 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 45,2 Millionen Aktien
Verhältnisstyp Q4 2023 Wert Q3 2023 Wert
Stromverhältnis 4.62 5.17
Schnellverhältnis 4.52 5.09

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag ($)
Betriebscashflow -95,4 Millionen
Cashflow investieren -12,6 Millionen
Finanzierung des Cashflows 203,5 Millionen

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 368,2 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 215,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 583,9 Millionen US -Dollar

Betriebskapitalanalyse

Zeitraum Betriebskapital ($)
Q4 2023 412,5 Millionen
Q3 2023 387,3 Millionen



Ist Iteos Therapeutics, Inc. (Itos) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.73
Enterprise Value/EBITDA -18.39
Aktueller Aktienkurs $37.85

Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität.

  • 52 Wochen niedrig: $18.75
  • 52 Wochen hoch: $49.33
  • Preisvolatilität: 45.2%

Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.

Analystenempfehlung Prozentsatz
Kaufrating 62%
Haltenbewertung 28%
Verkaufsrating 10%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Wichtige Risiken für ITEOS Therapeutics, Inc. (Itos)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 235,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Forschungsfinanzierung Klinische Versuchskosten Geschätzt 85-95 Millionen US-Dollar jährliche F & E -Ausgaben

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für klinische Entwicklung
  • Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
  • Schutz des geistigen Eigentums

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für Onkologie -Therapeutika
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren
  • Technologische Störungsrisiken

Regulatorische Risikolandschaft

Regulatorischer Aspekt Risikoniveau Potenzielle Folge
FDA -Genehmigungsprozess Hoch Mögliche Verzögerung der Vermarktung der Arzneimittel
Einhaltung klinischer Studie Medium Potenzielle regulatorische Sanktionen

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:

  • Diversifizierte Forschungspipeline
  • Strategische Partnerschaften
  • Investitionen kontinuierlicher klinischer Studien

Investitionsrisiko Profile

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen a mittelschwere bis hohe Risikoinvestitionen profile mit Potenzial für eine signifikante Volatilität.




Zukünftige Wachstumsperspektiven für ITEOS Therapeutics, Inc. (ITOS)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen im Sektor "Onkologie -Therapeutika" unterstützt.

Produktpipeline und Entwicklung

Produkt/Programm Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
EOS-448 Klinische Phase 1/2 2,5 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt
EOS-861 Präklinische Stufe 1,8 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt

Strategische Forschungsfokusbereiche

  • Therapeutische Entwicklung immunonkologisch
  • Präzisionsmedizin -Targeting
  • Immuntherapie-Plattformen der nächsten Generation

Finanzwachstumsindikatoren

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 78,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023: 309,9 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Sting Pathway -Technologie
  • Advanced Immuntherapy Research Platform
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum

Potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten

Potenzieller Partnertyp Strategischer Wert
Pharmaunternehmen Kollaborative Drogenentwicklung
Akademische Forschungsinstitutionen Advanced Research Collaboration

DCF model

iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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