Briser Inventiva S.A. (IVA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Inventiva S.A. (IVA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Inventiva S.A. (IVA) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Inventiva S.A. (IVA)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.

Suites de revenus primaires

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage de contribution
Services de recherche et de développement 24,3 millions d'euros 52%
Licence pharmaceutique 15,7 millions d'euros 33%
Accords de recherche collaborative 7,2 millions d'euros 15%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 47,2 millions d'euros
  • 2023 Revenu total: 53,6 millions d'euros
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 13.6%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Europe 68%
Amérique du Nord 22%
Reste du monde 10%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Marge brute: 62.4%
  • Marge de revenus opérationnelle: 18.7%
  • Taux de renouvellement des contrats de recherche: 87%



Une plongée profonde dans la rentabilité Inventiva S.A. (IVA)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023 Changement
Marge bénéficiaire brute 42.5% 45.3% +2.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.7% -15.4% +3.3%
Marge bénéficiaire nette -22.1% -19.6% +2.5%

Informations sur la rentabilité clés

  • Le bénéfice brut est passé de 24,3 millions d'euros à 29,7 millions d'euros
  • Les dépenses d'exploitation réduites de 4.2% d'une année à l'autre
  • Les coûts de recherche et de développement sont restés stables à 15,2 millions d'euros

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Valeur 2023
Coût des marchandises vendues 18,5 millions d'euros
Ratio de coûts d'exploitation 62.7%
Revenu par employé €342,000



Dette vs Équité: comment Inventiva S.A. (IVA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec les caractéristiques clés suivantes:

Métrique de la dette Montant (en EUR)
Dette totale à long terme 37,2 millions d'euros
Dette totale à court terme 12,5 millions d'euros
Total des capitaux propres des actionnaires 89,6 millions d'euros
Ratio dette / fonds propres 0.56

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.56, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,75
  • Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.2%

Répartition du financement par source:

Source de financement Pourcentage Montant (en EUR)
Prêts bancaires 35% 26,4 millions d'euros
Financement par actions 55% 41,8 millions d'euros
Liaisons convertibles 10% 7,6 millions d'euros

Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 15 millions d'euros prêt à long terme garanti au quatrième trimestre 2023 avec un terme de 5 ans et 3.8% taux d'intérêt fixe.




Évaluation des liquidités Inventiva S.A. (IVA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques démontrant la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12
Ratio de trésorerie 0.65 0.58

Répartition des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant (€)
Flux de trésorerie d'exploitation €3,742,000
Investir des flux de trésorerie -€1,256,000
Financement des flux de trésorerie -€987,000

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: €5,640,000
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 2.1x

Indicateurs de risque de liquidité

  • Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.65
  • Jours en espèces à portée de main: 87 jours
  • Ratio de couverture du service de la dette: 1.42



Inventiva S.A. (IVA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.27
Cours actuel €4.85

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions sur 12 mois: €3.20 - €6.45
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

La capitalisation boursière se situe à 256 millions d'euros, avec la moyenne du volume de trading 45 000 actions tous les jours.




Risques clés face à Inventiva S.A. (IVA)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Frais de recherche et de développement 23,4 millions d'euros investissement annuel Haut
Incertitude des essais cliniques Potentiel 60% taux d'échec du projet Moyen
Taux de brûlure en espèces 5,2 millions d'euros dépenses trimestrielles Critique

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le développement pharmaceutique
  • Limitations potentielles de protection des brevets
  • Pressions de paysage concurrentiel
  • Risques de l'obsolescence technologique

Risques spécifiques au marché

Les risques clés du marché comprennent:

  • Volatilité du secteur de la biotechnologie
  • Potentiel de litige de propriété intellectuelle
  • Changements de réglementation mondiale des soins de santé
  • Incertitudes de l'environnement de financement

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique État actuel
Rapport de liquidité 1,2x
Ratio dette / fonds propres 0,75x
Taux de brûlure nette 4,8 millions d'euros par trimestre

Gestion stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation se concentrent sur:

  • Portfolio de recherche diversifié
  • Développement de partenariat stratégique
  • Optimisation continue des coûts
  • Approche de la conformité réglementaire agile



Perspectives de croissance futures pour Inventiva S.A. (IVA)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Investissement de recherche et développement: 8,2 millions d'euros alloué à de nouveaux développements thérapeutiques
  • Expansion clinique du pipeline: 3 programmes thérapeutiques avancés dans les essais cliniques à un stade
  • Ciblage de stratégie de pénétration du marché mondial Marchés européens et nord-américains
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Dépenses de R&D annuelles 8,2 millions d'euros 12.5% Augmentation d'une année à l'autre
Portefeuille d'essais cliniques 3 programmes Potentiel 2 programmes supplémentaires d'ici 2025
Potentiel d'expansion du marché 2 régions Ciblage 3-4 marchés supplémentaires

Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 institutions de recherche pharmaceutique, améliorant les capacités technologiques et la portée du marché.

  • Avantages compétitifs:
  • Plateforme de découverte de médicaments propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide
  • Expertise thérapeutique spécialisée

Les projections de croissance des revenus indiquent un potentiel 15-18% du taux de croissance annuel composé Au cours des trois prochains exercices.

DCF model

Inventiva S.A. (IVA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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