Quebrando a Inventiva S.A. (IVA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Inventiva S.A. (IVA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Inventiva S.A. (IVA)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.

Fluxos de receita primária

Fonte de receita Receita anual Contribuição percentual
Serviços de pesquisa e desenvolvimento € 24,3 milhões 52%
Licenciamento farmacêutico € 15,7 milhões 33%
Acordos de pesquisa colaborativa € 7,2 milhões 15%

Métricas de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: € 47,2 milhões
  • 2023 Receita total: € 53,6 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 13.6%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Europa 68%
América do Norte 22%
Resto do mundo 10%

Principais indicadores de desempenho da receita

  • Margem bruta: 62.4%
  • Margem de receita operacional: 18.7%
  • Taxa de renovação do contrato de pesquisa: 87%



Um mergulho profundo na Inventiva S.A. (IVA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Mudar
Margem de lucro bruto 42.5% 45.3% +2.8%
Margem de lucro operacional -18.7% -15.4% +3.3%
Margem de lucro líquido -22.1% -19.6% +2.5%

Principais insights de lucratividade

  • O lucro bruto aumentou de € 24,3 milhões para 29,7 milhões de euros
  • Despesas operacionais reduzidas por 4.2% ano a ano
  • Os custos de pesquisa e desenvolvimento permaneceram estáveis ​​em € 15,2 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 valor
Custo de mercadorias vendidas € 18,5 milhões
Índice de custo operacional 62.7%
Receita por funcionário €342,000



Dívida vs. patrimônio: como Inventiva S.A. (IVA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital com as seguintes características -chave:

Métrica de dívida Valor (em eur)
Dívida total de longo prazo € 37,2 milhões
Dívida total de curto prazo € 12,5 milhões
Equidade total dos acionistas € 89,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.56

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.56, que está abaixo da média da indústria de 0,75
  • Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.2%

Redução de financiamento por fonte:

Fonte de financiamento Percentagem Valor (em eur)
Empréstimos bancários 35% 26,4 milhões de euros
Financiamento de ações 55% € 41,8 milhões
Ligações conversíveis 10% € 7,6 milhões

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um € 15 milhões Empréstimo de longo prazo garantido no quarto trimestre 2023 com um mandato de 5 anos e 3.8% Taxa de juros fixa.




Avaliação da Inventiva S.A. (IVA) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas que demonstram a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir as obrigações imediatas.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 1.18 1.12
Relação em dinheiro 0.65 0.58

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Valor (€)
Fluxo de caixa operacional €3,742,000
Investindo fluxo de caixa -€1,256,000
Financiamento de fluxo de caixa -€987,000

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: €5,640,000
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x

Indicadores de risco de liquidez

  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.65
  • Dias em dinheiro disponível: 87 dias
  • Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.42



O Inventiva S.A. (IVA) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda -8.27
Preço atual das ações €4.85

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações ao longo de 12 meses: €3.20 - €6.45
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%

A capitalização de mercado está em € 256 milhões, com a média do volume de negociação 45.000 ações diário.




Riscos -chave enfrentados pela Inventiva S.A. (IVA)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Despesas de pesquisa e desenvolvimento 23,4 milhões de euros investimento anual Alto
Incerteza do ensaio clínico Potencial 60% Taxa de falha do projeto Médio
Taxa de queima de caixa € 5,2 milhões gastos trimestrais Crítico

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
  • Potenciais limitações de proteção de patentes
  • Pressões da paisagem competitiva
  • A obsolescência da tecnologia riscos

Riscos específicos do mercado

Os principais riscos de mercado incluem:

  • Volatilidade do setor de biotecnologia
  • Potencial de litígio de propriedade intelectual
  • Alterações regulatórias globais de saúde
  • Ambiente de financiamento incertezas

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual
Índice de liquidez 1.2x
Relação dívida / patrimônio 0,75x
Taxa de queima líquida € 4,8 milhões por trimestre

Gerenciamento estratégico de riscos

As estratégias de mitigação se concentram em:

  • Portfólio de pesquisa diversificado
  • Desenvolvimento de Parceria Estratégica
  • Otimização contínua de custos
  • Abordagem de conformidade regulatória ágil



Perspectivas de crescimento futuro para Inventiva S.A. (IVA)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: € 8,2 milhões alocado para novos desenvolvimentos terapêuticos
  • Expansão clínica de pipeline: 3 programas terapêuticos avançados em ensaios clínicos em estágio avançado
  • Estratégia de penetração global de mercado segmentando Mercados europeus e norte -americanos
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Gastos anuais de P&D € 8,2 milhões 12.5% aumento de um ano a ano
Portfólio de ensaios clínicos 3 programas Potencial 2 programas adicionais até 2025
Potencial de expansão do mercado 2 regiões Direcionamento 3-4 mercados adicionais

Principais parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 instituições de pesquisa farmacêutica, aprimorando as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado.

  • Vantagens competitivas:
  • Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Especializada experiência terapêutica

As projeções de crescimento de receita indicam potencial 15 a 18% de taxa de crescimento anual composto nos próximos três anos fiscais.

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