Inventiva S.A. (IVA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Inventiva S.A. (IVA)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Fluxos de receita primária
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | € 24,3 milhões | 52% |
| Licenciamento farmacêutico | € 15,7 milhões | 33% |
| Acordos de pesquisa colaborativa | € 7,2 milhões | 15% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: € 47,2 milhões
- 2023 Receita total: € 53,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 13.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Europa | 68% |
| América do Norte | 22% |
| Resto do mundo | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 62.4%
- Margem de receita operacional: 18.7%
- Taxa de renovação do contrato de pesquisa: 87%
Um mergulho profundo na Inventiva S.A. (IVA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 45.3% | +2.8% |
| Margem de lucro operacional | -18.7% | -15.4% | +3.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.1% | -19.6% | +2.5% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de € 24,3 milhões para 29,7 milhões de euros
- Despesas operacionais reduzidas por 4.2% ano a ano
- Os custos de pesquisa e desenvolvimento permaneceram estáveis em € 15,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | € 18,5 milhões |
| Índice de custo operacional | 62.7% |
| Receita por funcionário | €342,000 |
Dívida vs. patrimônio: como Inventiva S.A. (IVA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital com as seguintes características -chave:
| Métrica de dívida | Valor (em eur) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | € 37,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | € 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | € 89,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.56, que está abaixo da média da indústria de 0,75
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.2%
Redução de financiamento por fonte:
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor (em eur) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 35% | 26,4 milhões de euros |
| Financiamento de ações | 55% | € 41,8 milhões |
| Ligações conversíveis | 10% | € 7,6 milhões |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um € 15 milhões Empréstimo de longo prazo garantido no quarto trimestre 2023 com um mandato de 5 anos e 3.8% Taxa de juros fixa.
Avaliação da Inventiva S.A. (IVA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas que demonstram a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir as obrigações imediatas.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
| Relação em dinheiro | 0.65 | 0.58 |
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (€) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | €3,742,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -€1,256,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -€987,000 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: €5,640,000
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
Indicadores de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.65
- Dias em dinheiro disponível: 87 dias
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.42
O Inventiva S.A. (IVA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.27 |
| Preço atual das ações | €4.85 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações ao longo de 12 meses: €3.20 - €6.45
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
A capitalização de mercado está em € 256 milhões, com a média do volume de negociação 45.000 ações diário.
Riscos -chave enfrentados pela Inventiva S.A. (IVA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 23,4 milhões de euros investimento anual | Alto |
| Incerteza do ensaio clínico | Potencial 60% Taxa de falha do projeto | Médio |
| Taxa de queima de caixa | € 5,2 milhões gastos trimestrais | Crítico |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
- Potenciais limitações de proteção de patentes
- Pressões da paisagem competitiva
- A obsolescência da tecnologia riscos
Riscos específicos do mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Potencial de litígio de propriedade intelectual
- Alterações regulatórias globais de saúde
- Ambiente de financiamento incertezas
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Índice de liquidez | 1.2x |
| Relação dívida / patrimônio | 0,75x |
| Taxa de queima líquida | € 4,8 milhões por trimestre |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação se concentram em:
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Otimização contínua de custos
- Abordagem de conformidade regulatória ágil
Perspectivas de crescimento futuro para Inventiva S.A. (IVA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: € 8,2 milhões alocado para novos desenvolvimentos terapêuticos
- Expansão clínica de pipeline: 3 programas terapêuticos avançados em ensaios clínicos em estágio avançado
- Estratégia de penetração global de mercado segmentando Mercados europeus e norte -americanos
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gastos anuais de P&D | € 8,2 milhões | 12.5% aumento de um ano a ano |
| Portfólio de ensaios clínicos | 3 programas | Potencial 2 programas adicionais até 2025 |
| Potencial de expansão do mercado | 2 regiões | Direcionamento 3-4 mercados adicionais |
Principais parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 instituições de pesquisa farmacêutica, aprimorando as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Especializada experiência terapêutica
As projeções de crescimento de receita indicam potencial 15 a 18% de taxa de crescimento anual composto nos próximos três anos fiscais.
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