Briser Kaltura, Inc. (KLTR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Kaltura, Inc. (KLTR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Kaltura, Inc. (KLTR) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Kaltura, Inc. (KLTR) a déclaré des revenus totaux de 184,7 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Revenus d'abonnement 146.8 79.5%
Services professionnels 37.9 20.5%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2020: 159,3 millions de dollars
  • 2021: 172,5 millions de dollars
  • 2022: 184,7 millions de dollars

Analyse du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • Croissance de 2020 à 2021: 8.3%
  • 2021 à 2022 Croissance: 7.1%

Distribution des revenus géographiques:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 110.8 60%
Europe 44.3 24%
Reste du monde 29.6 16%

Clés des informations sur les revenus du rapport financier du quatrième trimestre 2022:

  • Revenus récurrents: 139,2 millions de dollars
  • Revenus récurrents annuels (ARR): 196,4 millions de dollars
  • Marge brute: 63.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Kaltura, Inc. (KLTR)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.5% -22.4%
Marge bénéficiaire nette -20.1% -25.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 62.3% à 59.7%
  • Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -18.5% à -22.4%
  • La marge bénéficiaire nette a diminué de -20.1% à -25.6%
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 81.2%
Revenu par employé $215,000

L'analyse comparative de l'industrie indique des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.




Dette vs Équité: comment Kaltura, Inc. (KLTR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 78,6 millions de dollars
Dette à court terme 22,3 millions de dollars
Dette totale 100,9 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 45,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.23:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt: allant entre 6.5% - 8.2%
  • Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans

Les activités de financement sur les actions récentes démontrent:

  • Augmentation sur les actions en 2023: 35,7 millions de dollars
  • Émission de stock privilégiée: 12,4 millions de dollars
  • Dilution des actions ordinaires: 4.2%

Les métriques de la dette comparative de l'industrie montrent que l'effet de levier de l'entreprise a légèrement au-dessus de la médiane du secteur technologique de 1.8:1.




Évaluation de la liquidité de Kaltura, Inc. (KLTR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.89 2023
Rapport rapide 0.72 2023
Fonds de roulement -3,4 million de dollars 2023

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 12,1 million de dollars en 2023
  • Investir des flux de trésorerie: -4,5 million de dollars en 2023
  • Financement des flux de trésorerie: 8,6 millions de dollars en 2023

Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:

Indicateur de liquidité Statut
Réserves en espèces 14,2 millions de dollars
Dette à court terme 18,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.3



Kaltura, Inc. (KLTR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62 -4.85
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.34 -10.67

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $1.87
  • 52 semaines de haut: $4.56
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.95
  • Volatilité des prix: 45.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)

Évaluation du marché comparatif

  • Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 1.87
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: -4.92



Risques clés face à Kaltura, Inc. (KLTR)

Facteurs de risque

Kaltura, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique sur le marché vidéo de l'entreprise.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des revenus Fluctuation des revenus trimestriels Haut
Concurrence sur le marché Pression compétitive Moyen
Dépenses opérationnelles Défis de gestion des coûts Moyen

Risques opérationnels clés

  • Perte nette 25,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023
  • Cash et équivalents de trésorerie de 48,1 millions de dollars Au 30 septembre 2023
  • Défis potentiels pour maintenir une croissance cohérente des revenus

Marché et risques concurrentiels

L'entreprise est confrontée à des défis importants dans:

  • Concurrence intense sur le marché des plateformes vidéo d'entreprise
  • Perturbation technologique dans les technologies de streaming vidéo
  • Réduction potentielle des dépenses technologiques d'entreprise

Métriques de risque financier

Métrique financière Valeur S'orienter
Marge brute 64.1% Écurie
Dépenses d'exploitation 32,7 millions de dollars Croissant
Taux de brûlure en espèces 7,2 millions de dollars par trimestre Cohérent

Risques stratégiques

  • Défis potentiels dans l'acquisition des clients
  • Risque d'obsolescence technologique
  • Dépendance à l'égard des contrats des clients d'entreprise



Perspectives de croissance futures pour Kaltura, Inc. (KLTR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux segments de marché et les progrès technologiques dans l'industrie de la plate-forme vidéo numérique.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Solutions vidéo d'entreprise 12.5% TCAC 45,2 millions de dollars
Technologie d'éducation 15.3% TCAC 38,7 millions de dollars
Médias et divertissement 10.8% TCAC 32,5 millions de dollars

Développement de produits stratégiques

  • Investissement de plate-forme vidéo-native du cloud: 7,6 millions de dollars alloué pour la R&D
  • Budget de développement d'analyse vidéo alimenté par AI: 4,3 millions de dollars
  • Intégration d'apprentissage automatique pour la personnalisation du contenu

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières prévues pour les trois prochaines années:

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 186,5 millions de dollars 8.7%
2025 203,4 millions de dollars 9.1%
2026 221,6 millions de dollars 9.5%

Avantages compétitifs

  • Brevets de technologie vidéo propriétaire: 17 brevets actifs
  • Base de clientèle mondiale couvrant 35 pays
  • Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise: 92%

Partenariat et stratégie d'acquisition

Investissements en partenariat stratégique actuel: 12,4 millions de dollars alloué à la technologie potentielle et aux collaborations d'expansion du marché.

DCF model

Kaltura, Inc. (KLTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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