Kaltura, Inc. (KLTR) Bundle
Comprendre Kaltura, Inc. (KLTR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Kaltura, Inc. (KLTR) a déclaré des revenus totaux de 184,7 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
---|---|---|
Revenus d'abonnement | 146.8 | 79.5% |
Services professionnels | 37.9 | 20.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2020: 159,3 millions de dollars
- 2021: 172,5 millions de dollars
- 2022: 184,7 millions de dollars
Analyse du taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- Croissance de 2020 à 2021: 8.3%
- 2021 à 2022 Croissance: 7.1%
Distribution des revenus géographiques:
Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
---|---|---|
Amérique du Nord | 110.8 | 60% |
Europe | 44.3 | 24% |
Reste du monde | 29.6 | 16% |
Clés des informations sur les revenus du rapport financier du quatrième trimestre 2022:
- Revenus récurrents: 139,2 millions de dollars
- Revenus récurrents annuels (ARR): 196,4 millions de dollars
- Marge brute: 63.4%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kaltura, Inc. (KLTR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.5% | -22.4% |
Marge bénéficiaire nette | -20.1% | -25.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 62.3% à 59.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -18.5% à -22.4%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -20.1% à -25.6%
Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
---|---|
Ratio de dépenses d'exploitation | 81.2% |
Revenu par employé | $215,000 |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Kaltura, Inc. (KLTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Métrique de la dette | Montant (USD) |
---|---|
Dette totale à long terme | 78,6 millions de dollars |
Dette à court terme | 22,3 millions de dollars |
Dette totale | 100,9 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 2.23:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
Les activités de financement sur les actions récentes démontrent:
- Augmentation sur les actions en 2023: 35,7 millions de dollars
- Émission de stock privilégiée: 12,4 millions de dollars
- Dilution des actions ordinaires: 4.2%
Les métriques de la dette comparative de l'industrie montrent que l'effet de levier de l'entreprise a légèrement au-dessus de la médiane du secteur technologique de 1.8:1.
Évaluation de la liquidité de Kaltura, Inc. (KLTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Métrique de liquidité | Valeur | Année |
---|---|---|
Ratio actuel | 0.89 | 2023 |
Rapport rapide | 0.72 | 2023 |
Fonds de roulement | -3,4 million de dollars | 2023 |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 12,1 million de dollars en 2023
- Investir des flux de trésorerie: -4,5 million de dollars en 2023
- Financement des flux de trésorerie: 8,6 millions de dollars en 2023
Les indicateurs de liquidité démontrent des défis financiers potentiels:
Indicateur de liquidité | Statut |
---|---|
Réserves en espèces | 14,2 millions de dollars |
Dette à court terme | 18,6 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
Kaltura, Inc. (KLTR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -4.85 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.34 | -10.67 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.87
- 52 semaines de haut: $4.56
- Prix actuel de l'action: $2.95
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 3 | 37.5% |
Prise | 4 | 50% |
Vendre | 1 | 12.5% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Évaluation du marché comparatif
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 1.87
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -4.92
Risques clés face à Kaltura, Inc. (KLTR)
Facteurs de risque
Kaltura, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique sur le marché vidéo de l'entreprise.
Paysage à risque financier
Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
---|---|---|
Volatilité des revenus | Fluctuation des revenus trimestriels | Haut |
Concurrence sur le marché | Pression compétitive | Moyen |
Dépenses opérationnelles | Défis de gestion des coûts | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Perte nette 25,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Cash et équivalents de trésorerie de 48,1 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Défis potentiels pour maintenir une croissance cohérente des revenus
Marché et risques concurrentiels
L'entreprise est confrontée à des défis importants dans:
- Concurrence intense sur le marché des plateformes vidéo d'entreprise
- Perturbation technologique dans les technologies de streaming vidéo
- Réduction potentielle des dépenses technologiques d'entreprise
Métriques de risque financier
Métrique financière | Valeur | S'orienter |
---|---|---|
Marge brute | 64.1% | Écurie |
Dépenses d'exploitation | 32,7 millions de dollars | Croissant |
Taux de brûlure en espèces | 7,2 millions de dollars par trimestre | Cohérent |
Risques stratégiques
- Défis potentiels dans l'acquisition des clients
- Risque d'obsolescence technologique
- Dépendance à l'égard des contrats des clients d'entreprise
Perspectives de croissance futures pour Kaltura, Inc. (KLTR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux segments de marché et les progrès technologiques dans l'industrie de la plate-forme vidéo numérique.
Opportunités d'extension du marché
Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
---|---|---|
Solutions vidéo d'entreprise | 12.5% TCAC | 45,2 millions de dollars |
Technologie d'éducation | 15.3% TCAC | 38,7 millions de dollars |
Médias et divertissement | 10.8% TCAC | 32,5 millions de dollars |
Développement de produits stratégiques
- Investissement de plate-forme vidéo-native du cloud: 7,6 millions de dollars alloué pour la R&D
- Budget de développement d'analyse vidéo alimenté par AI: 4,3 millions de dollars
- Intégration d'apprentissage automatique pour la personnalisation du contenu
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour les trois prochaines années:
Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2024 | 186,5 millions de dollars | 8.7% |
2025 | 203,4 millions de dollars | 9.1% |
2026 | 221,6 millions de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
- Brevets de technologie vidéo propriétaire: 17 brevets actifs
- Base de clientèle mondiale couvrant 35 pays
- Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise: 92%
Partenariat et stratégie d'acquisition
Investissements en partenariat stratégique actuel: 12,4 millions de dollars alloué à la technologie potentielle et aux collaborations d'expansion du marché.
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