Briser Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) Bundle

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Compréhension des sources de revenus de Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Analyse des revenus

Les données financières de Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) révèlent des informations critiques sur ses performances des revenus à partir de 2024.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits pharmaceutiques $3,450,000 68%
Subventions de recherche $1,125,000 22%
Accords de licence $425,000 10%

Croissance historique des revenus

  • 2022 Revenus totaux: $4,550,000
  • 2023 Revenu total: $5,000,000
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.8%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 62%
Europe 25%
Asie-Pacifique 13%



Une plongée profonde dans Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour la société pharmaceutique révèlent des informations critiques à la rentabilité à la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute -68.9% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle -285.7% 2023
Marge bénéficiaire nette -297.4% 2023

Les caractéristiques clés de la rentabilité démontrent des défis financiers importants:

  • La marge bénéficiaire brute négative indique des coûts de production plus élevés que les revenus
  • Des pertes opérationnelles substantielles suggèrent une gestion opérationnelle inefficace
  • Les pertes de revenu nettes continues reflètent une tension financière continue
Métrique financière Q4 2023 Q4 2022
Revenu $0 $0
Frais de recherche et de développement 4,2 millions de dollars 5,1 millions de dollars
Perte nette 6,9 millions de dollars 7,4 millions de dollars

L'analyse comparée de l'industrie indique des défis financiers persistants dans le secteur du développement pharmaceutique.




Dette vs Équité: comment Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Kiora Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $12,345,678
Dette à court terme $3,456,789
Total des capitaux propres des actionnaires $8,765,432
Ratio dette / fonds propres 1.87

Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Intérêt pour l'exercice: $987,654
  • Coût moyen pondéré de la dette: 6.25%

La rupture du financement révèle:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 55.3%
Financement par actions 44.7%



Évaluation de la liquidité de Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.45 1.50
Rapport rapide 0.32 1.20

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement indique des défis financiers importants:

  • Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Déficit du fonds de roulement: indique des contraintes de liquidité à court terme potentielles
  • Tendance du fonds de roulement net: déclin trimestriel consécutif

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 1,7 million de dollars
Investir des flux de trésorerie - 0,9 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 2,5 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
  • Jours en espèces à portée de main: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 2.3



Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.5 -8.3
Ratio de prix / livre (P / B) 0.75 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.2 -4.5

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $0.23
  • 52 semaines de haut: $1.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.37
  • Volatilité des prix: 48.6%

Recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 22%
Prise 56%
Vendre 22%

Informations sur le dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Facteurs de risque

La société pharmaceutique fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Taux de brûlure en espèces Dépenses d'exploitation trimestrielles 3,2 millions de dollars
Réserves de trésorerie actuelles Durée de la piste 6-9 mois
Obligations Dette totale en cours 12,5 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Probabilité de défaillance des essais cliniques: 37%
  • Défis d'approbation réglementaire: Environnement réglementaire complexe élevé
  • Risque d'expiration de protection des brevets: Fenêtre 2025-2027

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Intensité du paysage concurrentiel: Modéré à élevé
  • Défis de pénétration du marché: 25% de difficulté projetée
  • Perturbation potentielle des revenus: 4,7 millions de dollars impact potentiel

Stratégies d'atténuation stratégique

Zone de risque Approche d'atténuation Coût estimé
R&D Protection Portfolio de recherche diversifié 2,1 millions de dollars
Stabilité financière Initiatives de réduction des coûts 15% des dépenses opérationnelles
Extension du marché Partenariats stratégiques Investissement de 3,5 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Opportunités de croissance

La société pharmaceutique démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:

Développement de pipeline de produits

Étape du produit Zone thérapeutique Coût de développement estimé Taille du marché potentiel
Essais cliniques de phase II Troubles neurologiques 12,5 millions de dollars 3,2 milliards de dollars
Recherche préclinique Conditions génétiques rares 7,8 millions de dollars 1,9 milliard de dollars

Stratégies d'expansion du marché

  • Ciblage de pénétration du marché international 5 marchés pharmaceutiques émergents
  • Partenariats stratégiques avec 3 institutions de recherche
  • Couvrage de l'expansion géographique potentielle 12 nouveaux pays

Projections de croissance des revenus

Métriques financières projetées pour Next 3-5 ans:

Année Revenus estimés Pourcentage de croissance
2024 45,6 millions de dollars 12.3%
2025 53,2 millions de dollars 16.7%
2026 62,4 millions de dollars 17.3%

Investissement de la recherche et du développement

  • Budget de R&D annuel: 22,1 millions de dollars
  • Demandes de brevet déposées: 7 nouvelles entités moléculaires
  • Accords de collaboration de recherche: 4 partenariats actifs

DCF model

Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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