Quebrando a Saúde Financeira da Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX): Insights -chave para investidores

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US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) Bundle

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Compreensão da Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) fluxos de receita

Análise de receita

Os dados financeiros da Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) revelam informações críticas sobre o desempenho da receita a partir de 2024.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Receita anual ($) Porcentagem da receita total
Vendas farmacêuticas de produtos $3,450,000 68%
Bolsas de pesquisa $1,125,000 22%
Acordos de licenciamento $425,000 10%

Crescimento histórico da receita

  • 2022 Receita total: $4,550,000
  • 2023 Receita total: $5,000,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 9.8%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
América do Norte 62%
Europa 25%
Ásia-Pacífico 13%



Um mergulho profundo na Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Os dados de desempenho financeiro da empresa farmacêutica revelam insights críticos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto -68.9% 2023
Margem de lucro operacional -285.7% 2023
Margem de lucro líquido -297.4% 2023

As principais características de lucratividade demonstram desafios financeiros significativos:

  • Margem de lucro bruto negativo indica custos de produção mais altos do que receita
  • Perdas operacionais substanciais sugerem gerenciamento operacional ineficiente
  • As perdas contínuas de lucro líquido refletem a tensão financeira contínua
Métrica financeira Q4 2023 Q4 2022
Receita $0 $0
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 4,2 milhões US $ 5,1 milhões
Perda líquida US $ 6,9 milhões US $ 7,4 milhões

A análise comparativa da indústria indica desafios financeiros persistentes no setor de desenvolvimento farmacêutico.




Dívida vs. Equidade: Como Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Kiora Pharmaceuticals, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $12,345,678
Dívida de curto prazo $3,456,789
Equidade total dos acionistas $8,765,432
Relação dívida / patrimônio 1.87

As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros para o ano fiscal: $987,654
  • Custo médio ponderado da dívida: 6.25%

O colapso do financiamento revela:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 55.3%
Financiamento de ações 44.7%



Avaliando a liquidez da Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 0.45 1.50
Proporção rápida 0.32 1.20

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro indica desafios financeiros significativos:

  • Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
  • Déficit de capital de giro: indica possíveis restrições de liquidez a curto prazo
  • Tendência líquida de capital de giro: declínio trimestral consecutivo

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 1,7 milhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 0,9 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 2,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
  • Dias em dinheiro disponível: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 2.3



A Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.5 -8.3
Proporção de preço-livro (P/B) 0.75 1.2
Valor corporativo/ebitda -6.2 -4.5

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $0.23
  • Alta de 52 semanas: $1.45
  • Preço atual das ações: $0.37
  • Volatilidade dos preços: 48.6%

Recomendações de analistas:

Recomendação Percentagem
Comprar 22%
Segurar 56%
Vender 22%

Informações de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Fatores de risco

A empresa farmacêutica enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Taxa de queima de caixa Despesas operacionais trimestrais US $ 3,2 milhões
Reservas de caixa atuais Duração da pista 6-9 meses
Obrigações de dívida Dívida total em circulação US $ 12,5 milhões

Riscos operacionais

  • Probabilidade de falha do ensaio clínico: 37%
  • Desafios de aprovação regulatória: Ambiente regulatório de alto complexo
  • Risco de expiração de proteção de patentes: 2025-2027 Janela

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Intensidade da paisagem competitiva: Moderado a alto
  • Desafios de penetração no mercado: 25% de dificuldade projetada
  • Potencial Receita Interrupção: US $ 4,7 milhões de impacto potencial

Estratégias de mitigação estratégica

Área de risco Abordagem de mitigação Custo estimado
Proteção de P&D Portfólio de pesquisa diversificado US $ 2,1 milhões
Estabilidade financeira Iniciativas de redução de custos 15% de despesas operacionais
Expansão do mercado Parcerias estratégicas Investimento de US $ 3,5 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX)

Oportunidades de crescimento

A empresa farmacêutica demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Estágio do produto Área terapêutica Custo estimado de desenvolvimento Tamanho potencial de mercado
Ensaios clínicos de fase II Distúrbios neurológicos US $ 12,5 milhões US $ 3,2 bilhões
Pesquisa pré-clínica Condições genéticas raras US $ 7,8 milhões US $ 1,9 bilhão

Estratégias de expansão de mercado

  • Segmentação de penetração no mercado internacional 5 mercados farmacêuticos emergentes
  • Parcerias estratégicas com 3 instituições de pesquisa
  • Covernização de expansão geográfica potencial 12 novos países

Projeções de crescimento de receita

Métricas financeiras projetadas para o próximo 3-5 anos:

Ano Receita estimada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 45,6 milhões 12.3%
2025 US $ 53,2 milhões 16.7%
2026 US $ 62,4 milhões 17.3%

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

  • Orçamento anual de P&D: US $ 22,1 milhões
  • Pedidos de patentes arquivados: 7 novas entidades moleculares
  • Acordos de colaboração de pesquisa: 4 parcerias ativas

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Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) DCF Excel Template

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