Laureate Education, Inc. (LAUR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Laureat Education, Inc. (LAUR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un portefeuille diversifié de services éducatifs sur plusieurs marchés mondiaux.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 1,48 milliard de dollars | 5.3% |
| 2023 | 1,52 milliard de dollars | 2.7% |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Enseignement supérieur: 78.6% de revenus totaux
- Formation professionnelle: 15.4% de revenus totaux
- Éducation en ligne: 6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| l'Amérique latine | 52% |
| Amérique du Nord | 28% |
| Europe | 12% |
| Autres régions | 8% |
Une plongée profonde dans Laureat Education, Inc. (LAUR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 63.4% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 3.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 412,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 98,3 millions de dollars
- Revenu net: 51,2 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 55.2% |
Dette vs Equity: How Laureate Education, Inc. (LAUR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Laureat Education, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 672,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 98,6 millions de dollars |
| Dette totale | 771 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Notes de crédit
- Moody's Note: Ba3
- Évaluation mondiale S&P: Bb-
- Évaluation Fitch: Bb
Transactions de dettes récentes
Recinancement de la dette le plus récent: 250 millions de dollars billets garantis de premier rang émis au quatrième trimestre 2023 avec 7.25% taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Laureat Education, Inc. (Laur)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Marge du fonds de roulement net: 12.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 356,7 millions de dollars | 328,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187,3 millions de dollars | - 165,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 92,5 millions de dollars | - 78,6 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 512,8 millions de dollars
- Dette à court terme: 187,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Laureat Education, Inc. (Laur) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations clés sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $16.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $12.33
- 52 semaines de haut: $19.87
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Dividendes et métriques des analystes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.4% |
| Consensus des analystes | Achat modéré |
Range cible de prix de l'analyste:
- Cible la plus basse: $14.25
- Cible médiane: $17.50
- Cible la plus élevée: $20.75
Risques clés face à Laureat Education, Inc. (Laur)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | Conformité à l'enseignement supérieur | 45,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Concurrence sur le marché | Perturbation de l'éducation en ligne | 17.3% vulnérabilité des parts de marché |
| Fluctuations économiques | Sensibilité à l'inscription des élèves | 62,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Volatilité du marché international
- Défis d'infrastructure technologique
- Acquisition et rétention de talents
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Stratégies d'atténuation
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 22,5 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Amélioration de la conformité | 15,3 millions de dollars | Réduction des risques réglementaires |
Perspectives de croissance futures de Laureate Education, Inc. (LAUR)
Opportunités de croissance
Laureat Education, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Potentiel de croissance | Part de marché actuel |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 68% du total des revenus internationaux | 15.3% pénétration du marché |
| Europe | 22% du portefeuille international | 7.6% potentiel d'expansion du marché |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de plateforme d'apprentissage numérique: 45 millions de dollars allocation annuelle
- Extension du programme en ligne ciblant les professionnels du travail
- Partenariats stratégiques avec les programmes de formation d'entreprise
Projections de croissance des revenus
Mesures financières projetées pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance attendu |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 5.7% |
| 2025 | 1,3 milliard de dollars | 6.2% |
| 2026 | 1,4 milliard de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Réseau mondial de 70+ institutions
- Diverses offres de programmes académiques
- Infrastructure d'apprentissage amélioré par la technologie
Laureate Education, Inc. (LAUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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