Laureate Education, Inc. (LAUR) Bundle
Underfined Laureate Education, Inc. (LAUR) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem um portfólio de serviços educacionais diversificados em vários mercados globais.
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,48 bilhão | 5.3% |
| 2023 | US $ 1,52 bilhão | 2.7% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Ensino superior: 78.6% de receita total
- Treinamento profissional: 15.4% de receita total
- Educação online: 6% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América latina | 52% |
| América do Norte | 28% |
| Europa | 12% |
| Outras regiões | 8% |
Um profundo mergulho na Laureate Education, Inc. (Laur) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 63.4% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 3.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 412,5 milhões
- Receita operacional: US $ 98,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 51,2 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 55.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Laureate Education, Inc. (LAUR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Laureate Education, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 672,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 98,6 milhões |
| Dívida total | US $ 771 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: Ba3
- Classificação global da S&P: Bb-
- Classificação de Fitch: Bb
Transações de dívida recentes
Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 250 milhões Notas garantidas sênior emitidas no quarto trimestre 2023 com 7.25% taxa de juro.
Avaliando a Laureate Education, Inc. (Laur) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Margem de capital de giro líquido: 12.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 356,7 milhões | US $ 328,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões | -US $ 165,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92,5 milhões | -US $ 78,6 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,8 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 187,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Laureate Education, Inc. (Laur) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $12.33
- Alta de 52 semanas: $19.87
- Desempenho no ano: +14.6%
Métricas de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.4% |
| Consenso de analistas | Compra moderada |
Analista Preço -meta de alcance:
- Alvo mais baixo: $14.25
- Alvo mediano: $17.50
- Alvo mais alto: $20.75
Riscos -chave enfrentados pela Laureate Education, Inc. (Laur)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Conformidade do ensino superior | US $ 45,2 milhões custos potenciais de conformidade |
| Concorrência de mercado | Interrupção da educação on -line | 17.3% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Flutuações econômicas | Sensibilidade à matrícula do aluno | US $ 62,7 milhões redução potencial de receita |
Riscos operacionais
- Volatilidade do mercado internacional
- Desafios de infraestrutura de tecnologia
- Aquisição e retenção de talentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 22,5 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
| Melhoria de conformidade | US $ 15,3 milhões | Redução de risco regulatório |
Perspectivas de crescimento futuro para Laureate Education, Inc. (Laur)
Oportunidades de crescimento
A Laureate Education, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Potencial de crescimento | Participação de mercado atual |
|---|---|---|
| América latina | 68% de receita internacional total | 15.3% penetração de mercado |
| Europa | 22% de portfólio internacional | 7.6% potencial de expansão do mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento da plataforma de aprendizado digital: US $ 45 milhões Alocação anual
- Expansão de programas on -line direcionando profissionais que trabalham
- Parcerias estratégicas com programas de treinamento corporativo
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para os próximos três anos:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento esperada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 5.7% |
| 2025 | US $ 1,3 bilhão | 6.2% |
| 2026 | US $ 1,4 bilhão | 7.1% |
Vantagens competitivas
- Rede global de 70+ instituições
- Ofertas de programas acadêmicos diversos
- Infraestrutura de aprendizado aprimorada por tecnologia
Laureate Education, Inc. (LAUR) DCF Excel Template
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