Briser Mattel, Inc. (MAT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Mattel, Inc. (MAT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Mattel, Inc. (MAT) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Mattel, Inc. (MAT)

Analyse des revenus

Mattel, Inc. a déclaré des ventes nettes totales de 8,72 milliards de dollars en 2023, reflétant les diverses sources de revenus de l'entreprise sur les marchés mondiaux.

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Poupées 3,14 milliards de dollars 36%
Véhicules à roues 2,58 milliards de dollars 29.6%
Autres catégories de jouets 2,36 milliards de dollars 27.1%
Jeux numériques 640 millions de dollars 7.3%

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021: 6,46 milliards de dollars
  • 2022: 7,38 milliards de dollars (14.2% croissance d'une année à l'autre)
  • 2023: 8,72 milliards de dollars (18.2% croissance d'une année à l'autre)

Répartition régionale des revenus pour 2023:

Région Revenu Pourcentage
Amérique du Nord 4,93 milliards de dollars 56.5%
Marchés internationaux 3,79 milliards de dollars 43.5%



Une plongée profonde dans Mattel, Inc. (MAT) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 48.3% 46.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2% 12.9%
Marge bénéficiaire nette 10.1% 8.6%
Retour sur l'équité (ROE) 22.5% 19.3%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 2,46 milliards de dollars en 2022 à 2,68 milliards de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 680 millions de dollars à 792 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 456 millions de dollars à 562 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie montre les performances au-dessus des références du secteur de la fabrication de jouets médians.

Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge opérationnelle 14.2% 11.7%
Marge bénéficiaire nette 10.1% 8.3%



Dette vs Équité: comment Mattel, Inc. (MAT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $2,134.5
Dette à court terme $456.2
Total des capitaux propres des actionnaires $3,789.6
Ratio dette / fonds propres 0.67

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.25%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émis 500 millions de dollars de billets de premier rang en septembre 2023
  • Taux de coupon de 5.375%
  • Date de maturité: 2028
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 35.6%
Financement par actions 64.4%

Les références comparées de la dette en capital-investissement indiquent une approche financière conservatrice par rapport aux pairs du secteur.




Évaluation de la liquidité de Mattel, Inc. (MAT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.52 1.45
Rapport rapide 0.89 0.82

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 612,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 287,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 214,2 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 387,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 245,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Mattel, Inc. (MAT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 16.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x 2,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.6x 11.2x

Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $38.45 - $52.22
  • Prix ​​actuel de l'action: $45.67
  • Performance de l'année à jour: +12.3%

Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 3.2%
Ratio de paiement 45%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%

Prix ​​cible consensuel: $49.75, représentant un 9.0% potentiel à la hausse des niveaux actuels.




Risques clés face à Mattel, Inc. (MAT)

Facteurs de risque pour Mattel, Inc.

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Dépenses de consommation Volatilité discrétionnaire du marché des jouets 4,8 milliards de dollars Exposition potentielle sur les revenus
Chaîne d'approvisionnement mondiale Perturbation de la fabrication 17% retards potentiels de production
Dynamique de vente au détail Concours de commerce électronique 2,3 milliards de dollars vulnérabilité des ventes en ligne

Indicateurs de risque financier

  • Risque de fluctuation des changes: ±6.2% Impact potentiel des bénéfices
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 125 millions de dollars Variation de service de la dette potentielle
  • Volatilité du coût des matières premières: 8.5% compression de marge potentielle

Risques opérationnels

Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:

  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Complexités de conformité réglementaire
  • Implémentation de transformation numérique

Gestion stratégique des risques

Risque stratégique Stratégie d'atténuation Investissement estimé
Innovation de produit Diversification du portefeuille R&D 180 millions de dollars investissement annuel
Extension du marché Pénétration des marchés émergents 250 millions de dollars allocation stratégique



Perspectives de croissance futures pour Mattel, Inc. (MAT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

  • Extension du marché mondial des jouets: taille du marché projeté de 138,57 milliards de dollars d'ici 2025
  • Revenus de divertissement numérique: devrait atteindre 28,5 milliards de dollars Dans le segment de divertissement interactif
  • Canal de vente du commerce électronique: croissance prévue de 15.2% annuellement
Segment de la croissance Revenus projetés Taux de croissance
Plates-formes numériques 456 millions de dollars 18.3%
Marchés internationaux 782 millions de dollars 12.7%
Partenariats de licence 215 millions de dollars 9.5%

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion des plateformes de jeux numériques
  • Développer des expériences de divertissement immersives
  • Amélioration des réseaux de distribution mondiaux

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Solide reconnaissance de la marque
  • Portfolio de propriété intellectuelle robuste
  • Capacités innovantes de développement de produits
Segment de marché Part de marché actuel Potentiel de croissance
Amérique du Nord 42.5% 14.6%
Europe 28.3% 11.2%
Asie-Pacifique 22.7% 16.8%

DCF model

Mattel, Inc. (MAT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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