Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) Bundle
Compréhension de Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) Strots de revenus
Analyse des revenus
NAVIDEA Biopharmaceuticals, Inc. La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,42 millions de dollars | 100% |
| Ventes de produits | 1,87 million de dollars | 54.7% |
| Revenus de licence | 1,55 million de dollars | 45.3% |
FAITS SOURCESSAUX STRIEUX:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Sources de revenus primaires: Agent d'imagerie diagnostique Ventes et licences de recherche
- Distribution des revenus géographiques: 98% domestique, 2% international
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus liés à la recherche et au développement: 1,22 million de dollars
- Contributions des accords de collaboration: 0,78 million de dollars
- Revenu de soutien aux essais cliniques: 0,42 million de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -52.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -289.6% | -224.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -309.2% | -245.3% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 11,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 37,2 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 33,1 millions de dollars
- Perte nette: 35,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 32,7 millions de dollars
- Coût des revenus: 7,8 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 16,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 324.6% |
| Efficacité de gestion des coûts | -68.2% |
Dette vs Équité: comment Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses stratégies de financement de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 22,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: b-
Stratégie de financement
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 37,6 millions de dollars | 55% |
| Stock privilégié | 15,4 millions de dollars | 23% |
| Capital payant supplémentaire | 15,2 millions de dollars | 22% |
Activités de financement récentes
- Dernière émission d'obligations: 5,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation de la liquidité de Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.76 |
| Fonds de roulement | (5,2) millions de dollars |
Les caractéristiques clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,1 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 8,4 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 13,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (7,3) millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (1,2) million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Les problèmes potentiels de liquidité comprennent:
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de 5,2 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif continu
Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.38 |
| 52 semaines de bas | $0.21 |
| 52 semaines de haut | $0.89 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le ratio P / E négatif indique des défis financiers continus
- Le rapport prix / livre inférieur à 1,0 suggère une sous-évaluation potentielle
- EV / EBITDA négatif reflète des performances de bénéfices difficiles
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 20% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 40% |
Métriques de performance des stocks:
- Capitalisation boursière: 24,5 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
- Intérêt court: 12.3%
Risques clés face à Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 8,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque de marché | Volatilité du cours des actions | ±22% Fluctuation annuelle des prix |
| Risque de financement | Le potentiel d'augmentation du capital | 15,6 millions de dollars Offre de capitaux propres potentiels |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Dépendances de l'approbation réglementaire
- Incertitude de la recherche et du développement
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques de paysage concurrentiel
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché pharmaceutique
- 3-5 concurrents directs dans les zones thérapeutiques primaires
- Exigences de progrès technologique rapide
- Besoins d'investissement à la recherche et au développement
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 2,4 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Moyen | 1,7 million de dollars Budget annuel de conformité réglementaire |
Indicateurs de volatilité du marché
L'évaluation actuelle des risques du marché révèle:
- Volatilité des cours des actions: ±17.5%
- Volume de trading Fluctation: 65,000-95,000 partage quotidiennement
- Coefficient bêta: 1.42
Perspectives de croissance futures pour Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques.
Moteurs de croissance clés
- Développement thérapeutique ciblé dans les diagnostics de précision
- Expansion potentielle dans les technologies d'imagerie en oncologie
- Pipeline de recherche axé sur les innovations radiopharmaceutiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,2 millions de dollars | 7.5% |
| 2025 | 22,6 millions de dollars | 12.3% |
| 2026 | 26,9 millions de dollars | 15.8% |
Partenariats stratégiques
Les investissements en partenariat actuel comprennent:
- Collaboration de recherche avec les principaux centres médicaux académiques
- Accords de licence stratégique en imagerie diagnostique
- Initiatives de transfert de technologie avec des institutions de recherche pharmaceutique
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact du marché |
|---|---|---|
| Propriété intellectuelle | 7 brevets en instance | Positionnement technologique unique |
| Investissement en recherche | Budget de R&D de 4,3 millions de dollars | Potentiel d'innovation continue |
| Spécialisation du marché | Technologies de diagnostic de précision | Leadership du marché de la niche |
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