Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) Bundle
Compreendendo o Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) fluxos de receita
Análise de receita
Navidea Biopharmaceuticals, Inc. O desempenho financeiro revela características específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,42 milhões | 100% |
| Vendas de produtos | US $ 1,87 milhão | 54.7% |
| Receita de licenciamento | US $ 1,55 milhão | 45.3% |
Receita de receita Destaques:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
- Fontes de receita primária: licenciamento de vendas e pesquisa de agentes de diagnóstico por imagem
- Distribuição de receita geográfica: 98% doméstico, 2% internacional
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita relacionada à pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,22 milhão
- Contribuição de acordos de colaboração: US $ 0,78 milhão
- Receita de apoio ao ensaio clínico: US $ 0,42 milhão
Um mergulho profundo na Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes insights importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -52.4% |
| Margem de lucro operacional | -289.6% | -224.7% |
| Margem de lucro líquido | -309.2% | -245.3% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 11,4 milhões em 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 37,2 milhões
- Perda operacional: US $ 33,1 milhões
- Perda líquida: US $ 35,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 32,7 milhões
- Custo da receita: US $ 7,8 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 16,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 324.6% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | -68.2% |
Dívida vs. patrimônio: como o Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de financiamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 22,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B-
Estratégia de financiamento
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 37,6 milhões | 55% |
| Ações preferenciais | US $ 15,4 milhões | 23% |
| Capital adicional pago | US $ 15,2 milhões | 22% |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: US $ 5,3 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.76 |
| Capital de giro | US $ 5,2 milhões |
As principais características de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,1 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 8,4 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 13,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ (1,2) milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões |
As preocupações potenciais de liquidez incluem:
- Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 5,2 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo
O Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
| 52 semanas baixo | $0.21 |
| 52 semanas de altura | $0.89 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- A relação P/E negativa indica desafios financeiros em andamento
- A proporção de preço-livro abaixo de 1,0 sugere subvalorização potencial
- EV/EBITDA negativo reflete o desempenho desafiador dos ganhos
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 20% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 40% |
Métricas de desempenho de ações:
- Capitalização de mercado: US $ 24,5 milhões
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
- Interesse curto: 12.3%
Riscos -chave enfrentados pela Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 8,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Risco de mercado | Volatilidade do preço das ações | ±22% flutuação anual de preços |
| Risco de financiamento | Potencial de aumento de capital | US $ 15,6 milhões oferta potencial de capital |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependências de aprovação regulatória
- Incerteza de pesquisa e desenvolvimento
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência do mercado farmacêutico intenso
- 3-5 concorrentes diretos Nas áreas terapêuticas primárias
- Requisitos de avanço tecnológico rápido
- Altas necessidades de investimento em pesquisa e desenvolvimento
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 2,4 milhões despesas estimadas de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Médio | US $ 1,7 milhão orçamento anual de conformidade regulatória |
Indicadores de volatilidade do mercado
A avaliação atual de risco de mercado revela:
- Volatilidade do preço das ações: ±17.5%
- Flutuação do volume de negociação: 65,000-95,000 ações diariamente
- Coeficiente beta: 1.42
Perspectivas de crescimento futuro para Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com indicadores financeiros e de mercado específicos.
Principais fatores de crescimento
- Desenvolvimento terapêutico direcionado no diagnóstico de precisão
- Expansão potencial em tecnologias de imagem oncológica
- Pipeline de pesquisa com foco em inovações radiofarmacêuticas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,2 milhões | 7.5% |
| 2025 | US $ 22,6 milhões | 12.3% |
| 2026 | US $ 26,9 milhões | 15.8% |
Parcerias estratégicas
Os investimentos atuais de parceria incluem:
- Colaboração de pesquisa com grandes centros médicos acadêmicos
- Acordos de licenciamento estratégico em diagnóstico imagens
- Iniciativas de transferência de tecnologia com instituições de pesquisa farmacêutica
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Propriedade intelectual | 7 patentes pendentes | Posicionamento tecnológico exclusivo |
| Investimento em pesquisa | US $ 4,3 milhões de orçamento de P&D | Potencial de inovação contínua |
| Especialização do mercado | Tecnologias de diagnóstico de precisão | Nicho de liderança do mercado |
Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.