Newmont Corporation (NEM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Newmont Corporation (NEM)
Analyse des revenus
La structure des revenus de Newmont Corporation révèle des informations critiques sur ses performances financières entre les opérations minières mondiales.
| Source de revenus | 2023 Montant (USD) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production d'or | 11,4 milliards de dollars | 78.6% |
| Production de cuivre | 2,7 milliards de dollars | 18.5% |
| Production d'argent | 440 millions de dollars | 3% |
Répartition régionale des revenus
- Amérique du Nord: 5,6 milliards de dollars
- Amérique du Sud: 3,2 milliards de dollars
- Australie: 2,9 milliards de dollars
- Afrique: 1,8 milliard de dollars
Croissance historique des revenus
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 12,2 milliards de dollars | +5.3% |
| 2022 | 13,5 milliards de dollars | +10.7% |
| 2023 | 14,6 milliards de dollars | +8.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Newmont Corporation (NEM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.8% | 52.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 35.6% | 40.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 21.4% | 25.7% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une dynamique de performance financière.
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
- Résultat d'exploitation: 4,2 milliards de dollars
- Revenu net: 2,7 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière stratégique.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 3,9 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 1,5 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment Newmont Corporation (NEM) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions: financière Overview
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de Newmont Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette totale Profile
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 5,98 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 411 millions de dollars |
| Dette totale | 6,39 milliards de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.55
Détails de notation de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Standard et pauvres | BBB | Écurie |
| Moody's | Baa2 | Écurie |
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 23,1 milliards de dollars
Refinancement de la dette récent
- Dernière émission d'obligations: 1,5 milliard de dollars
- Taux d'intérêt moyen: 4.75%
- Période de maturité: 10 ans
Évaluation de la liquidité de Newmont Corporation (NEM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques à partir de 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.85 | 1.67 |
| Fonds de roulement | 3,4 milliards de dollars | 3,1 milliards de dollars |
Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 2,76 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (1,45 milliard de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (825 millions de dollars)
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 650 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 3,5 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 5,8 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x |
Newmont Corporation (NEM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.5 |
| Rendement des dividendes | 4.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $34.12
- 52 semaines de haut: $51.87
- Prix actuel de l'action: $42.65
- Volatilité des prix: 22.4%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel d'investissement modéré.
Risques clés face à Newmont Corporation (NEM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques en 2024.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Instabilité géopolitique | Perturbation de la production | 45% |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards d'approvisionnement en équipement | 35% |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires potentielles | 28% |
Risques financiers
- Volatilité des prix des matières premières: $1,950 par un risque de fluctuation du prix de l'once
- Exposition au taux de change: ±12% variance potentielle
- Incertitude d'investissement d'exploration: 350 millions de dollars Budget d'exploration annuel à risque
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Potentiel de perturbation technologique
- Consolidation du marché concurrentiel
- Défis d'épuisement des ressources
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Haut | 500 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Pressions inflationnistes | Modéré | 7.2% Augmentation des coûts opérationnels |
Perspectives de croissance futures pour Newmont Corporation (NEM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Newmont Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et de la création de valeur.
Expansion du marché et objectifs de production
| Région | Production projetée (OZ) | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,2 millions | 850 millions de dollars |
| Amérique du Sud | 1,5 million | 650 millions de dollars |
| Afrique | 1,8 million | 720 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du portefeuille en cuivre avec 1,3 milliard de dollars en investissements planifiés
- Investissement de transformation numérique Investissement de 120 millions de dollars
- Budget de développement des pratiques minières durables de 250 millions de dollars
Moteurs de croissance clés
Les moteurs de croissance primaire comprennent:
- Exploration de nouveaux sites miniers avec 450 millions de dollars budget alloué
- Améliorations d'efficacité axées sur la technologie ciblant 15% réduction des coûts opérationnels
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les régions minières émergentes
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,4 milliards de dollars | 7.2% |
| 2025 | 13,6 milliards de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
Éléments clés de positionnement concurrentiel:
- Portfolio minier mondial diversifié à travers 4 continents
- Intégration technologique avancée dans les opérations minières
- Engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) forts
Newmont Corporation (NEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.