Newmont Corporation (NEM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Newmont Corporation (NEM)
تحليل الإيرادات
يكشف هيكل إيرادات Newmont Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي عبر عمليات التعدين العالمية.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ (USD) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 11.4 مليار دولار | 78.6% |
| إنتاج النحاس | 2.7 مليار دولار | 18.5% |
| إنتاج الفضة | 440 مليون دولار | 3% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- أمريكا الشمالية: 5.6 مليار دولار
- أمريكا الجنوبية: 3.2 مليار دولار
- أستراليا: 2.9 مليار دولار
- أفريقيا: 1.8 مليار دولار
نمو الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 12.2 مليار دولار | +5.3% |
| 2022 | 13.5 مليار دولار | +10.7% |
| 2023 | 14.6 مليار دولار | +8.1% |
غوص عميق في ربحية Newmont Corporation (NEM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.8% | 52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 40.2% |
| صافي هامش الربح | 21.4% | 25.7% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية ديناميات الأداء المالي.
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.7 مليار دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 3.9 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 1.5 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Newmont Corporation (NEM) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: مالي Overview
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Newmont Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي الديون Profile
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.98 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 411 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 6.39 مليار دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.55
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| قياسي وفقير | BBB | مستقر |
| موديز | BAA2 | مستقر |
تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 23.1 مليار دولار
إعادة تمويل الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 1.5 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة: 4.75%
- فترة الاستحقاق: 10 سنوات
تقييم السيولة Newmont Corporation (NEM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.85 | 1.67 |
| رأس المال العامل | 3.4 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح المواقع المالية القوية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.76 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: (1.45 مليار دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (825 مليون دولار)
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 650 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 3.5 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x |
هل Newmont Corporation (NEM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.5 |
| عائد الأرباح | 4.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
يوضح أداء أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $34.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $51.87
- سعر السهم الحالي: $42.65
- تقلب الأسعار: 22.4%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى تقييم متوازن profile مع إمكانات الاستثمار المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Newmont Corporation (NEM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية في عام 2024.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | اضطراب الإنتاج | 45% |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير شراء المعدات | 35% |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية المحتملة | 28% |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار السلع الأساسية: $1,950 لكل أوقية مخاطر تذبذب الأسعار
- التعرض لأسعار صرف العملة: ±12% التباين المحتمل
- عدم اليقين الاستثمار في الاستكشاف: 350 مليون دولار ميزانية الاستكشاف السنوية في خطر
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- توحيد السوق التنافسي
- تحديات استنفاد الموارد
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | عالي | 500 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| الضغوط التضخمية | معتدل | 7.2% زيادة التكلفة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Newmont Corporation (NEM)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Newmont Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وخلق القيمة.
أهداف توسيع السوق وإنتاجها
| منطقة | الإنتاج المتوقع (OZ) | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.2 مليون | 850 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 1.5 مليون | 650 مليون دولار |
| أفريقيا | 1.8 مليون | 720 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع محفظة النحاس مع 1.3 مليار دولار في الاستثمارات المخططة
- استثمار تقنيات التحول الرقمي 120 مليون دولار
- ميزانية تطوير ممارسات التعدين المستدامة 250 مليون دولار
برامج تشغيل النمو الرئيسية
تشمل برامج تشغيل النمو الأولية:
- استكشاف مواقع التعدين الجديدة مع 450 مليون دولار ميزانية مخصصة
- تحسينات الكفاءة التي تعتمد على التكنولوجيا 15% تخفيض التكاليف التشغيلية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في مناطق التعدين الناشئة
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.4 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 13.6 مليار دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
عناصر تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- محفظة تعدين عالمية متنوعة عبر 4 القارات
- التكامل التكنولوجي المتقدم في عمليات التعدين
- الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية (ESG)
Newmont Corporation (NEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.