enVVeno Medical Corporation (NVNO) Bundle
Compréhension des sources de revenus Envveno Medical Corporation (NVNO)
Comprendre les sources de revenus d'Envveno Medical Corporation
L'entreprise est actuellement en phase de développement et ne génère pas de revenus. Le revenu futur, le cas échéant, devrait être diminutif et dépendre de la commercialisation réussie de ses candidats.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des pertes nettes de 15,6 millions de dollars par rapport à 17,9 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une diminution de la perte nette de 13%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Actuellement, la société n'a pas de segments générateurs de revenus. Toutes les activités financières sont axées sur les dépenses de recherche et développement et les fonctions administratives liées au développement de produits.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
En raison de la nature de ses opérations, l'entreprise n'a subi aucun changement significatif dans les sources de revenus car elle reste en phase de développement. L'accent reste sur les essais cliniques et la préparation de la commercialisation potentielle des produits.
| Période | Perte nette | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 15,6 millions de dollars | -13% |
| 30 septembre 2023 | 17,9 millions de dollars | - |
Au 30 septembre 2024, la Société avait des espèces et des investissements totalisant 48,4 millions de dollars.
Les frais de recherche et de développement de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 8,7 millions de dollars, à partir de 10,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
La vente, les frais généraux et administratifs étaient stables à 8,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 8,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société médicale envveno (NVNO)
Métriques de rentabilité
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 15,6 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 17,9 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de la perte nette de 13%.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 5,6 millions de dollars, à partir de 5,0 millions de dollars dans la même période de 2023, ce qui est une augmentation de 12%.
Marge bénéficiaire brute
En tant qu'entreprise en phase de développement, l'entité ne génère actuellement pas de revenus; Par conséquent, la marge bénéficiaire brute n'est pas applicable. Les revenus futurs dépendent fortement de la commercialisation réussie des produits.
Marge bénéficiaire opérationnelle
La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalait à 17,1 millions de dollars, par rapport à 19,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire nette
La perte nette par action commune de base et diluée était $(0.97) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $(1.59) pour la même période en 2023.
Tendances de la rentabilité
La société a montré une tendance à la baisse des pertes nettes d'une année à l'autre. La perte nette a diminué de 2,3 millions de dollars de 2023 à 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité
Comme la société ne génère actuellement aucun chiffre d'affaires, les ratios de rentabilité tels que le rendement des capitaux propres (ROE) et le rendement des actifs (ROA) ne peuvent pas être calculés. L'accent est mis sur la gestion des pertes et des dépenses d'exploitation.
Efficacité opérationnelle
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, diminuaient par 18% à 8,7 millions de dollars depuis 10,6 millions de dollars en 2023, indiquant une meilleure gestion des coûts.
La vente, les frais généraux et administratifs sont restés relativement stables 8,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 8,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 15,6 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | (2,3 millions de dollars) |
| Perte des opérations | 17,1 millions de dollars | 19,0 millions de dollars | (1,9 million de dollars) |
| Frais de recherche et de développement | 8,7 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | (1,9 million de dollars) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 8,4 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | $0 |
| Perte nette par action | $(0.97) | $(1.59) | $0.62 |
Dans l'ensemble, la société navigue dans une phase de développement difficile, en se concentrant sur la réduction des pertes opérationnelles tout en préparant une commercialisation potentielle de ses candidats à la base.
Dette vs Équité: comment Envveno Medical Corporation (NVNO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Envveno Medical Corporation finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Envveno Medical Corporation a des passifs totaux équivalant à 3,020 millions de dollars, qui comprend les passifs actuels de 2,229 millions de dollars et les passifs de location d'exploitation à long terme de 0,791 million de dollars. Les passifs actuels sont constitués de dépenses à payer et accumulées totalisant 1,872 million de dollars et la partie actuelle des passifs de location d'exploitation de 0,357 million de dollars.
La structure du capital de la Société reflète une dépendance au financement des actions, les capitaux propres totaux des actionnaires déclarés à 47,370 millions de dollars de la même date. Cette capitaux propres est principalement composé de capital versé supplémentaire de 192,996 millions de dollars et un déficit accumulé de (145,626 millions de dollars).
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement, un indicateur critique de l'effet de levier financier, est calculé comme suit:
- Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres
- Ratio dette / fonds propres = 3,020 millions de dollars / 47,370 millions de dollars = 0.064
Ce rapport de 0.064 indique que la société a un faible niveau de dette par rapport à ses capitaux propres, suggérant une approche conservatrice de la mise en œuvre. Ceci est favorable par rapport aux normes de l'industrie, où les ratios typiques peuvent aller de 0,5 à 1,5 selon le secteur.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Au 30 septembre 2024, Envveno Medical Corporation n'a pas engagé de créances importantes. L'offre publique récente terminée à la même date soulevée approximativement 13,6 millions de dollars Dans le produit de la trésorerie nette, qui devrait financer les initiatives d'exploitation et de développement de produits. La Société n'a pas reçu de cote de crédit spécifique, reflétant son statut en tant qu'entité de stade de développement principalement financé par l'équité.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Historiquement, la société a financé ses opérations principalement par le financement des actions, comme en témoignent son capital supplémentaire supplémentaire. Depuis le 30 septembre 2024, le solde de la trésorerie et des investissements se tenait à 48,4 millions de dollars, qui offre une position de liquidité forte pour soutenir les activités de recherche et développement en cours.
La direction a indiqué qu'ils s'attendent à poursuivre des pertes tout en poursuivant le développement de produits et les approbations réglementaires, un taux prévu de brûlure en espèces augmentant entre les deux 4 millions à 5 millions de dollars par trimestre à mesure que les essais cliniques progressent.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | 3,020 millions de dollars |
| Passifs actuels | 2,229 millions de dollars |
| Passifs de location d'exploitation à long terme | 0,791 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 47,370 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.064 |
| Procédé en espèces net de l'offre récente | 13,6 millions de dollars |
| Solde en espèces et en investissements | 48,4 millions de dollars |
| Taux de brûlure en espèces prévu (par trimestre) | 4 millions à 5 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Envveno Medical Corporation (NVNO)
Évaluation des liquidités d'Envveno Medical Corporation
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel a été calculé comme suit:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Ratio actuel |
|---|---|---|
| $49,051,000 | $2,229,000 | 22.0 |
Cela indique une forte position de liquidité, car un ratio supérieur à 1 suggère que la société peut couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs à court terme.
Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est essentiel pour évaluer la liquidité immédiate. Puisque l'entreprise est au stade de développement et ne tient pas d'inventaire, le ratio rapide est effectivement le même que le ratio actuel à 22.0.
Tendances du fonds de roulement: Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement a été signalé comme suit:
| Fonds de roulement | À ce jour |
|---|---|
| $47,300,000 | 30 septembre 2024 |
Cela reflète une augmentation significative du fonds de roulement par rapport aux périodes précédentes, indiquant une amélioration de la stabilité financière.
Énoncés de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $(11,733,000), une diminution de $(13,885,000) dans la même période pour 2023.
- Investir des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités d'investissement était $12,391,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $14,276,000 en 2023.
- Financement des flux de trésorerie: L'entreprise a soulevé $13,637,000 à partir des activités de financement en 2024, principalement d'une offre publique.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles: La société a déclaré un solde en espèces et en investissement de 48,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela indique une position de liquidité solide, permettant à l'entreprise de financer les opérations et les initiatives de développement de produits sans préoccupations immédiates concernant les pénuries de flux de trésorerie.
Envveno Medical Corporation (NVNO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés et les mesures de performance des actions, y compris les prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise Rapports EBITDA (EV / EBITDA).
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Au 30 septembre 2024, la perte nette par action était de 0,97 $. Étant donné que la société ne génère actuellement pas de revenus, le ratio P / E n'est pas applicable pour le moment.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 est calculée comme suit:
- Total des capitaux propres: 47,37 millions de dollars.
- Actions en cours: 17,536 millions.
Par conséquent, la valeur comptable par action est de 2,70 $ (calculée à 47,37 millions de dollars / 17,536 millions d'actions). Si le cours de l'action est actuellement de 3,50 $, le ratio P / B est de 1,30 (calculé à 3,50 $ / 2,70 $).
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Comme l'entreprise est actuellement en phase de développement et ne générant pas de l'EBITDA, ce ratio n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions a connu des fluctuations:
- Il y a 12 mois: 2,50 $
- Prix actuel: 3,50 $
- Augmentation en pourcentage: 40%
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne verse actuellement pas de dividendes et, par conséquent, le rendement des dividendes est de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les notations des analystes en octobre 2024 indiquent un consensus de «maintien» en fonction de la position financière et du marché actuelle de la société.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette par action | $0.97 |
| Valeur comptable par action | $2.70 |
| Ratio P / B | 1.30 |
| Cours actuel | $3.50 |
| Augmentation du cours des actions de 12 mois | 40% |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Envveno Medical Corporation (NVNO)
Risques clés auxquels sont confrontés Envveno Medical Corporation
La santé financière d'Evveno Medical Corporation est influencée par divers facteurs de risque internes et externes. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs évaluant les perspectives futures de l'entreprise.
Concurrence de l'industrie
L'industrie des dispositifs médicaux est très compétitive, avec de nombreux acteurs établis. Au 30 septembre 2024, la société est toujours en phase de développement et n'a généré aucun chiffre d'affaires, ce qui accroît sa vulnérabilité à la concurrence. L’incapacité à concurrencer efficacement pourrait nuire à la position du marché et à la performance financière de l’entreprise.
Changements réglementaires
L'approbation réglementaire est un obstacle important pour les sociétés de dispositifs médicaux. La Société se prépare actuellement à déposer pour l'approbation de l'exemption des dispositifs d'enquête (IDE) de la FDA pour son produit Envve, attendu à la mi-2025. Les retards ou les refus des organismes de réglementation pourraient avoir un impact sur les délais de commercialisation des produits et la stabilité financière.
Conditions du marché
Les conditions du marché peuvent influencer considérablement la capacité de l'entreprise à lever des capitaux et à réussir commercial. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 15,6 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 17,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, reflétant des défis financiers en cours. La dépendance à l'égard des conditions du marché pour le financement pourrait créer des problèmes de liquidité si la confiance des investisseurs diminue.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans l'exécution des essais cliniques et du développement de produits. La Société a engagé des dépenses d'exploitation substantielles, les frais de recherche et de développement s'élevant à 8,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les pertes financières continues pourraient restreindre les capacités opérationnelles et entraver les progrès.
Risques financiers
Les risques financiers sont répandus, en particulier la nécessité de capitaux supplémentaires. L'entreprise a soulevé avec succès 13,6 millions de dollars dans une offre publique le 30 septembre 2024. Cependant, la direction prévoit un taux de brûlure en espèces augmentant entre 4 millions de dollars et 5 millions de dollars par trimestre à mesure que les essais cliniques progressent. Les besoins futurs en capital peuvent nécessiter un financement supplémentaire, ce qui pourrait diluer les actionnaires existants et affecter les cours des actions.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise travaille activement à l'atténuation de ces risques grâce à la planification stratégique et à l'engagement des investisseurs. Le maintien d'une position de trésorerie robuste est crucial, avec approximativement 48,4 millions de dollars en espèces et en investissements signalés au 30 septembre 2024. Ce capital devrait aider à naviguer dans les étapes réglementaires à venir et à soutenir les dépenses opérationnelles. Cependant, la société reconnaît le besoin potentiel de collecte de fonds pour soutenir les initiatives en cours.
| Facteur de risque | Description | Impact | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence dans l'espace des dispositifs médicaux. | Perte potentielle de part de marché. | Concentrez-vous sur les caractéristiques des produits uniques et les résultats cliniques. |
| Changements réglementaires | Dépendance à l'égard des approbations de la FDA. | Retards dans le lancement des produits. | Engagement proactif avec les organismes de réglementation. |
| Conditions du marché | Influence de la stabilité du marché des capitaux. | Risques de liquidité et défis de financement. | Maintenir de solides relations et communications des investisseurs. |
| Risques opérationnels | Exécution des essais cliniques et du développement de produits. | Augmentation des coûts opérationnels et des tensions financières. | Optimiser la conception des essais et l'efficacité opérationnelle. |
| Risques financiers | Besoin de capitaux supplémentaires. | Dilution potentielle des actions et l'instabilité financière. | Efforts stratégiques de planification des capitaux et de collecte de fonds. |
Perspectives de croissance futures d'Envveno Medical Corporation (NVNO)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures d'Envveno Medical Corporation sont renforcées par plusieurs moteurs de croissance clés. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions stratégiques du marché et des acquisitions potentielles qui peuvent améliorer leurs capacités opérationnelles.
Moteurs de croissance clés
- Innovations de produits: Le produit principal de la société, le Venovalve, est actuellement en cours d'évaluation dans une étude pivot aux États-Unis. La FDA a approuvé quatre modules sur cinq pour la demande d'approbation avant le marché (PMA), le module final devrait être déposé au Q4 2024 .
- Extensions du marché: Le marché américain estimé de l'ENVVE est d'environ 3,5 millions de patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique (CVI). Cette taille importante du marché offre une opportunité substantielle de croissance lors des lancements de produits réussis.
- Acquisitions: Bien que des acquisitions spécifiques n'aient pas été divulguées, les partenariats stratégiques et les acquisitions pourraient améliorer la présence du marché et accélérer les délais de développement de produits.
Projections de croissance future des revenus
En tant qu'entreprise en phase de développement, Envveno ne génère pas actuellement de revenus, et les revenus futurs devraient être modestes jusqu'à ce que la commercialisation des produits se produise. Cependant, avec les approbations attendues de la FDA et les résultats cliniques réussis, la génération de revenus pourrait commencer dans un avenir proche. Le taux de brûlure en espèces devrait passer d'environ 4 millions de dollars à 5 millions de dollars par trimestre à mesure que les essais cliniques progressaient.
Estimations des bénéfices
Des pertes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 15,6 millions de dollars, à partir de 17,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La perte nette par action pour la même période était $0.97.
Initiatives et partenariats stratégiques
Le 30 septembre 2024, la société a clôturé une offre publique, augmentant approximativement 13,6 millions de dollars dans le produit de la trésorerie nette. Ce financement vise à soutenir des étapes importantes, notamment l'approbation prévue de la FDA du Venovalve et le début de l'essai pivot Envve. Au 30 septembre 2024, la Société avait des espèces et des investissements totalisant 48,4 millions de dollars.
Avantages compétitifs
Envveno Medical Corporation tient des avantages concurrentiels grâce à ses offres de produits innovantes, notamment Venovalve et Envve, qui sont conçues pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le traitement du CVI. Les données cliniques présentées à diverses conférences médicales montrent des résultats prometteurs pour les patients, avec des améliorations significatives notées dans l'efficacité du traitement. Cela positionne favorablement l'entreprise contre les concurrents sur le marché du traitement vasculaire.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 5,6 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | +12% |
| Perte nette (neuf mois) | 15,6 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | -13% |
| Taux de brûlure en espèces (trimestriellement) | 4 millions de dollars - 5 millions de dollars | N / A | N / A |
| Espèce et investissements | 48,4 millions de dollars | 46,4 millions de dollars | +4.3% |
| Taille du marché américain (Envve) | 3,5 millions de patients | N / A | N / A |
En résumé, les opportunités de croissance d'Envveno Medical Corporation sont soutenues par une combinaison de développement de produits innovants, d'initiatives stratégiques et d'un paysage de marché favorable. Ces éléments positionnent collectivement la société pour la génération et l'expansion potentielles des revenus dans les années à venir.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- enVVeno Medical Corporation (NVNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of enVVeno Medical Corporation (NVNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View enVVeno Medical Corporation (NVNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.