OrganiGram Holdings Inc. (OGI) Bundle
Comprendre Organigram Holdings Inc. (OGI) Strots de revenus
Analyse des revenus pour Organigram Holdings Inc.
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 95,8 millions de dollars, représentant un -16.4% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution | Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Ventes de produits du cannabis | 87% | 83.4 |
| Cannabis médical | 8% | 7.7 |
| Autres revenus | 5% | 4.7 |
Répartition des revenus par région
- Marché canadien-utilisation des adultes: 78,2 millions de dollars
- Marché international du cannabis médical: 12,5 millions de dollars
- Distribution de gros: 5,1 millions de dollars
Tendances des revenus historiques
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 114.6 | +12.3% |
| 2022 | 114.7 | +0.1% |
| 2023 | 95.8 | -16.4% |
Une plongée profonde dans Organigram Holdings Inc. (OGI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.4% | -16.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 47,2 millions de dollars à 55,6 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation réduites de 86,3 millions de dollars à 79,4 millions de dollars
- Une perte nette rétrécie de 38,6 millions de dollars à 28,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts progressives:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 34,3 millions de dollars | 37,7 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 65.4% | 58.9% |
Dette vs Équité: comment Organigram Holdings Inc. (OGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette totale Overview
| Catégorie de dette | Montant (CAD) |
|---|---|
| Dette à long terme | 45,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 57,9 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 3,4 millions de dollars annuellement
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant (CAD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 178,6 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 22,3 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 89,4 millions de dollars |
Activités de financement récentes
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, avec 25 millions de dollars garanti à 7,5% de taux d'intérêt.
Métriques de la structure du capital
- Total des actions des actionnaires: 290,3 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 9.2%
- Ratio de capacité de service de la dette: 2.1x
Évaluation des liquidités Organigram Holdings Inc. (OGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement: +6.7% de la période précédente
- Actifs actuels nets: 12,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Organigram Holdings Inc. (OGI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.58 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.87 |
| Cours actuel | $0.87 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $0.43
- 52 semaines de haut: $1.05
- Volatilité des prix: 48.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Organigram Holdings Inc. (OGI)
Facteurs de risque
Les risques financiers de l'industrie du cannabis pour l'entreprise comprennent:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | FLUCUATIONS DE PRIX DE CANNABIS | -37.2% Dispose des revenus au troisième trimestre 2023 |
| Réglementaire | Restrictions canadiennes sur le cannabis | 14,3 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Opérationnel | Limitations de capacité de production | 62 000 kg capacité de production annuelle |
Les principaux risques financiers comprennent:
- Perte nette 33,7 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Cash et équivalents de trésorerie de 24,1 millions de dollars Au 31 août 2023
- La dette totale de 51,2 millions de dollars
Défis du marché externe:
- Marché canadien du canadien excédentaire
- Compression des prix continue
- Paysage compétitif avec 400+ producteurs agréés
| Stratégie d'atténuation des risques | Résultat attendu |
|---|---|
| Programme de réduction des coûts | Projeté 10 millions de dollars Économies annuelles |
| Expansion du marché international | Potentiel 15% croissance des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Organigram Holdings Inc. (OGI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance stratégique de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines clés de développement et de positionnement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Cannabis médical | 12.7% TCAC | Accès international aux patients |
| Cannabis récréatif | 8.4% Expansion des parts de marché | Diversification des produits |
Pipeline d'innovation de produit
- Formulations de cannabis de nouvelle génération
- Technologies d'extraction avancées
- Recherche de cannabinoïdes propriétaire
Projections de croissance des revenus
Les trajectoires de revenus prévues indiquent une croissance potentielle de 45,2 millions de dollars Au cours du prochain exercice, motivé par le positionnement stratégique du marché.
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Institution de recherche | Études cliniques sur le cannabis | 3,6 millions de dollars Investissement en R&D |
| Distributeur international | Accès du marché mondial | 5 Nouveaux marchés internationaux |
Avantages compétitifs
- Technologies de culture avancées
- Recherche génétique propriétaire
- Infrastructure de production évolutive
Investissement en capital projeté total dans les initiatives de croissance: 22,7 millions de dollars.
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